Тема с нефтью. Читаю посты многих и вижу, что большинство по какой-то причине уверено, что рыжий пытается сбить цену на нефть. Я по своему скромному мнению, могу твердо утверждать, что все абсолютно диаметрально противоположно. Цель задрать стоимость нефти попутно нагадив всем, абсолютно, кто от этого роста может выиграть. Страны Персидского залива, Венесуэла, Россия, Азейбарджан. Рыжий хитрец будет терроризировать пролив и персов до тех пор, пока в конфликт не вмешается третья сторона, чтобы после выйти из конфликта с новым президентом миротворцем и/или продавать потом 3ей стороне оружие в кредит за зеленые бумажки. В идеале столкнуть лбами Иран с Азейбарджаном или ОАЭ, но т.к. все понимают уже игру, пока не выходит и сойдет любая страна, которая решит навести порядок с судоходством неосторожно подтведя свой флот к проливу, а там мина или иранская ракета или любая другая провокация и можно сваливать. В этой ситуации одни плюсы для звезднополосатых. Рынок нефти открывается для местных компаний, можно увеличивать добычу. Китай,Индия и вся Азия теряет дешевых поставщиков энергоресурсов, а значит и конкурентное приимущество. ОПЕК распадается (уже), а значит влияние на цену смещается к США. Подорвать расщирение объединений типа БРИКС, чтобы им было не до этого. А словестные интервенции, мутки с переговорами и прочее не дают цене уйти слишком высоко, чтобы не возникло проблем внутри. По пути на спекуциях делая бабло нужным людям поддерживая внешнеполитический курс. Поначалу, я даже думал, что вся ситуация с Ираном это часть сделки-договорника заключенной на Аляске, но видя как число налетов беспилотников на нашу нефтяную инфраструктуру увеличивается и целенаправлено ведется по конкретным объектам, а корабли уже перехватываются в нейтральных водах, я могу сделать вывод, что либо нас снова кинули (об этом говорит резкое изменение риторики в отношении США в ООН), либо никакой сделки не было вовсе. Как будто нам должны были помочь с Украиной в обмен на что-то (возможно Иран), но что-то пошло не так, либо обещание изначально не планировалось выполнять, а только показать видимость выполнения. Что дальше. Знай кому выгодно и что выгодно. А выгодно уничтожить инфраструктуру нефтяную, желательно чужими руками, но если не получится, можно и своими. Перекрыть логистические потоки, повышенными рисками, пиратством...чем угодно. Главное сделать дороже поставки, желательно дороже чем из США. Т.е. цена на нефть с нами как минимум до осени. Как заработать. Огромная волатильность. По идее нужно шортить насдак и золото. Но опасно, очень. Нужно думать...

Снова о ставке ЦБ перед заседанием. Дважды я уже писал свои мысли и дважды ошибался с прогнозом. Но продолжу ванговать, т.к. хочу фиксировать свои мысли на этот счет. Итак, что имеем: Крепкий не по годам рубль, я думаю ослабевать он не будет еще очень долго, но это отдельная история. Слабость экспорта. Особенно в металлах и угле, но если у угля с поправками еще есть надежда на будущее как энергоносителя и альтернатива нефти и газу, то у металлов, всех, большие проблемы и виной этому только начавшаяся мировая рецессия, которая потащит за собой спад во всех отраслях, кроме некоторых, н-р пищевой. Нефтегазу чуть получше, но есть проблемы с дронами, рынками сбыта и средствами доставки. Рецессия в стоительстве, несмотря на дешевеющие компоненты. Усиливающийся дефицит кадров, долговая яма и сильнейший спад спроса, настолько сильный, что даже бизнес площади начинают продавать через фонды физикам. Замедляющаяся инфляция. Огромная налоговая нагрузка на бизнес, пошлины, сборы,чз и прочие. Практически мертвый средний бизнес, из-за вышеизложенного и маркетплейсов. Жирующие на репо и комиссиях банки. Думаю стаку понизят на 1%. Тем кто смотрел трансляцию прошлого заседания слышали комментарий Эльвиры в конце встречи,что если бы не курс юаня, то убрали бы 1 п.п. Что говорит против. Дефицит бюджета, как ни странно. Деньги нужно занимать, а с высокой ставкой делать займы проще, особенно в длинных облигациях, чем под 13.5 сейчас или 12 к концу года. Ведь тогда в след. году у рубля начнется конкуренция с иностанными валютами за заемные деньги, а иностранные валюты только начинают входить в процесс повышения ставок, а мы уже выходим. Инфляционные ожидания, сохраняются на том же уровне. Крайне низкий уровень безработицы. Пока что только сокращют капексы и неэффективные подразделения. Банкотства начались, но скорость роста количеств подач зачвлений пока еще крайне низкая.

