Я улетел отдыхать до февраля, полностью вернусь в рынок только после январских праздников. Сейчас нахожусь вне рынка и его контекста от слова совсем и времени тратить на погружение не хочется, планирую отдохнуть и морально восстановиться ближайшие недели. Из того, что сейчас есть в портфеле. Это шорт UGLD , так как отметки уже выше цены выкупа и с утра там явно есть фиксик, видимо он и гнал цену выше, а теперь начал раздачу.

Сегодня решение по ставке. Я ожидаю снижение на 1%, так как инфляция стабильна, нет резкого роста в преддверии новогодних праздников. С учетом сегодняшней прямой линии с Путиным логично получить такой новогодний сюрприз. Действия при разных сценариях следующие. Снижение на 0,5% это логичный шорт, так как такой вариант уже заложен в цене и не станет сюрпризом для большинства участников рынка. Снижение на 1% здесь будет лонг, но с учетом того, что часть участников ожидает именно этот исход, движение, скорее всего, окажется кратковременным. Рационально забрать импульс и выйти из позиции. Снижение на 1,5% это сюрприз, который может серьезно порвать шорты, а их в рынке немало. В этом сценарии можно даже не выходить из позиции и перенести ее на выходные, так как ожидается встреча российской и американской делегации. Уже там такие позиции можно будет прикрыть на пустых стаканах, которые с высокой вероятностью вынесут рынок еще выше. Конъюнктура выглядит мега позитивной. ЕС не смогли согласовать репарационный кредит, активы России решили не трогать. При этом согласовали лишь 90 млрд на два года, при текущих затратах это копейки, так как Украина тратит порядка 20 млрд долларов в месяц только на военные действия и социалку. Ближе к концу лета и осени начнутся серьезные проблемы, поэтому их переговорная позиция сейчас будет заметно мягче. На этом фоне продолжаю делать ставку на то, что боевые действия завершатся в первом полугодии 2026 года.

@T-Kombat подвели итоги РИЧ-марафона, который длился с сентября до конца ноября. В этом году занял 11 место в самой крупной категории. Приятный бонус к концу года 😁