⏰Треть лета позади, хотя лето сейчас совсем на лето не похоже. На арене все те же – санкции, нефть, инфляция и пр. 📉Трамп (читать «сенаторы») положительно смотрит на проект антироссийских санкций. МИД Франции грозит новым разрушительным 18-м пакетом санкций против России, который, по его словам, может быть принят в ближайшие дни. Европа координирует усилия в этом вопросе с американскими сенаторами. Тем временем, Владимир Путин заявил, что встреча с Трампом вполне возможна: "С удовольствием будем ее готовить". Собаки лают, караван идет. Готовы мы и к третьему раунду переговоров с Украиной. Владимир Путин: мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время. Пора, пока сделка по редкоземельным металлам полностью не потеряла свою актуальность или не сменила стороны, которые ее заключают. Захват Россией ключевого литиевого месторождения Украины ставит под угрозу ресурсную сделку с США — NYT. 📈Параметры снижения инфляции и охлаждения экономики делают возможным снижение ключевой ставки к сентябрю до 18%, а к концу текущего года — до 13-15% — Александр Шохин. Оптимистично? Тем не менее, высока вероятность ее снижения и даже не на 1% уже на следующем заседании. Прогнозы аналитиков и ожидания инвесторов сдерживаются только озвученным в апреле прогнозами ЦБ, который ждет среднюю ставку в этом году в размере 19,5–21,5%, при этом мы видим оптимистичные данные по инфляции, снижение доходности вкладов и длинных ОФЗ, а прогнозы… - на то и прогнозы, чтобы их можно было поменять. Но сейчас все еще возможно облигации покажут неплохую доходность на горизонте года, хотя пару месяцев назад, когда облигации были никому не нужны, купив длинные ОФЗ, доходность можно было получить и повыше. А для любителей более рискованных вложений – доступны корпоративные облигации. 💰День сегодня богат на дивидендные события, вообще июль – самый интересный месяц с дивидендными выплатами. Акционеры ВТБ, СБЕРа, РусГидро, Софтлайна, Аэрофлота, Роснефти, Башнефти, НМТП и пр. сегодня примут решение по дивидендам за 2024 г. SBER VTBR ROSN NMTP AFLT SOFL 💛А пока такая погода – можно взять попкорн и посмотреть онлайн-трансляцию годового заседания Общего собрания акционеров Сбера, которое состоится сегодня, 30 июня, узнать размер дивидендов и услышать секреты как банку удается «держать марку» в такое время. Или ждать утверждения обещанного «дивидендного уже_не_сюрприза» от ВТБ. Продолжим рост на этой неделе? Вероятность этого пока высокая – нелетняя погода не мешает радоваться дивидендам, приходящим на счета инвесторов и предвкушать снижение ключевой ставки.

Богатые на события выходные практически не сказались на ожиданиях инвесторов. 22 июня был совершен удар Америки по ядерным объектам Ирана. Вопросов много – каково будет продолжение? Помогает ли Китай Ирану? Где же пакет с пакетами для США от ЕС? Или это «другое»? И дата выбрана двоякая – совпадение? Рынок в ожидании и не торопится с выводами. Интересно дальнейшее поведение Трампа, который сейчас больше работает «на репутацию», а это значит что могут быть приняты новые «фееричные» решения. Кроме того, ему нужно подготовится к важному испытанию внутри своей страны – там проблем много, плюс скоро придется задуматься об увеличении бюджета и новом повышении госдолга. Пора ли задумываться о «черном лебеде», который может прилететь на американский фондовый рынок? На российской арене внимание стоит обратить на многочисленные высказывания чиновников разных рангов об «оптимальном курсе рубля для экспортеров на уровне 100 руб» (Мантуров), «равновесном курсе «100 плюс» (Греф), «курсе, с которым можно работать в диапазоне 90-100 рублей» (Шохин) и т.д. При этом ЦБ на это реагирует так: «То, что слабый рубль выгоден экспортерам, позволяя им сохранять прибыль, не аргумент, что он оптимален для всей экономики». Позитивно и высказывание Президента о том, что рецессию не следует допускать. В целом, представляется, что на следующем заседании мы можем увидеть новое снижение ключевой ставки. А значит, в портфель можно продолжать добавлять компании, которые от этого выигрывают и облигации, чтобы зафиксировать на ближайшие годы доходность выше депозита (если верите в снижение ставки). RENI SVCB SBER SU26238RMFS4 А вот в строительстве ожидания не оправдались – ипотеку для семей с детьми до 14 лет «отложили» на неопределенный срок. Решение разумное, главное чтобы дети не успели вырасти и возможности потеряли не слишком многие. Хотя с текущими проблемами в строительстве и с предполагаемым снижением ставки брать ипотеку может оказаться не лучшим решением. Через год-два рисков может стать значительно меньше, а возможностей больше. PIKK LSRG SMLT 📈📉Пока нет значимых новостей – расти не на чем, только полученные дивиденды могут поддерживать некоторую ликвидность и серьезные сдвиги на мировой арене, т.е. геополитика и деньги – как всегда «правят балом». А чем ближе к июльскому заседанию по ставке, тем больше вероятность увидеть позитив на рынке. Наблюдаем.

