$CHMF Прогноз по цене акций Северстали

Курс доллара США до и после ставки ЦБ USDRUBF EURRUBF CNYRUBF SiH6 EuH6 CRH6 📌 Главное • Рубль вернул утраченные днем ранее позиции, инвалюты опять откатились от максимумов февраля, а курс USD/RUB так и не прошел важное техническое сопротивление. После заседания ЦБ вероятен рост валютной волатильности. • На товарном рынке: нефть Brent в глубоком проливе — было на $70, а стало ближе к $67; золото в коррекции от $5100 и вновь под круглыми $5000 — утренняя унция приближается к $4960; волатильный газ NG не удержал высокий отскок — из-под $ 3,1 в моменте было над $ 3,3, но опять все сначала. 📌 В деталях Рубль сопротивляется и не торопится ослабевать, а инвалюты не решаются на разворот. Курсы инвалют потеряли завоевания среды, и в четверг курс TNOTE6 доллара США откатил под 77,2 (-0,4%). Курс EURRUB евро просел на 0,8%, до 91,7, из-за отскока глобального DXY и отката EUR. Курс биржевого юаня, напротив, удержался в плюсе — пара CNYRUB закрылась над 11,17 (+0,2%). На валютном рынке продолжается боковик на низкой волатильности и в области многолетних минимумов курсов инвалют. Составляющие пока за рубль — высокие ставки фондирования вынуждают экспортеров продавать больше валюты, а импортерам дорого кредитоваться; есть и фактор дефицита бюджета — ЦБ продает все больше валюты по бюджетному правилу для покрытия выпадающих доходов. Сегодня ЦБ огласит ставку — консенсус рынка за сохранение текущих 16%. Вердикт в 13:30 МСК. Мы учитываем замедление инфляции после январского скачка потребительских цен и падение ценовых ожиданий бизнеса. Возможно, и ЦБ примут во внимание эти факторы, тогда не удивимся дальнейшему снижению ставки на 50 б.п., до 15,5%. В таком ключе курсы инвалют могут получить поддержку и двинуть вверх. К концу года ждем ставку на 12%, что предполагает фундаментальное движение доллара за 85, евро на 100, юань по 12. Технические ориентиры. Курс доллара пока так и не решился на прорыв годовой нисходящей линии тренда. Кривая уже ниже 78, но и курс USD/RUB от ЦБ опустился. Запас хода до преграды небольшой. Если участники валютного рынка получат обнадеживающий сигнал от регулятора, то сопротивление вряд ли устоит. Тогда целевые 80 на февраль будут достигнуты, причем быстро. Иначе, при жесткости ЦБ, курс доллара опять двинет на многолетнее дно, к 76. Правда, вряд ли его пробьет. Вариант спекулятивно вверх считаем базовым. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль #валюта

