{$PLTR}

PLTR Freedom Broker повысил целевую цену Palantir до $230, сохранив рейтинг «Покупать» Аналитики Freedom Broker повысили целевую цену для акций Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) с $170 до $230, подтвердив рекомендацию «Покупать». На момент написания бумаги торгуются у отметки $135,84, снизившись на 28% за последние шесть месяцев. При этом анализ InvestingPro указывает, что компания выглядит переоценённой относительно справедливой стоимости и входит в число наиболее перегретых акций на рынке. Почему повысили прогноз Эксперты брокера ссылаются на результаты Palantir за первый квартал 2026 года, которые значительно превзошли как собственные прогнозы компании, так и оценки аналитиков. За последние 12 месяцев выручка выросла на 68% до $5,22 млрд, при этом 21 аналитик пересмотрел прогнозы по прибыли в сторону повышения — что InvestingPro называет признаком высокого уровня уверенности. Главным драйвером стал сегмент госзаказов в США. Беспрецедентный спрос на решения в области национальной безопасности создал острый дефицит мощностей для их внедрения, что вынудило Palantir строго расставлять приоритеты в пользу оборонных контрактов, частично в ущерб коммерческим сделкам. В ответ на это руководство компании существенно повысило прогнозы на 2026 финансовый год по ключевым показателям. Что изменилось в модели брокера Freedom Broker пересмотрел свою финансовую модель, значительно увеличив оценки дохода и скорректированного свободного денежного потока на период 2026–2028 годов. Аналитики отмечают, что, несмотря на усиливающуюся конкуренцию за элитных AI-специалистов, Palantir сохраняет уникальное структурное преимущество. По их мнению, платформа AIP выступает как незаменимый онтологический мост, необходимый для безопасной интеграции передовых больших языковых моделей (от Anthropic и других технологических гигантов) в сложные корпоративные процессы. Компания поддерживает валовую маржу на уровне 84%, что отражает высокую ценовую власть. Контекст: недавние финансовые результаты Напомним, Palantir отчиталась за первый квартал 2026 года с сильными показателями, превысившими ожидания рынка: · Фактическая прибыль на акцию (EPS) — $0,33, при прогнозе $0,28 (превышение на 17,86%). · Фактическая выручка — 1,633 млрд, при прогнозе 1,54 млрд. Несмотря на это, в послеторговой сессии акции снизились, что аналитики связывают с опасениями по поводу оценки. Тем не менее финансовое сообщество продолжает внимательно следить за операционными показателями компании, которая вновь продемонстрировала способность превосходить рыночные ожидания как по прибыли, так и по выручке.

