💰 5 лучших российских облигаций с минимальным уровнем

Курс доллара США догнал на спуске пятничный юань SiH6 EuH6 CRH6 USDRUBF EURRUBF CNYRUBF 📌 Главное • Рубль вчера отнял у доллара 0,7% — курс USD/RUB упал к 76,6, а в пятницу там было спокойно. Напротив, юань стабилизировался после решения ЦБ и провал на 0,7% сменяется отскоком на 0,3%. Локальная разнонаправленная динамика курсов вызвана техническими особенностями, а в перспективе синхронность инвалют вернется. • На товарном рынке: нефть Brent над $68 и снова технично смотрит к круглым $70, золото оперативно не вернулось за $5000 и локально рискует к $4900, а газ NG после прокола круглых $ 3 уже в отскоке — $ 3,1. 📌 В деталях Рубль еще не определился — после пятничного снижения ключевой ставки ЦБ на 50 б.п., до 15,5%, курсы доллара и евро от ЦБ почти не изменились, а биржевой юань отреагировал на монетарное смягчение падением на 0,7%. Вчера картина поменялась, и доллар догнал пятничный юань на спуске — упал на 0,7%, к 76,6. Евро последовал за долларом — у 91 (-0,6%). А вот биржевой юань прервал коррекцию, и пара CNY/RUB отскочила над 11,12 (+0,3%). Причина такой рассинхронности кроется исключительно в механизме расчета курса Центробанка — там котировки от 17:00 МСК, и реакция запаздывает. А потом пары USD/RUB и EUR/RUB попросту догоняют сложившийся ранее биржевой сентимент. Синхронность вернется позже. Снижение ключевой ставки оказалось недостаточным для начала восстановления курсов инвалют с многолетнего дна — ставки фондирования для экспортеров и импортеров по-прежнему неподъемные, а фактор расширенной продажи валюты по бюджетному правилу продолжает давить на курсы инвалют. По мере снижения продажи валюты и роста спроса на валюту под импорт курсы развернутся вверх, и сонаправленность пар вернется. А пока это сдержанная волатильность на дне. Ставка ЦБ на конец года оценивается в 12%, и такое уже нельзя будет игнорировать — экспортерам и импортерам станет легче кредитоваться. USD000UTSTOM Снова биржевой USD/RUB? Московская биржа сообщила о переносе операций парой доллар/рубль в биржевой режим. Только этот новый инструмент для профучастников при управлении валютной позицией. Напоминает срочные контракты и нет возможности вывода для расчетов. Ориентиры. Технические уровни: 80 за доллар TNOTE6 может быть к весне, 82 — до лета, а в рамках года ожидается подъем курса за 85; EURRUB евро среднесрочно к 95 и долгосрочно на 100; CNYRUB юань — 11,5 и 12 соответственно. Пока курсы под нисходящими длинными техническими трендами, но при должных вводных волатильность быстро расширится, а пары рванут вверх. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль #валюта

