Т-Банк: Факторы для крупных дивидендных выплат

IMOEXF решил начать собирать спекулятивный шорт На 20% от депо - норм На факте встречи буду увеличивать (Или закрываться)))) Идея: см прошлый пост Риски: объявят о «большом прогрессе» и надо разговаривать с российской стороной Хомы на таком радостно и весело побегут вытаривать все что не вытарено ——— Ранее открывал хедж на все депо этим же инструментом Его не трогаю

SHH6 SFIN SFIN Зачем трейдеру рискменеджмент или как остаться без депозита. Сегодня я поведаю вам о том как на меня напала дикая сфинятина во время прогулки по бескрайнему дремучему лесу нашей необъятной мосбиржи. 21.11. Сфин объявил об огромных дивидендах. 60% доходность (на момент выхода дивов) привлекла многих спекулянтов, в том числе и меня (спекулятивно). Понимая что такое будут покупать, я решил спекульнуть на этом. Сразу огромной позой, естественно с большими плечами. Спекуляция огромной позой подразумевает мгновенный выход из позиции когда что-то идёт не так. Логично же?)))) В планку вечером залететь я не успел, зато натарил фьюча мартовского по средней 1070. По моим расчётам закладывал он цену базы в 1830-1850 примерно, а цели мои виделись примерно на 2000. 11% прибыли казались мне возможностью неплохо заработать. Тем более что там выкуп планировался у тех кто держал бумаги до 20.11. С учётом выкупа у них цена должна была бы быть вообще 2100, но на это я и не надеялся. Так вот, в пн 24.11 я не успеваю влететь в новую планку, потом в следующую, и вот я наконец купил бумаги по 1832р за каждую, как вдруг..... 1780... 1750... 1700... Тут надо отметить что я прекрасно понимал, что 60% дивдоходность - не означает что акция теперь всегда будет столько денег генерировать. Я понимал что это разовая акция связанная с продажей европлана. И цена бумаге после такого где-то снизу. Что надо делать когда спекулятивная плечевая поза идёт не по плану? Правильно. Резать. Резать по любым. Почему я этого не сделал - поддался панике и поверил в то что отрастёт ещё. Справедливости ради оно отросло, 7-9 декабря (точно не помню, а смотреть я на этот график больше не хочу) нам таки дали цену сначала в 1900 и потом в 1940 даже. Пофиксив небольшую часть на 1880 я увидев такой памп собирался закрыть в районе 1970. (Пампят же, должны же ещё немного подтарить.) Хотя ранее я был рад выйти и на 1900 даже, но то ли жадность то ли переоценка своих возможностей.... 1920.... 1890... 1800.... Когда я увидел жирную красную свечу в тот вечер я подумал что закроюсь утром, наверное просто вынос. Это была моя роковая ошибка. Крыться надо было вечером на отскоке по любым выше 1900. Утром я встал поздно (2 моя роковая ошибка) и когда я уже увидел цену в 1880 - часть я конечно же сдал, но уже через 20 минут цена ушла на 1800, резать в убыток не хотелось, ладно, раз так быстро нас отбрили назад - отрастёт продам. Хотя я опять же понимал что после утверждения дивов и такого сумасшедшего роста мы врятли вернёмся на те же самые значения, но я не ожидал что мы можем начать погружение под 1800.... Сфинья объявляет что для выкупа нужно непрерывное владение акциями... Это был черный лебедь. Тут я понял что выше 1800 нам уже ничего не дадут. Оставалась надежда только на дивгэп. Сегодня я вышел. Лось 6% от депо. При максимально допустимом для меня 2-3% это швах. Надо что-то менять. Ситуация ещё и обострилась тем что я целый месяц сидел почти без сделок и тот же сфин можно было бы отыграть сильно лучше. Чтож. Это опыт. Опыт ценой 6% от депо. Всех с наступающим 2026ым! P.S. В лое на 1600 лось был 12%