Вероятнее всего вы столкнулись с накопленным купонным доходом на текущую. При покупке он включается в стоимость. Также и при продаже вам полагается накопленный купонный доход, но уже на дату продажи

Выгодней всего делать покупку после выплаты купонов. Тогда НКД (накопленный купонный доход) минимальный и переплачивать не придется. А продавать уже лучше как можно ближе к дате выплаты купона. Нкд подрастет