GAZP Прогноз по цене акций Газпрома. Сняли локальный перегрев Акции Газпрома вчера снизились на 0,6%. Цена закрытия основной сессии — 126,75 руб. (-0,59%), вечерней — 126,74 (-0,59%). Совокупный дневной объем торгов — 3,6 млрд руб. Сегодня утром актив прибавляет 0,2%. 🔸️Краткосрочная картина • Акции Газпрома вчера, как и прогнозировалось, перешли к коррекции для снятия локального перегрева. Объемы торгов заметно снизились. Поддержку удалось найти в районе 126,5 руб. Потенциально ничто не мешает котировкам продолжить восходящую динамику. Просматривается разворотная формация с потенциальными целями в районе 129 руб. • В текущем моменте котировки находятся в нейтральном диапазоне — 126,8–127,2 руб. • Ближайшее сопротивление — 127,2 руб., далее — 127,7 и 128,4 руб. • Ближайшая сигнальная поддержка — 126,8 руб. Далее — 126,5 руб. и блок 125,92–126,1. • На дневном графике видим, что цена удерживается выше 200-дневной скользящей средней (EMA 200 на 126,35 руб.). В целом это позитивно и дает надежду на дальнейший рост — к нисходящему сопротивлению. 🔸️Внешний фон Индексы акций США вчера не рассчитывались — был национальный выходной. Фьючерсы на нефть марки Brent (ближний контракт на ICE Europe) торгуются в районе $68,27 (-0,55%). Уровни сопротивления: 127,2 / 127,7 / 128,4 Уровни поддержки: 126,8 / 126,5 / 125,92 🔸️Долгосрочная картина У акций Газпрома нет долгосрочных трендов — последний из них был утерян в прошлом году. Динамику можно охарактеризовать как боковую. В таком состоянии котировки могут находиться достаточно долго. Просматривается блок консолидации с примерными границами 130–155 руб., в которых актив торговался в 2013–2017 гг. Чуть более расширенный блок с учетом выбросов — 110–170 руб. В текущий момент котировки находятся ближе к нижней границе глобального бокового диапазона, что в среднесрочной перспективе повышает вероятность похода к верхней границе боковика. Согласно фундаментальному анализу, целевая цена от БКС по акциям Газпрома — 130 руб., прогноз — «Негативный». 💡 БКС

PHOR Прогноз по цене акций ФосАгро. Есть ли сигналы к выходу из боковика? В понедельник акции ФосАгро потеряли в цене 0,86%. Цена закрытия — 6340 руб. Торговый объем был средним и составил 0,24 млрд руб. Сегодня с утра акции в плюсе на 0,2%. 🔸️Краткосрочная картина • В понедельник бумаги ФосАгро снизились в цене в условиях умеренной торговой активности. Российские акции вчера показывали разнонаправленную динамику. Индекс МосБиржи по итогам основной сессии вырос на 0,23%, а вечером финишировал в плюсе на 0,04% в сравнении с вечеркой пятницы. • Акции ФосАгро вчера на утренней сессии консолидировались вблизи уровня закрытия предыдущего дня, но после старта основных торгов начали быстро снижаться. Ближе к концу сессии падение стабилизировалось, но заметного отскока не последовало. • По итогам дня закрылись черной свечой с небольшой амплитудой. Сигнал сдержанно пессимистичный. • С технической точки зрения акции с конца декабря удерживаются в узком диапазоне 6273–6501 руб. С учетом последних свечных закрытий сигналы к пробою боковика пока не сформированы. • В текущих условиях рекомендуем придерживаться позиционной стратегии. Покупать у нижней границы диапазона, а продавать у верхней. Однако ширина боковика достаточно узкая, поэтому даже при появлении относительно небольших драйверов может произойти его прорыв. Поэтому на торговлю в боковике не следует отводить слишком большую часть капитала. • Индекс МосБиржи в понедельник не смог продолжить рост предыдущего дня. Образовалась формация похожая на медвежий пинбар. О неуверенности также говорит и вчерашняя смешанная динамика акций. Допускается локальный откат к уровню 2750 п. 🔸️Внешний фон В понедельник рынки США были закрыты. С утра фьючерс на индекс S&P 500 в минусе на 0,5%. Индексы АТР с утра двигаются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже в понедельник вырос на 1,57%, на международных площадках нефть с утра в минусе на 0,4% — на уровне $67,8. Уровни сопротивления: 6500 / 6665 / 6795 Уровни поддержки: 6273 / 6056 / 5780 🔸️Долгосрочная картина • Глобальная динамика акций задается пологим восходящим трендом от августа 2014 г., который проходит в районе 3200 руб. • Долгосрочный нисходящий тренд от марта 2022 г. был пробит в середине декабря. Затяжного и устойчивого восходящего движения в акциях не наблюдалось, поэтому тренд был перестроен по последним локальным максимумам. • На недельном графике техническая картина выглядит нейтрально. Формируются слабые свечные паттерны в пределах боковика, в котором удерживаются бумаги. Сломов ключевых поддержек или сопротивлений пока не происходит. • Взгляд аналитиков БКС — «Негативный». Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 6200 руб. 💡 БКС