PLTR Palantir отчиталась о сильнейшем квартале, но рынок встретил результаты падением акций Рыночный контекст 4 мая 2026 года Palantir Technologies (NYSE: PLTR) представила операционные результаты за первый квартал 2026 года, назвав этот период самым успешным за всё время публичного присутствия компании. Несмотря на рекордный рост выручки на 85% год к году и существенное превышение ожиданий аналитиков, в послеторговой сессии акции снизились на 5,66% до $135,91, а на премаркете потеряли ещё 0,89%, опустившись до $135,82. Такое расхождение между сильными операционными показателями и негативной реакцией рынка объясняется сохраняющимися опасениями инвесторов по поводу оценки высокорастущих софтверных компаний. Особенно на фоне того, что ключевой показатель «Правило 40» (Rule of 40) у Palantir достиг беспрецедентного уровня в 145%. Основные финансовые результаты квартала Общая выручка за первый квартал 2026 года составила 1,63 млрд, что на 85% больше, чем годом ранее, и на 16% выше предыдущего квартала. Фактический результат превзошёл консенсус-прогноз аналитиков в 1,54 млрд на 5,84%. Скорректированная прибыль на акцию достигла $0,33, превысив ожидаемые $0,28 на 17,86%. Прибыль на акцию по стандартам GAAP составила $0,34. В отчётности подчёркивается, что выручка от операций в США теперь формирует 79% общего объёма — значительный географический сдвиг, отражающий стратегический фокус компании на внутреннем рынке. Доминирование на рынке США Американское подразделение показало наиболее впечатляющие результаты: выручка выросла на 104% год к году до 1,28 млрд. Рост обеспечен высокой динамикой как в коммерческом, так и в государственном сегментах. · Коммерческая выручка в США достигла $595 млн (+133% год к году, +18% к предыдущему кварталу). · Государственная выручка в США составила $687 млн (+84% год к году). Компания связывает ускорение с внедрением платформы искусственного интеллекта AIP, которая стимулирует приток новых клиентов и расширение использования продуктов существующими заказчиками. Число клиентов в коммерческом секторе США выросло до 615 (+42% год к году, +8% к предыдущему кварталу). Остаточная стоимость сделок (remaining contract value) в этом сегменте увеличилась на 112% год к году до $4,92 млрд. Стратегические партнёрства и новые продукты В презентации Palantir были анонсированы несколько крупных соглашений, подтверждающих расширение рыночного присутствия. Компания позиционирует свои технологии как «критическую инфраструктуру для институтов, где некачественный ИИ недопустим». · Maven Smart System продолжает масштабироваться в рамках Министерства обороны США, обеспечивая преимущество в принятии решений при проведении операций. · Airbus — расширено многолетнее партнёрство в рамках платформы Skywise, которой ежедневно пользуются более 50 000 человек. Сотрудничество продолжается уже десять лет. · Moder — выход на рынок ипотечного кредитования через внедрение агентного ИИ в процесс выдачи кредитов. · Министерство сельского хозяйства США (USDA) — партнёрство направлено на защиту сельхозугодий и повышение устойчивости продовольственных цепочек. · NVIDIA — представлена суверенная операционная система ИИ, объединяющая аппаратное обеспечение NVIDIA Blackwell Ultra с полным программным стеком Palantir. · DevCon 5 — анонсированы новые инструменты для разработчиков: AI FDE, MINDKIT и Ontology Foundations. Прибыльность и эффективность Показатели прибыльности значительно улучшились. Значение «Правила 40» достигло 145% — это объединённый метрик темпа роста выручки и скорректированной операционной маржи. Для сравнения: во втором квартале 2024 года этот показатель составлял 64%. · Скорректированная операционная прибыль: $984 млн (маржа 60%) против 44% в первом квартале 2025 года. · Операционная прибыль по GAAP: $754 млн (маржа 46%).

PLTR RBC Capital сохраняет рейтинг «Ниже рынка» для Palantir: целевая цена $90 Аналитики RBC Capital подтвердили рекомендацию «Underperform» (ниже рынка) для акций Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) накануне публикации финансового отчёта компании за первый квартал 2026 года. Целевая цена осталась на уровне $90,00. Три ключевых повода для беспокойства В RBC Capital называют три основных фактора, которые делают оценку компании непривлекательной в глазах аналитиков. 1. Высокая оценка. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом P/E 224,79. Данные InvestingPro указывают на то, что бумаги переоценены относительно расчётной справедливой стоимости и входят в число наиболее перегретых на рынке. 2. Снижение госзаказов. Собственный трекер государственных расходов RBC Capital фиксирует уменьшение квартального объёма контрактов, а также чистой новой годовой стоимости контрактов второй квартал подряд. Это происходит даже на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности. 3. Риски в коммерческом сегменте. В RBC Capital выражают сомнения в устойчивости текущего импульса коммерческого бизнеса Palantir. Недавние проверки показывают, что некоторые клиенты пересматривают свои решения или рассматривают возможность ухода с платформы. Фирма оценивает профиль риск/доходность как смещённый в сторону понижения. Другие недавние события Palantir готовится опубликовать отчёт за первый квартал 2026 финансового года 4 мая. При этом аналитики из Wedbush, Baird и Rosenblatt ожидают сильных результатов: · Wedbush прогнозирует выручку в 1,54 млрд, делая акцент на расширении использования AI-платформы Palantir в госсекторе и коммерции. · Baird ожидает роста выручки 11-й квартал подряд. · Rosenblatt указывает на позитивный импульс, связанный с внедрением корпоративного ИИ. Кроме того, Palantir недавно получила рамочное соглашение на $300 млн от Министерства сельского хозяйства США. Контракт направлен на модернизацию услуг для фермеров и госслужащих в рамках Национального плана действий по обеспечению безопасности ферм. Соглашение также поддерживает инициативу USDA «Один фермер — одно дело», призванную упростить доступ аграриев к госуслугам. Эти события отражают продолжающееся расширение деятельности Palantir и укрепление партнёрских отношений в государственном секторе.