Разбор облигации Евротранс 01: доходность и риски

Войти

. 🔶 «Евротранс 01» 🔶 🔸О компании: Облигации появляются с хорошим купоном, выплаты идут вовремя, долговая нагрузка растет, но у компании сейчас практически на завершающей стадии несколько новых автозаправочных комплексов, которые так же после ввода в эксплуатацию начнут приносить прибыль. ▫️Детальный разбор компании публиковала, сложности не составит найти. ▫️Основана в 1997 году, а бренд «Трасса» появился в 2005 году. 🔸Отчет МСФО за первое полугодие 2025 года: ▪️Выручка: 107,13 млрд рублей, что на 30% больше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: 3,23 млрд рублей, что на 45% больше по отношению г/г. 🔸Капитализация компании: 22 млрд рублей. 🔸Купон: ▫️Фиксированный ежемесячный купон (до 16.06.2027) в размере 18,9 рублей. ▫️Купонная доходность: 23%. ▫️Ближайшая выплата купона 24.10.2025. Ранее было выплачено 3 купона без задержек. ▫️Еще предстоит 81 выплата. 🔸Кредитный рейтинг: ruA-. 🔸Облигация котируется выше номинала: по цене 1031 руб. (номинал 1000 рублей). 🔸Доходность к погашению: 21,67%. 🔸Дата погашения: 20.05.2032. 🔷Заключение: 🔹Интересная облигация под получение купонов, но опять же мы понимаем, что на рынке облигаций начнётся «сложное время», как только КС будет 14% и меньше. А в данный момент тут мы имеем доходность на 6% больше КС, мое субъективное мнение «держу до апреля», так как долговая нагрузка компании растет, поэтому передерживать облигации данной компании - рискованно, особенно с высоким купоном. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜 Когда будет 5555 подписчиков - выложу свое фото (шутки - мимо, потому что фото давно просят мои старенькие подписчики). Не ИИР

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Самолет»🔶 SMLT 🔸История компании: ▫️Официально история компании берет начало в 2012 году. ▫️В 2021 году - 10% акций «Самолет» приобрели владельцы ГК «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. ▫️В 2022 году - был основан Самолет плюс. Да-да, та самая компания, при IPO которой «Самолет» рванет. ▫️В 2023 года - «Самолет» выкупает застройщика «МИЦ». ▫️В 2025 году - «Самолет» приобрёл 76% акций it-компании «Клиентский сервис». 🔸IPO: прошло в 2020 году по 950 рублей за акцию. • Рыночная капитализация на момент листинга оценивалась в 57 млрд рублей. 🔸Чем занимается компания: застройщик с очень интересной дочерней компанией «Самолет плюс», IPO которой ожидается в первом квартале 2026 года. 🔸Состав основных акционеров: ▪️Кенин М.Б - 31,6% ( кому перешли его акции после смерти пока официально неизвестно); ▪️Голубков П.А. - 26,3%; ▪️Евтушевский И.В. - 5,9%. 🔸Free-float: 21%. 🔸Отчет РСБУ за первые полгода 2025 год: ▫️Выручка составила 6,53 млрд рублей, что на 53,3% больше по отношению г/г. ▫️Чистая прибыль составила 368,4 млн рублей, что на 88,44% хуже по отношению г/г. 🔸Дивиденды: было четыре выплаты, три в 2021 году и одна в 2022 году. • Совокупные выплаты дивидендов принесли инвесторам менее 8% дивдоходности. 🔸Капитализация компании: 57,7 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 595 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: данные за 2025 год они не раскрывали. 🔸Кредитный рейтинг: ruA. 📈Супер хай: в 2021 году, цена акции поднималась до 5717 рублей за акцию! 📉Самый лой: в 2024 году, цена опускалась до 838 рублей за акцию. 📊Сейчас цена находится у уровня 957 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке сейчас представлено 9 серий облигаций, выплаты в данный момент идут без задержек. RU000A10BW96 RU000A1095L7 RU000A10CZA1 RU000A109874 RU000A10DCM3 RU000A104JQ3 RU000A100QA0 RU000A107RZ0 RU000A10BFX7 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: спекулятивная идея имеет место быть и движения в 2,5%-3% внутри дня тут норма, поэтому при общем движение рынка акции данного эмитента гуляют больше рынка. Почему бы и нет. 🔹В среднесрочной перспективе: тут сложно сделать разделение между среднесрочной и долгосрочной, поэтому поставим не совсем корректно линию среза, в ближайшие полгода при потенциальном снижении КС, то рост акций застройщика очень перспективен. Но стоит понимать, что результат от КС 16,5% тут мы увидем фактически только в отчёте за 2 квартал 2026 года. 🔹В долгосрочной перспективе: тут мы наверное возьмём за основу срок 3 квартал 2026 года, хоть и обещают IPO «Самолет плюс» в третьем квартале 2026 года, но я склонна думать, что более реалистично выглядит 4 квартал. Но всегда нужно помнить, что точки входа нужно искать самостоятельно. • На мой субъективный взгляд долгосрок более перспективен, тем более сейчас во время уверенного тренда снижения КС, отчеты инфляции видим, годовая уже ушла ниже прогноза, а год еще не закончился, значит ЦБ идет четко по своей дорожной карте. SSZ5 SSH6 SSM6 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 510 лайков из 1000 за две недели! 💜💜💜💜💜.🤍🤍🤍🤍🤍 #обзор #акции #что_купить #новичкам #аналитика #дивиденды #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

💡 Разбор облигации. #облиги_milka1992 🔺Я подумала, почему бы Вас не порадовать перед Новым годом разборами облигаций. Положительные реакции на посты - приветствуются. 🤗 🔶 «НСКАТД Б0-02» 🔶 RU000A10ADD6 🔸О компании: ▫️Основана в 1995 году. ▫️В плане надёжности нужно понимать, что главным и единственным акционером является правительство Новосибирской области. ▫️Компания управляет около 5000 км региональных дорог. 🔸Собственный капитал 3,296 млрд рублей. 🔸Купон: ▫️Фиксированный ежемесячный купон в размере 23,84 рублей. ▫️Купонная доходность: 29%. ▫️Ближайшая выплата купона 15.12.2025. Ранее было выплачено 11 купонов без задержек. ▫️Еще предстоит 25 выплат. ▫️Купонная доходность зафиксирована до 08.12.2026. 🔸Кредитный рейтинг: ruA-. 🔸Облигация котируется выше номинала: по цене 1045 рублей (номинал 1000 рублей). 🔸Дата оферты: 08.12.2026. 🔸Дата погашения: 03.12.2027 года. 🔷Заключение: 🔹 Достаточно интересная облигация с высоким, даже очень высоким купоном, на мой субъективный взгляд можно держать до сентября 2026 года. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, за неделю там уже 510 лайков из 1000 за две недели!!! 💜💜💜💜💜.🤍🤍🤍🤍🤍 #обзор #акции #что_купить #новичкам #разбор #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

💡Разбор облигации