"The show must go on"

Как новый год встретишь, так его и проведешь. А новый 2026 год в мире начался динамично, местами негативно, а местами и нелогично. Очень хочется, чтобы пословица не сбылась, но мало в это верится. На фоне событий в Венесуэле и Иране увидели рост нефти на 5%, и наш рынок готов обрадоваться этому событию, несмотря на дивгэпы в LKOH и ROSN. 📈Росту нашего рынка может поспособствовать и обсуждаемый «договорнячок» о том, что Венесуэла является обменом на Украину. Пока это только мнение, поэтому здесь каждый делает свои выводы. Но я докупила фьючерсов на наш рынок. 🗓Уже через месяц заседание ЦБ по ставке. Казалось бы, далеко, но оглядываясь на скорость прошедших первых дней нового года – и этот месяц пролетит быстро. Уже пора продумывать стратегию и свое опорное мнение по ставке, на котором она будет строится. Какие мнения? 🚀Ралли в металлах продолжается – и, кажется, потенциал еще имеется. И здесь, если не торговать сами металлы, можно сделать ставку на RUAL, PLZL, SELG, ENPG, GMKN. 📉Несмотря на позитив в нефти, я пока по-прежнему на стопе покупок наших нефтяников. Нефть жду ниже в этом году, несмотря на то, что сначала возможен и рост и до 65 и даже до 72 – но пока картинку это не меняет. В вероятность увидеть ее в этом году ниже 50 верится пока больше. 💰Постепенно наращиваю позиции в медицине. И пока любимая MDMG уже успела хорошо подрасти и я частично зафиксировала позицию в идейном портфеле (дивидендный не трогаю, конечно), продолжаю покупки в PRMD, OZPH и даже начинаю приглядываться к GEMC. Может, пришло время? А вы как думаете? 🏆Нравится и как смотрятся наши банки – SBER, T. Настроение пока позитивное. Но пока у нас такая «буря» в мировом порядке (скорее уже «беспорядке») произойти может что угодно. Гренландия, Мексика, Куба, Тайвань – что еще добавить к списку? 💛Как ваше настроение? Какие ожидания и планы по рынку?

2025 год запомнится нам как год, в который произошло много всего, чего, казалось, никогда не должно было произойти (в очередной раз☺️). Но именно такие годы делают нас сильнее, мудрее, опытнее. Антихрупкость Н.Талеба в действии. И если вы читаете эти строки, это значит, что мы здесь, мы вместе, что все мы справились. У каждого свои успехи и потери. У каждого свои победы и свои выводы. Для меня 2025 год, однозначно, стал годом нового опыта, трансформации, годом новых смыслов. Я благодарна глубине и энергиям уходящего года. Мы можем сеять все, что хотим, но пожинать нам придется то, что мы посеяли. Поэтому лучшее, что мы можем сделать для себя - это правильный выбор. Выбор своих действий, выбор своих знаний, выбор своего окружения, выбор своих реакций, выбор еды, которую мы едим, выбор занятий, которыми мы занимаемся. Давайте делать правильный выбор и пусть 2026 год приумножит все наши результаты, побольше зеленых свечей нам, чтобы отношения с родными, друзьями, коллегами были крепкими и искренними. Ну и главное пожелание - не превращайте Новый год в старый. С наступающим 2026 годом!

🚀Мирный трек продолжается. На позитивных ожиданиях могут получится зеленые, как новогодняя елка, завершение года и выходные. Однако следует учитывать, что это пока все та же риторика, а не конкретные достигнутые соглашения по самым сложным вопросам переговоров. 🏆Рубль оказался самым «крепким орешком» в 2025 году. Но это не значит, что еще крепче он быть не может. Несмотря на мнение большинства экспертов о «вот-вот начинающемся росте доллара», я не тороплюсь этому верить. Пока наблюдаю со стороны. Но для тех, кто верит в рост доллара есть идеи и на нашем рынке, например, - SNGSP 📈А вот в гонках металлов поучаствовала – золото, серебро, платина, палладий, медь, никель – все они дали возможность хорошо заработать. Только до наших черных металлургов пока не дошла очередь. MAGN CHMF NLMK Как думаете, их тоже затронет «золотая лихорадка»? К слову, из металлов сейчас вышла – риск коррекции увеличивается, хотя глобально есть все шансы увидеть металлы выше. Позитивно здесь смотрю на GMKN И PLZL – их буду усиливать в своем долгосрочном портфеле. 🤔Если не металлы, то что? Наконец-то хорошо начинает смотреться наш индекс. Геополитика по-прежнему важнее фундаментала в текущих реалиях. Но шансов на «счастливый» исход в обозримом будущем становится больше. Поэтому главную дилемму прошлого периода – облигации или акции, вероятно, наступает время решить в сторону акций. Излишняя аллокация в облигациях может снизить общую доходность портфеля. Но это частное мнение. Хотя одна из идей, которую я намечала себе на следующий год и делилась ею с вами OZON с момента поста (1 декабря) сделал уже +20%. Потенциал еще большой, конечно, но и такой рост всего за месяц впечатляет и сильно обгоняет и депозиты и облигации. Именно этот риск я и имела ввиду, когда написала об излишней аллокации в облигациях и депозитах. Некоторые другие акции могут выстрелить также быстро и сильно на успешной реализации мирного трека. Но у всех должно быть свое решение – риски мы несем и принимаем каждый свои. Не буду в этом последнем в этом году новостном посте углубляться в экономику, политику и т.д. Всего два дня до нового года. Пора готовиться к празднику, много гулять и проводить время с семьей. Встретимся после новогодних каникул. И обязательно 31 декабря 💛 Как ваше настроение?