Сегодня первый торговый день месяца, выкладываю ежемесячный итог - информацию по портфелю 💼«Все по 100». 🏆Закрыто по цели: 1. СПБ Биржа – доходность 100%. Срок менее 2 месяцев. 💰В мае было добавлено 2 новых компании в портфель: MGNT Магнит 22.05.2025 1 лот по 3887 руб. на сумму 3887 рублей. Текущая цель по ней: 7774 рубля. NLMK НЛМК 26.05.2025 1 лот по 115,1 руб. на сумму 1151 рубль. Текущая цель по ней: 230,2 рублей. 💵Прошла 1 дополнительная покупка в соответствии с условиями портфеля (дополнительная покупка каждые -15% снижения): UWGN ОВК - вторая дополнительная покупка акции компании по 38,86 рублей на 388,6 рублей, за счет дополнительной покупки цель изменилась на 94,36 рубля вместо 102,68 рублей. 💰В мае были зачислены дивиденды: NVTK Новатэк 93,3 рубля 19.05.2025; T Т-Технологии 64 рубля 22.05.2025 📈Тройка лидеров: OZPH Озон фармацевтика +49,94% SPBE СПб биржа (2 раз купленная позиция) +27,44% NVTK Новатэк +19,7%. 📉Тройка аутсайдеров: POSI Группа Позитив -48,6% SELG Селигдар -24,25% WUSH Whoosh -24,01%. На данный момент, самыми слабыми компаниями в портфеле считаю Группу Позитив, Селигдар (и соответственно Русолово). Эти компании буду наблюдать, есть вероятность, что при выходе в зеленую зону могу что-то досрочно закрыть, не дожидаясь цели в 100%. Остальные компании держу до цели в 100%. 🔍Кратко по результатам: Портфель показывает минус 14,82% (без учета всех полученных дивидендов и без учета закрытых позиций). Индекс снизился за время ведения портфеля на 19,3%, таким образом портфель показывает себя лучше рынка. Дополнительно получено дивидендов на 881,22 рубль (около 2%) и закрыта 1 позиция с доходностью 100%. Самая большая по сумме и доле в портфеле акция это Группа Позитив и результат по ней сильно сказывается на общем результате по портфелю. Если убрать эту компанию из портфеля, результат был бы положительный с учетом дивидендов и закрытой позиции, что сильно обгоняло бы рынок. Но пока я с ней. Закрою как представится возможность. Если рынок продолжит снижаться, компаний в портфеле может стать больше, сработают заявки на покупку. ❗️Не повторяйте, портфель создан для наблюдения за описанной стратегией - покупки каждые 15% коррекции по каждой акции с целью получить хорошую среднюю цену акции и закрыть каждую позицию в плюс 100% доходности. Результаты по портфелю размещаются каждый месяц, выводы о стратегии можно будет сделать по факту закрытия сделок. На данный момент в портфеле 26 акций и 1 облигация. Покупая акции, следует ставить горизонт инвестирования не менее 3 лет. 💛Всем прибыльных инвестиций, холодной головы и твердой дисциплины! Описание портфеля, правила, риски и цели портфеля описаны здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/O.Firsova/2ae51d4e-0e22-4e74-8a2b-2f9a46ab347a/ ВАЖНО: не является рекомендацией к покупке!