Каждый шаг, даже самый маленький, приближает тебя к цели. Ты уже сильнее, чем был вчера — и завтра станешь ещё сильнее. Верь в себя: у тебя всё получится!

📌Трейдер купил расчётный фьючерс на индекс Московской биржи стоимостью 100 000 пунктов и сроком в три месяца. В дату экспирации расчётная стоимость фьючерса составила 150 000 пунктов. Каждый день в момент проведения клиринга у трейдера со счёта списывалась или начислялась вариационная маржа. В день экспирации биржа подсчитает разницу между ценой последнего клиринга и ценой исполнения. Поскольку каждый пункт фьючерсного контракта на индекс Московской биржи равен одному рублю, итоговый результат составит разницу между ценой покупки и ценой исполнения контракта: 150 000 − 100 000 = 50 000 рублей. 📌Важно: торговля фьючерсами связана с высокими рисками, включая волатильность, использование кредитного плеча и риск принудительного закрытия позиции

📌Фьючерсы — это производные финансовые инструменты (деривативы), которые представляют собой стандартизированные биржевые контракты между продавцом и покупателем. По этому договору один участник обязуется продать, а другой — купить определённый базовый актив по заранее оговорённой цене в заранее установленную дату в будущем. 📌Поставочные. Предполагают реальную передачу базового актива при наступлении срока исполнения. Например, поставочный фьючерс на акции предусматривает зачисление ценных бумаг на счёт при экспирации.📌Расчётные. Не предусматривают физической поставки актива. При исполнении такого контракта происходит только денежный расчёт между участниками сделки. По окончании срока действия биржа рассчитывает разницу между ценой приобретения фьючерса и текущей рыночной ценой базового актива.📌Вечные фьючерсы — контракты без фиксированной даты исполнения. По ним ежедневно происходит продление контракта на один день. 📌Хеджирование — использование фьючерсов для защиты от неблагоприятных изменений цены базового актива. Например, если у человека в портфеле есть акции, он может открыть шорт-позицию во фьючерсе на эти акции, чтобы компенсировать потери при падении их стоимости. 📌Спекуляции — заработок на разнице цены покупки и продажи. Этому способствует эффект кредитного плеча, так как за фьючерс не нужно платить полную стоимость, а только вносить гарантийное обеспечение. 📌Арбитраж — заключение нескольких сделок по покупке и продаже с целью извлечь выгоду из разной стоимости одного и того же актива.