#Заметки на 10

Еще моментик про PLZL Думаю уже все читали теории, что это за возросшие операционные расходы, куда пропала прибыль акционеров… Но! Может быть, когда все закончится, мажоритарный акционер также решит помочь стране в достижении капитализации фондового рынка в 66% от ВВП? А возможный вклад и потенциал у Полюса для этого огромный. Главное - желание!

Вне шума От одной из максимально защитных версий стратегии перешел к боле агрессивной. Почему? - вышли сильные отчеты нефтяников (не у всех, конечно, Роснефть та же не порадовала), но Лукойл и Газпромнефть - очень хорошо - рекордная прибыль банков, сегодня ЦБ обновил прогноз, по прежнему в шоколаде (это же шоколад ведь?) - рубль ослаб - ставка снижается, даже сейчас на 2027 год в базовом сценарии заложено неплохое снижение - ртс ниже 800, исторически хорошее время для покупок Это все говорит в пользу роста MXU6 Да, есть и негатив, его тоже нужно держать в голове, обострение геополитики, эскалация и тд - все это знаем, но по моему мнению сейчас больше положительных факторов. По тому совершил следующие перестановки: TMON@ спасибо за парковку кэша, но пора действовать (прибегу к тебе поджав хвост, если что то пойдет не по плану) SVCB закрыл (часть переложил в более, на мой взгляд, надежный T). Ну не получается у меня такое держать сейчас, эта акция для более определенной ситуации в экономике SNGSP чуть подрезал, ради нового фаворита (хотя акции очень нравится, но тут классика про "чтобы что то купить, нужно что то продать") LKOH - новый фаворит, ожидаю хорошие дивиденды, готов держать. Тут же зашит опцион на мир (решение ситуации с зарубежными активами). Нефть, курс, хороший отчет, потенциальные дивиденды - ну сказка. OZON - нужен скорее отдельный пост, но мне очень нравится, что делает компания. Верю в то, что Озон будет жить, а основной конкурент потрепан на порядок сильнее. NVTK - тоже увеличил SBER - ну машина, 15-16% доходности вырисовывается в следующем году. Если ставка будет снижаться…ну сказка (вкупе с новостью, что доп налог на банки не планируется) Получается с одной стороны большая ставка на мир? Не без этого, но с другой стороны - везде хороший бизнес, мажоры, отчеты. Ставку на мир здесь рассматриваю, как приятные бонус и вижу в ней хорошее мат. ожидание Всем успехов!

#рыночноевью про грядущую осень В марте 2025 перестал писать посты, потому что все зависело от того, будет ли мир. Будет - у нас иксы, не будет - у нас знаменитые обратные иксы. Сейчас вот размышлял, что ситуация этой осенью - примерно такая же (хотя тот же GAZP и другие миркоины заметно дешевле). И, к сожалению, если в 2025 мне казалось, что мир вот-вот, то сейчас мне кажется, что в этом году мира не будет (может повезёт и я снова буду неправ?) Но сейчас, в ближайшие 3 недели до выборов, у нас череда потенциально положительных событий: - восточный экономический форум - заседание ЦБ - оживление мирного трека Из потенциально отрицательных: - попытки сорвать выборы - новые прилеты ($OZON держись брат) - опять разговоры про санкции, напомню, мы там рука об руку с Ираном, а им как раз хотят устроить санкционную взбучку Шорты в MXU6 с таким фоном держать не хочется, даже думаю над тем, чтобы взять и подержать лонг в ближайшие 3 недели, потом смотреть по ситуации, может переобуться По T вышла новость о допке для точки - в принципе все ожидаемо, считаю положительной новостью SNGSP уже хороший курс для дивиденда летнего, но смущает, что на мирном треке валюта вниз идет…Иран с США тоже все не могут договориться, а дорогая нефть - сильный рубль Короче везде неопределенность, будто бы не время зарабатывать на рынке и прыгать из одной идеи в другую, идею можно везде найти, но везде она будет с оговорками…