#техи #акции #оценка Немного заморочился и попробовал оценить акции техов по основным мультипликаторам. Выборка - $AAPL , $MSFT, $NVDA , $KLAC, $AMAT, $AMD, $INTC. Итоги немного неожиданные)) Оценивал в т.ч. по Sharpe Ratio и CAPM. Оценка по отчетности на 30.06.2022. Мультипликаторы (считал сам) выделенные бирюзовым попали в итоговый балл, остальные для информации. Что интересно еще, корреляция этих 7 акций между друг другом не такая уж высокая (около 60% в среднем). Вдруг кому-то понадобится. Конечно это нельзя считать серьезной аналитикой, но тем не менее не видел скринеров с интегральным показателем и мало где с метриками Sharpe Ratio и CAPM. Не является инвест. рекомендацией (с). P.S.: показатель "E(R) CAPM" в данном случае это разница между непосредственно расчетной доходностью (E(R)) и текущей (Yield (TTM)), соответственно отрицательное значение - акция переоценена, положительное - недооценена.

#пузыри #tsla #мнение Продолжая тему $TSLA и ее перекупленности. Вот новость с тг-канала MarketTwits: «Toyota выступила с предосторожностью по мировому рынку электрокаров. Говорит, что рынок на данный момент "перехайпован" - Barrons Компания ссылается на некомпетентность политиков, призывающих как можно скорее избавиться от авто на традиционных видах топлива. Toyota: эти люди не понимают цифры. Существует огромный разрыв между планами политиков и реальностью.» Вообще конечно интересно получается, года 2 назад $TSLA была на дне и чуть ли не в серьез «умные» деньги прогнозировали дефолт (в лучшем случае поглощение) компании. Сейчас же много объективных аргументов за переоцененность и пузырь в акциях компании. Похоже на две крайности одной беды. Скорее всего истина, как обычно, где-то посередине и $TSLA ждет либо вялая стагнация и темпы роста ниже рынка в ближайшие 2-3 года (это если еще черных лебедей в виде аля «уход Маска», «фальсификация отчетности» не будет) либо хорошая коррекция на 30-50%. Или в сумасшедшем мире правят «сумасшедшие» компании?

#tsla, $TSLA У меня в голове все больше зреет прогноз на то, что пузырь в акциях ТESLA должен лопнуть (еще один шортист-неудачник?). Аргументы за сдувание пузыря: во-первых, для акции роста она выросла хорошо, теперь конкуренты в виде китайцев и vw должны показать реальную переоцененность теслы как продукта для рынка, эффект завышенных ожиданий, характерный для акций роста (но вот сколько времени это займет, возможно и 2-3 года); во-вторых финансы компании судя по публикациям в сми и менеджмент не «айс» (доп. надо поизучать вопрос); в-третьих интуиция инвестора и чуйка (это наиболее сомнительный, но как известно и наиболее соблазнительный аргумент). На праздниках возможно еще поизучаю вопрос по финансам и конкурентам подетальнее и определюсь с прогнозом. TESLA downgrade?