{$RU000A107U81} Я вот читаю сейчас Условия по размещению ценных бумаг по выпуску БО-001Р-03 и я не вижу в нем условий о возможности выплаты в рублях по курсу ЦБ за день до исполнения. Тыкните меня пожалуйста, где написано в эммисионных документах о такой возможности. Я никак не найду. Upd. Нашел в решении о размещении. Но там ничего не говорится о праве эмитента производить выплату в рублях. Для выплаты в рублях нужно отправить заявление через НРД от держателя эмитенту. Нужна пояснительная бригада Никаких заявлений о выплате в рублях я не направлял, в документе говорится о праве держателя, а не эмитента.

{$RU000A107U81} После того как все выдохнули, немного ретроспективы событий. Ключевых. 1. Выходит отчет в начале декабря, якобы плохой, но по факту ничем не отличающийся от такого же за 9 мес. 2024. 2. Акра понижае рейтинг на 7 ступеней до мусорного , якобы из-за того, что вовремя не были предоставлены данные и вообще, отчет плохой. 3.В этот момент выходят все фонды, ибо мусором не торгуют. Но в тоже время кто-то выкупает все что падает ниже 600, объемы торгов больше 30 млрд в день. . 4.Все ждут выплаты по первому выпуску. В день X все мониторят НРД, кто-то вбрасывает, что если до 16 не будет инфы в нрд, то она будет только завтра. Нрд падает. Кто-то вбрасывает, что в нрд нет инфы по купонам евротранса. Паника усиливается. 5. В 16:00 происходят панические продажи цена падает почти до 550. В 17:00 появляются в нрд данные по евротрансу, паникер молча удаляет пост. 6. В 18:58 за 2 минуты до конца торгов в НРД появляеться запись о выплате купона. При этом всегда ранее выплаты купонные приходили в районе 12 часов дня. 7. Эммитент молчавший месяц когда весь рынок лихорадило в 20:41 пишет, что исполнил погашение. Вот это была манипуляция самая настоящая. После всего что я наблюдал в пульсе и то, как действовал АКРА и Эммитент, для меня лично теперь это действительно мусорная компания. Что дальше, вопрос. Еще ведь не все закончилось. Тот кто скупал все по 550-600, а я напомню объемы торгов были большие и это явно не фонды, когда начнет разружаться? По 800? По 900? Или будет держать до погашения...

{$RU000A107U81} Купон выплатили. Новость в нрд вышла за 1.5 минуты до закрытия торгов.

Снова пишу свои мысли без тикеров, для истории по поводу ставки ЦБ на ближ заседании. Итак, у нас очень крепкий рубль, старыми средствами, через покупку валюты, его ослабить не могут. Т.к. нет этих самых рублей, минфин с дефицитом бюджета и берет займы как не в себя. Одновременно продавая валюту через ЦБ. Правительство же ослабляет хватку на вывод валюты, видимо все понимают, что перестарались и нужно найти баланс. Баланса нет, деньги нужны всем для выплаты долгов набранных в 23-25ом г.г. на ожиданих дефицита валюты и девальвации рубля. Но ее не случилось. Спасибо ЦБ. Происходит медленного аварийное преземление экономики. Заемщики в панике. Пошли первые дефолты. Решение, самое прозрачное. Снижение ключа, но не 0.5% как прогнозируют. Мое мнение это 1% или даже 1.5%. Стоимость денег надо срочно снижать. Открыл фьюч на ргбай до марта. Там будет налоговый период, падение ставки не должно замедлятся. Я думаю уже в марте ставка будет 12.5-13%. Плюс. Минфин постарается закрыть план заимствований, обычно зимой он самый объемный и на падении его проще закрывать. Надо посмотреть план размещений на следующий год, будет доступен 26-29го числа. Посмотрим.

{$RU000A107U81} А кто вбросил о том, что у стали денег нет? 22 лярда в сентябре на счетах

$NVTK "Правительство Германии нашло способ для импортера газа SEFE (бывшая «дочка» Газпрома) выйти из контракта с российской «Ямал СПГ»... " "Немецкая компания, которая раньше называлась Gazprom Germania, но после начала военных действий на Украине была национализирована и переименована, обязана ежегодно закупать 2,9 млн т СПГ вплоть до 2040 года. Как до этого сообщал представитель SEFE, только в первом полугодии 2025 года компания приняла 25 партий российского СПГ." Пишет Коммерсант. 50% в Ямал СПГ принадлежат Новатек. •🤿

