Инвестиции в {$GLTR}: факторы роста, риски и финансовые показатели

Войти

📈 Факторы роста: * Увеличение экспорта угля в Китай: Планы России по увеличению экспорта угля в Китай до 100 млн тонн к 2027 году могут создать благоприятные условия для роста перевозок и прибыли Globaltrans. * Стабильность дивидендных выплат: Хотя в настоящее время дивиденды не выплачиваются, Globaltrans исторически отличалась стабильными и значительными дивидендными выплатами, что может быть привлекательно для инвесторов. 📉 Факторы риска: * Увеличение сроков доставки: Удвоение времени доставки грузов из Китая может привести к задержкам и дополнительным затратам на логистику, негативно влияя на прибыльность Globaltrans. * Сокращение флота и объемов перевозок: Снижение объемов перевозок и сокращение флота могут привести к уменьшению доходов и повысить нестабильность бизнеса. ✔️ Финансовые показатели (2019-2023): * Выручка: рост с 68.4 млрд руб. до 104.7 млрд руб. * Операционная прибыль: стабильный рост, последнее значение 44.1 млрд руб. * Операционный денежный поток: стабильный рост, 40.9 млрд руб. * Чистый долг: переход из положительного в отрицательное состояние (-27.4 млрд руб.), что может говорить о хорошем финансовом состоянии. 💵 Дивиденды: 0% (в данный момент) 📊 Мультипликаторы: * P/E (Цена / Прибыль): 3.01 - Низкая оценка, возможно, компания недооценена. * P/B (Цена / Бухгалтерская стоимость): 1.16 - Подходящая оценка, акции оценены адекватно по отношению к чистым активам. * P/S (Цена / Выручка): 1.11 - Сбалансированная оценка, компания оценивается разумно относительно выручки. * EV/EBITDA: 1.70 - Привлекательная оценка, предполагает недооценку с учетом доходности.

DELI Делимобиль 📈 Факторы роста: * Рост автопарка и количества поездок: Увеличение автопарка на 36% и проданных минут на 31% в I полугодии свидетельствует о растущем спросе на услуги Делимобиля. * Потенциальный рост популярности каршеринга: Уменьшение числа поездок на такси может говорить о переходе пользователей к более экономичным видам транспорта, таким как каршеринг. 📉 Факторы риска: * Явные факторы отсутствуют ✔️ Финансовые показатели: * Выручка: 6.25 12.4 15.2 20.9 (Демонстрирует высокие темпы роста) * Операционный денежный поток: -0.260 2.99 4.40 6.45 (Стабильно положительный, что важно для бизнеса каршеринга) * Чистый долг: 0.00 4.92 14.2 20.2 (Растет, что может быть связано с расширением автопарка) 💵 Дивиденды: 0% 📊 Мультипликаторы: * ROA, % = 5.3: Низкий показатель, говорит о невысокой эффективности использования активов для генерации прибыли. * ROE, % = 74.81: Высокий показатель, свидетельствующий о высокой рентабельности собственного капитала. * P/E = 26.8: Высокий показатель, может говорить о высоких ожиданиях рынка относительно будущих прибылей. * P/S = 2.48: Относительно низкий показатель, что может указывать на недооцененность компании рынком. * P/BV = 24.87: Высокий показатель, может сигнализировать о переоценке компании. * Debt/EBITDA = 4.63: Высокий показатель, указывающий на высокую долговую нагрузку компании.

POSI (Группа Позитив) 📈 Факторы роста: * Увеличение уставного капитала: Размещение дополнительных акций может привлечь новые инвестиции и увеличить финансовые возможности компании, способствуя расширению бизнеса и реализации новых проектов. * Рост сектора кибербеза: Сектор кибербезопасности демонстрирует быстрый рост (более 30%), а результаты POSI опережают рынок, демонстрируя рост около 100%. 📉 Факторы риска: * Высокая оценка: Рост показателей уже заложен в оценку компании, делая ее не самой дешевой на рынке. Это может ограничить дальнейший рост стоимости акций. ✔️ Финансовые показатели: * Выручка: 2019-2023: 3.45 5.53 7.08 13.8 22.2 (Демонстрирует значительный рост) * Операционная прибыль: 2019-2023: 0.311 1.67 2.08 6.10 9.82 (Стабильный рост, отражает хорошую рентабельность) * Операционный денежный поток: 2019-2023: 1.23 1.26 2.07 4.25 5.46 (Положительный и стабильный, указывает на устойчивую генерацию денежных средств) * Чистый долг: 1.08 0.95 1.55 0.68 4.00 (Колеблется, но в целом не выглядит критичным) 💵 Дивиденды: 3.62% 📊 Мультипликаторы: * ROA, % = 34.2: Относительно высокий показатель, говорящий об эффективном использовании активов для генерации прибыли. * ROE, % = 73.48: Очень высокий показатель, свидетельствующий о высокой рентабельности собственного капитала и эффективном использовании инвестиций. * P/E = 20.75: Высокий показатель, что может говорить о высоких ожиданиях рынка от будущих прибылей компании. * P/S = 9.07: Высокий показатель, возможно, отражающий высокую стоимость компании по отношению к ее выручке. * P/BV = 35.57: Очень высокий показатель, может сигнализировать о переоценке компании по отношению к ее бухгалтерской стоимости. * Debt/EBITDA = 0.5245: Относительно низкий показатель, свидетельствующий о небольшой долговой нагрузке.

{$GLTR} (Globaltrans)