Промежуточные итоги эксперимента (прошло 7 месяцев и 7 снятий) Всего 7 счетов и с каждого счета ежемесячно снимается %, соответствующий годовой ставке изъятия. От классического и консервативного 4% до агрессивного 10% снятия в год. Изначально на каждом счете было по 10 000р и на них куплены в пропорции 80/20 - фонд на индекс мосбиржи и фонд денежного рынка. Какие сейчас остатки на счетах, с учётом 6 снятий: Счет 4% - 10 269р Счет 5% - 10 206р Счет 6% - 10 166р Счет 7% - 10 106р Счет 8% - 10 047р Счет 9% - 9 987р Счет 10% - 9 916р До сих пор не все счета восстановились и превысили 10 000 р. Счета с наибольшими ставками изъятия (9% и 10%) закономерно быстрее других деградируют. В этот раз продавал везде фонд на индекс акций РФ. #fire #портфель #эксперимент TMON@ TMOS@

Оставлю на память об "удачных" сделках или том, как рынок игнорирует внутреннюю стоимость и готов делать такой рост на новостях. LEAS

Опционный эксперимент. Долго подходил к этой теме в практическом измерении и наконец-то решил проверить простейшую модель на небольших деньгах. Идея проста как 5 копеек - на 10 000 р. закуплены акции сбера (34 шт) и на регулярной основе продаются опционы call на сбер со страйком от 10 до 20р.от текущей цены. Эксперимент запущен в середине октября 2025 года и за это время я прошел через 11 погашений опционов: 10 в плюс, 1 в минус. В этой стратегии хорошо помогает вялость ру рынка и то, что он редко растет😂 Ведь продавая опционы получаешь фикс доход и "безграничный" риск. Но я этот риск покрываю покупкой акций, поэтому движения против меня не страшны. Промежуточный результат стратегии - 291.75 р. с 10 000р. за почти 3 месяца. За вычетом комиссий по опционам (12,39р.) - 279,36р. В годовых стратегия показывает 11,2% и может показаться, что это не конкурентная доходность. Но не забывайте, что к этому нужно прибавлять доходность самих акций (от стоимости и дивидендов) и вот уже комбинация кажется интересной. SBER #опционы #эксперимент