Разбор позиции по Роснефти: оценка внутренней цены, уровни входа под 400–500 ₽ и план добора. Аналитика за период с 2019 по 2026. Пост опубликовал pongo_3234 2026-02-08 17:49

Войти

Объект: Роснефть (ТИКЕР: ROSN) Период: с девятнадцатого по нынче 1. Вводняк — как всё было Собрал позицию ещё до коронавируса — год за годом, без понта. Средний заход — под четыреста. Щас рынок в шухере — кидает под четырёхсотку. Видать, все атаснули: легавые гонят пургу про санкции, терпилы в панике сливают. Общак капал регулярно — набежало прилично. Но по жизни: инфляция сожрала весь фарт. Закололся — фраером быть не вариант. 2. Разборка по котлу Взял отчётку за много лет — зырил, как котёл кипит. Что увидел: - Рентабельность — жёсткий ров. Бизнес не сливает позиции, работает как часы. Не фуфло, а нормальная хата. - Оценка — ажур полный. Рынок скинул цену на треть от нормы. Видать, все в панике — гонят понты про конец света. Внутренняя цена: - Нормальный уровень — под семисот. - Запас прочности — под пятисот. Ниже этого — уже не западло лезть. - Дно цикла — под трёхсот пятидесяти. Там даже безголовому не страшно. 3. Проверка на ад Прогнал через худший расклад: - Выручка вниз на треть, налоги жмут, прибыль проседает жёстко. - Даже в таком аду цена должна держаться под четырёхсот пятнадцати. Вывод: Рынок уже ниже дна. Все в Элю — перепугались санкциями и геополитикой. А для бывалого — это малина: точка входа, где фарт на твоей стороне. Легавые гонят пургу, а умные — набирают. 4. Заключняк — что делать Ситуация: С девятнадцатого курс стоит на месте — инфляция сожрала прибыль. Но бизнес не стоял: рентабельность росла, активы копились. Цена отстала от реальной стоимости — рынок гонит фуфло. План: - Уровень под четырёхсот — зелёный свет. Ниже стресс-цены и запаса прочности — вход без понта. - Докупать потихоньку, сбивать среднюю. Не фраериться — не гнаться за дном. - Выход — когда рынок отойдёт от паники и дойдёт до внутренней цены. Фарт: Если всё наладится за год-полтора — выйдем с нормальным фартом: курс + общак покроют инфляцию и оставят чистый куш. Душа будет в покое, а легавые пусть гоняют свою пургу. Дата: 08.02.2026 Не ИИР

Короче, братва, по ФосАгро тут два анализа замутили. Общак в голос: не покупать. Бизнес – малина, ажурный, рента – алмазно, фарт на его стороне. Но цена на акцию – беспредел, туфта полная. Чирик должен быть в районе 3.5-4.5 косых, а не то что сейчас. Риски для мужиков с акциями – западло: дивиденды могут кинуть, капекс – темный лес, дебиторка растет, а хозяин – пахан Гурьев со своей кодлой – вертит всем как хочет. И зона рисков – одна российская сырьевая хата. А теперь разборка, где понты пошли вразнос. Первый анализ гонит, что даже если зона накроется медным тазом и будет адский кипеш, контора выживет – бабки есть, заначки в порядке. Проблема одна – цена на акцию не по понятиям. Второй анализ базарит, что в таком глухаре акционеру – аут. Стоимость уйдет в минус, и все твои лавэ – швах. Риск такой, что даже смотреть западло. Фишка в чем, чувак? Первый – как старый аристократ, ищет халяву на развале. ФосАгро – ништяк, но не по сходняку. Второй – мент с современным аппаратом, шухер кричит: здесь жесть, отходим, атас! Итог для тебя, кореш: Если ты старой закалки и веришь в фарт – сиди на шконке, жди когда цена откинется до 4000 рублей. Если не бздишь рисковать и умы свои бабки – забивай стрелку на эту тусу, здесь полный аут и беспредел. Шанса нет. В общем, всё пучком – оба анализа сошлись, что покупать – западло. Выбор за тобой. PHOR

МАЛЯВКА ПО ХАТЕ