SPBE Прогноз по цене акций СПБ Биржи. Границы сужаются Акции СПБ Биржи в четверг упали на 0,36% и достигли 251,6 руб. Объем торгов был ниже среднего — 0,66 млрд руб. Сегодня утром бумаги в плюсе на 0,2% относительно закрытия четверга. 🔸️Краткосрочная картина • Бумаги продолжают тестировать верхнюю границу сужающейся формации. Акции Индекса МосБиржи торговались без единой направленности. Сам бенчмарк прибавил 0,29% по итогам основной сессии, а на вечерних торгах индекс снизился на 0,05% относительно среды. • За безуспешной попыткой пробоя нисходящего тренда от февраля 2025 г. последовал откат котировок к уже отработавшему уровню поддержки около 246 руб. Краткосрочное улучшение новостного фона в среду привело к приостановлению снижения, но на сегодняшних торгах давление динамичной границы вновь прослеживается. • О слабости покупателей говорят длинные верхние тени свечей, которые формировались в среду и четверг. Котировки демонстрируют неуверенность даже по мере приближения к 50-дневной скользящей. Снижение торговой активность лишь подчеркивает перспективы дальнейших колебаний без выраженного тренда. • Движение вблизи динамического уровня поддерживается отсутствием существенного переговорного прогресса. Спекулятивные участники рынка снижают риски после того, как наращивали объем позиции на минимальных поводах к деэскалации. • Отсутствие конкретики в вопросе мирных переговоров заставляет инвесторов фокусироваться на других факторах. На вечерних торгах в среду позитивом выступала статистика по еженедельной динамике потребительских цен. С 3 по 9 февраля инфляция замедлилась до 0,13% с 0,2% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 9 февраля уменьшилась до 6,36% с отметки 6,46%, зафиксированной неделей ранее. Таким образом, растет вероятность снижения ключевой ставки на 50 б.п. на заседании 13 февраля. • Сейчас бумаги ограничены нисходящим трендом сверху и 200-дневной скользящей средней ценой снизу. Основным сценарием остается продолжение боковой динамики в рамках указанного сужающегося коридора. Сжатие пространства для колебаний выступает аргументом для скорого пробоя одной из границ коридора, но не для формирования выраженного тренда. • Без существенного улучшения рыночных настроений высока вероятность очередного достижения нижней границы боковика. При этом, достаточно длительная неопределенность может привести к пробою 200-дневной скользящей и постепенной коррекции к 205 руб. • В то же время, при внезапном улучшении внешнего фона акции СПБ Биржи будут быстро переоцениваться рынком. Данный сценарий нельзя исключать, ввиду особенностей дипломатического взаимодействия сторон. Первой целью роста данного сценария является максимум августа 2025 г. в районе 297 руб. 🔸️Внешний фон В четверг S&P 500 упал на 1,6%. Сегодня фьючерс на S&P 500 в плюсе на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в минусе. На мировых рынках с утра котировки нефти Brent снижаются на 0,2% и достигают $67,4 за баррель. Уровни сопротивления: 258 / 272 / 297 Уровни поддержки: 240 / 220 / 205 🔸️Долгосрочная картина • Акции торгуются ниже цены IPO — $11,5, или 834,9 руб., в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на 19 октября 2021 г. От максимальной цены в день IPO к текущему моменту котировки потеряли около 65%. • В феврале 2025 г. импульсно, снизу-вверх, был пробит восходящий канал, формировавшийся более года. Катализатором роста стал спекулятивный спрос на фоне потенциальной геополитической оттепели. 💡 БКС

GAZP Прогноз по цене акций Газпрома. Готовимся к волатильности Акции Газпрома вчера выросли на 0,35%. Цена закрытия основной сессии — 125,86 руб. (+0,88%). Цена закрытия вечерней — 125,20 (+0,35%). Совокупный дневной объем торгов — 3,54 млрд руб. Сегодня утром актив теряет 0,17%. 🔸️Краткосрочная картина • Акции Газпрома вчера остались на примерно достигнутом уровне. Глубокой коррекции не было — протестировали ближайшую зону поддержки в районе 124,2 руб. и развернулись наверх. Однако и значимых завоеваний тоже не наблюдалось. Максимум предыдущего дня перерасти не удалось — сопротивление в районе 125,9–126,1 руб. остается актуальным. Однако день закрыли выше 125 руб., что в целом неплохо. • Сегодня ожидается непростой день с повышенной волатильностью в связи с заседанием ЦБ по ставке. Возможно, ожидаем комбо из геополитических новостей и заявлений регулятора. • В сценарии пробоя минимума вчерашнего дня, скорее всего, коррекционные настроения возрастут — котировки могут пойти на повторный тест дна, которое сформировалось 10 февраля. • В ростовом сценарии необходим пробой блока сопротивления на 125,9–126,1 руб. Это откроет дорогу к следующей цели/сопротивлению — блоку 126,8–127,2 руб. • На дневном графике видим, что на этой неделе актив скорректировался к потенциальному блоку поддержки и неплохо оттолкнулся от него наверх на возросшем объеме. Выглядит позитивно — вероятно продолжение ростовой динамики. Однако не исключено, что цена может снова нырнуть вниз, чтобы протестировать на прочность уровень, от которого произошел отскок. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,57%. Сегодня фьючерсы на бенчмарк теряют 0,17%. Фьючерсы на нефть марки Brent (ближний контракт на ICE Europe) торгуются в районе $67,40 (-0,18%). Уровни сопротивления: 126,1 / 126,8 / 127,2 Уровни поддержки: 125 / 124,2 / 122,8 🔸️Долгосрочная картина У акций Газпрома нет долгосрочных трендов — последний из них был утерян в прошлом году. Динамику можно охарактеризовать как боковую. В таком состоянии котировки могут находиться достаточно долго. Просматривается блок консолидации с примерными границами 130–155 руб., в которых актив торговался в 2013–2017 гг. Чуть более расширенный блок с учетом выбросов — 110–170 руб. В текущий момент котировки находятся ближе к нижней границе глобального бокового диапазона, что в среднесрочной перспективе повышает вероятность похода к верхней границе боковика. Согласно фундаментальному анализу, целевая цена от БКС по акциям Газпрома — 130 руб. 💡 БКС