Как один трейдер уничтожил банк с 233-летней историей😳

Акции ПАО «ЕвроТранс» EUTR в выходные оказались под давлением после появления сообщений о блокировке счетов компании со стороны ФНС. Сама сумма претензий для бизнеса не критична, однако для инвесторов подобные новости становятся тревожным сигналом. Рынок всё чаще начинает задаваться вопросом о финансовой устойчивости компаний в условиях дорогого кредитования. Ещё в начале 2026 года экономисты предупреждали о возможных долговых рисках. Многие компании привлекали финансирование по высоким ставкам, рассчитывая на временный характер жёсткой денежно кредитной политики и последующее рефинансирование. Однако время работает против наиболее закредитованных эмитентов, даже несмотря на начавшийся цикл снижения ставок со стороны Банка России. Если риски корпоративных дефолтов начнут приобретать системный характер, нельзя исключать повторения антикризисных мер со стороны государства. Ранее аналогичный подход уже применялся в период пандемии, когда для застройщиков вводился мораторий на штрафы за перенос сроков ввода жилья. Именно поэтому я осторожно отношусь к выборочному удержанию отдельных корпоративных облигаций. Инвестор не всегда может заранее понять, какие компании получат поддержку, а какие останутся один на один с долговой нагрузкой. В этом смысле диверсифицированные инструменты, такие как фонды корпоративных облигаций, выглядят более сбалансированным решением, особенно для новичков (!) Похоже, что завтра торговая сессия может пройти весьма волатильно. Сам не держу ценные бумаги данной компании 🙂 Есть, кто держит эту компанию в своём портфеле? Какие ожидания? Почему покупали?

🏭 Мечел: возможность или повышенный риск? +Сделал вам новый ролик (в конце ссылка) 🙃 Акции «Мечела» MTLR MTLRP традиционно относятся к числу самых волатильных бумаг российского рынка. Компания остаётся одним из крупнейших вертикально интегрированных горно-металлургических холдингов России — от добычи коксующегося угля до производства стали и проката. Разберём текущую ситуацию 📉 Финансовая динамика По итогам 2024 года компания продемонстрировала снижение выручки и существенное падение EBITDA. В 2025 году давление усилилось: 🔹 за 9 месяцев 2025 года зафиксирован чистый убыток по РСБУ; 🔹 выручка сократилась более чем в два раза; 🔹 сохраняется высокая долговая нагрузка. Главный фактор — слабая конъюнктура в угольном и металлургическом сегментах, снижение экспортной маржи и логистические ограничения. ⚙️ Отраслевая среда Сектор угля и стали переживает циклический спад: 🔹 внутренний спрос ограничен замедлением промышленности и стройки; 🔹 экспортные поставки остаются под давлением санкций и дисконтов; 🔹 цены на уголь волатильны и чувствительны к глобальному спросу. Для «Мечела» это критично, поскольку угольный сегмент формировал значительную долю EBITDA. 💰 Долг — ключевой драйвер риска Исторически компания работает с высокой долговой нагрузкой. В условиях высокой ключевой ставки обслуживание долга остаётся чувствительным фактором. Потенциальное снижение ставки может стать позитивным триггером для бумаг. Однако при сохранении слабой операционной динамики долговой фактор остаётся главным ограничителем роста капитализации. 📊 Что может стать драйвером роста? 🔹 Разворот цен на коксующийся уголь. 🔹 Смягчение денежно-кредитной политики. 🔹 Государственная поддержка отрасли. 🔹 Улучшение экспортной логистики. Без этих факторов устойчивый рост финансовых показателей будет затруднён. 🧩 Инвестиционный профиль «Мечел» сегодня — это: ✔️ актив с высоким операционным плечом к восстановлению сырьевого цикла; ✔️ потенциальная идея для спекулятивной торговли на новостях; ⚠️ высокая волатильность; ⚠️ повышенные долговые риски; ⚠️ чувствительность к макроэкономике и ставке. 📌 Вывод Бумага остаётся историей «высокий риск — высокий потенциал». Это не защитный актив и не дивидендная история, а ставка на разворот отрасли и улучшение макроусловий. Для консервативного инвестора риски выглядят значительными. Для агрессивного — это инструмент с сильным бета-эффектом на восстановлении сырьевого цикла. Ролик 😂 https://l.tbank.ru/uayseareyo/e2bc5443-9808-4ce7-8989-7971c0ed72b9/share_invest

Добрый день! Комментарии по стратегиям: Золотой купон пока у нас боковик, жду роста вместе с рынком РФ, если индекс снизится на пару процентов, можно нарастить долю. Возможна небольшая ребалансировка. Ангара фьючерсы результат хороший, за менее полгода показывает более 30%. Ожидаю ещё движение, если сделка пойдёт по плану. Ещё хорошая новость, что по металлам начали добавлять мини фьючерсы, есть уже по серебру и золоту, значит можно будет торговать с меньшим риском и почаще. Надеюсь платину и палладий тоже добавят, что бы было больше активов для выбора. Путь капитала тоже вполне приличный результат, депозиты обгоняет, как минимум в 2 раза с учётом комиссий (вижу по своему счёту, так как тоже подключен к своей стратегии и плачу комиссию себе и Т). Сделки чаще акции, так как мало денег для фьючерсов. Даже мини контракты по серебру дорого стоят😁 Но какая разница, можно и на акциях зарабатывать. Кстати просадка за всё время не более 4 % , а доход почти 30%. Странно, что следователей мало, просадка на уровне держателей корпоративных облигаций😳, все хотят доход 200% что ль, так и просадка будет 50%😂 И прибыль надо уметь ждать! Иначе так и будете терять деньги. А то заметил люди заходят в стратегию на пару дней, получают убыток на уровне 0.2-0.3% и выходят. Это плохая привычка, депозит будет таить.