Я разобрался, чего моська ракетит
1. $ALRS США ВНЕЗАПНО (нет) продлили лицензию на ввоз в США алмазов, вывезенных из РФ до начала войны. Все инфоцыгане орут "санкции снимают". +4% 2. $NVTK Их газовоз, который плавает как говно в проруби уже полгода - ИДЁТ МИМО КИТАЯ - ШУТКИ ВАМ ЧТО ЛИ?? Все инфоцыгане орут "Китай покупает наш газ". +4% 3. $RUAL и $GMKN Вот тут тяжело. Они просто ракетят чот. Потому что металлы. Металлы тянет к земле. Логично? Абсолютно логично. +3% +3% И вот на этой базе и ракетит $IMOEXF , пытаясь тянуть за собой всё остальное. Таким образом, ликвидность ру-рынка достигла достаточных значений для тактики памп и дамп на индекс целиком.
23
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
45 комментариев
Ваш комментарий...
@dmking поездка в Китай объявлена хз когда, новых новостей про неё не было, нет и особых ожиданий - нечему там доброму появится. Но важнее, что именно конкретно сегодня ничего нового не появилось про ту поездку за ярлыком.
Новость давно в цене. Нужно нечто новое, чтобы что-то изменилось.
Нравится
3
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
MaGnus_v
370 подписчиков • 28 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+31,03%
Еще статьи от автора
10 декабря 2025
EURRUBF EuZ5
Срочник/квартальник дешевле вечника. Разница, спред, равны 256 рублям, в пересчете в финансовые результаты.
Фандинг крайне неустойчив, но среднеарифметически за последние пять дней равен 66,17 рублям от лонгов к шортам в день. Средний такой.
Таким образом, если встать по вечнику в шорт, а по квартальнику в лонг - уникальная ситуация. И спред получишь, И фандинг. При условии, что фандинг, конечно, не изменится в ненужную сторону.
#фьючерсные_пары
8 декабря 2025
IMOEXF MMZ5
Исправляю предыдущий пост. В предыдущем посте я опубликовал расчет пары вечника и срочника. В прошлом посте некорректные данные.
Если бы в начале 2025 года войти в шорт вечника и закрыться срочником mmz в лонг - то пара была бы формально прибыльна. 10% годовых на сегодняшний день.
Причем, единственное время, когда она была прибыльна значительно - начало года, когда спред увеличивался. Див. поправки учтены.
В предыдущем посте из финреза был упущена сумма всего фандинга за предыдущие дни владения парой.
-----------------
Но. Тут какой вывод. Погоня за див. поправкой в imoex - тоже нифига не даёт. Imoex её учитывает корректно - без перекосов доходности.
И бояться "ужас-ужас" - её тоже не надо.
#фьючерсные_пары
8 декабря 2025
1