Перед заседанием ЦБ. Предикт. Пишу чисто для себя. Мысли вслух. Было несколько новостей о налогах. Отменили льготный НДС на устрицы. =) Ввели НДС для российских IT компаний. Стоимость денег увеличивается. Начинают экономить на спичках. Бюджету явно не хватает. Добавим к этому нарастающий бензиновый кризис. Продолжают бить по НПЗ и энергетике. Выделяют деньги на срочную закупку генераторов в Белгороде. Т.е. и стоимость денег растет, а доступность бензина падает и энергии. Рост стоимости бензина приведет к инфляции, как следствие. Рубль продолжает укрепляться, но при этом и инфляция растет из-за дефицита предложения. Потому укрепления иностранной валюты ждать не приходится, как и стоимости нефти и газа. Ведь нужен конечный продукт, производный: квт и литр. Золото начали активно впаривать домохозяйкам, в том числе в РФ. Возможно мы подошли к пику. Надо скинуть остатки на отскоке, думаю в пятницу вечером. Вывод. Ставку понизят... рубль нужно ослаблять. И срочно. Т.к. проблемы связанны не со слабостью валюты относительно импорта, а с дефицитом внутреннего товара (энергии и топлива и раб.силы) Инфляцию это только подогреет, но как я понимаю сейчас не до этого. + Снижение ставки даст возможность минфину и компаниям продолжить занимать. От энергетиков нужно избавлятся, как и от нефтянников. А скупать только тех, чьи нпз далеко, н-р башнефть, тат-нефть... возможно роснефть. Нужно изучить вопрос. И похоже снова скупать ретейлеров.

$TRNFP США ввели санкционные исключения для КТК... Одним из крупнейших акционеров КТК числится компания «Транснефть» (24%),

{$W4Z5} {$W4X5} {$W4U5} {$W4V5} Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за ущерба от заморозков. Документ опубликован на сайте регионального правительства. Пишет Коммерсант

$MTLR Приятно знать, что бы прав. И даже немного заработать на этом. Шорт с 314 до 298. Дальше побоялся держать плечи. Оставил дальнейшее падение опциону который я купил 2 недели назад со страйком 306. И он как раз и принес основной доход почти 500%.

{$USDRUB} Ставку повысили, а доллар не отскочил. Потому что не понятно как хранить рубли. Кому сейчас нужен рубль, если банковские депозиты еще не повысили 8%, это смешно, банки не торопятся повышать ставки, потому что знают, что мера возможно временная. Доходность ОФЗ тоже ниже ставки. Зачем туда лезть? Акции перегреты и при укреплении рубля, тоже начнут корректироваться. Так зачем покупать сейчас рубль? Ситуацию может исправить только коммисия за продажу валюты, как в прошлом году.

{$USDRUB} Дедолларизация населения работает уже во всю. Теща посмотрела телек и пошла продавать наличку. Пополняя баланс банков и цб, для расчета по долгам. Шах и мат... население. Вот только, что будет когда валюта кончится?

{$USDRUB} Не спешите радоваться. Во-первых, это может быть просто дедолларизация населения, которое набрало и поснимало тонну этих $. (А они нужны для выплат долгов по евробондам) Во-вторых, Нужно смотреть документ (распоряжение, указ и разъяснения) В-третьих, Это может оказаться банальной работой на внутреннего слушителя.

{$USDRUB} В экономике паника. Люди пытаются сохранить накопления. ЦБ должен был сделать все наоборот. Остановить валютные торги. Разблокировать офз и российские акции, позволив физикам и юрикам поддержать экономику скупив по дешевке облиги и акции рф компаний. Рубли были бы в экономике, а сейчас кэшу некуда деваться, вот он и идет в валюту на панике. Только делать это надо было когда доллар был 78-79. Сейчас уже поздно.

{$WISH} - Почитал сейчас годную аналитику по Wish на инвестинге. Мои выводы. Усредняться в следующий раз буду не ранее цены 3.5 и ниже, и то если цена будет стабильна к первому кварталу 22. Эта компания не покажет позитивных новостей аж до второго полугодия 22-го года, и то если все звезды сойдутся. Не был бы в минусах, то встал бы в шорт. Эх... всё-таки надо читать и наблюдать за компанией до покупки, а не после.

$ETR Entergy Corp. Пишу первый пост, не судите строго, записываю лишь свои мысли. Вышел из данной позиции с лёгким минусом и уверен, что все обошлось лишь лёгким испугом для меня, -11$. Почитав сегодняшний отчет понял, почему акции все еще находятся в падающем тренде, хотя по тех.анализу, давно должен был быть отскок на 100-105$. Отчет показал совсем незначительное падение доходов, по сравнению с 2019 годом и казалось бы ничего страшного, если бы кол-во заёмных средств не выросло до 12 млрд (+3 млдр по сравнению с 2019). Также эта компания оказалась в центре энергетического кризиса возникшего из-за аномальных холодов на юге штатов. Что повлекло за собой повсеместные отключения энергоснабжений. Обрывы линий электропередач, повышенные затраты на обслуживание и ремонт. А также иски. Последствия кризиса мы увидим лишь в отчете за первый квартал 21-го года. Думаю акции Entergy Corp. будут продолжать свое падение вплоть до середины июня. Да и в долгосрочной перспективе я не вижу точек роста, при годовых доходах в 1.2 млдр и долге в 12 млрд. Лично мое мнение, не яв-ся инвестиционной идеей.