👋 Почему падают дальние ОФЗ

👋Пару мыслей по рублю. #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, CRZ5 SiZ5 ———- ✅Сейчас, делаются попытки остановить укрепление рубля: - размещение юаневых облигаций от минфина, возможно снимут часть продаж экспортерами и увеличит покупки валюты физиками/юриками - это фактор против укрепления ₽. - заявленные цели нашим правительством - кратное увеличение импорта с Индии, что может увеличить покупки валют дружественных стран и остановить укрепление ₽ - частично отменяются лимиты перевода денег за границу, что увеличит покупки валют ✅Работа по валюте не ограничивается только валютой, также можно использовать акции (компаний выигрывавших от движений курса, типа снг и снг преф), еврооблиги, юаневые офз и тд. ———-/ ✅Есть вопрос - почему не падает ₽, а даже чуть укрепляется? ✍️Вижу один дополнительный фактор в пользу рубля - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла. ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86).

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, IMOEXF, MXZ5 CRZ5 SiZ5 GLDRUB_TOM GDZ5 SFZ5 ——— ММВБ ✅Сейчас возникает вопрос по нашему фондовому рынку - нащупали мы дно рынка, в связи с геополитикой и ожидаемым заключением гарантированного мира? ✍️Моё мнение - пока еще рано говорить о дне рынка. ⚡️Технически, ммвб может болтаться в диапазоне 2400-2900 какое-то время и возможности новых снижений к 2300-2100-1900 (индекс) не исключаю. Виной этому: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы (не ясно, что будут делать нерезы со своими бумагами при снятии части санкций и разблокировки) - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами (не ясно, какие сценарии пойдут в политике и экономике Украины после подписаний соглашений) - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций - возможны разные провокационные действия со стороны не желающих мира, что может увеличить резко волатильность ✍️Чтобы начал реализовываться бычий сценарий на нашем рынке, надо пройти зону 3200 (индекс) и там закрепиться, тогда движение может идти 4200+. ⚡️То, что крупные игроки начинают по-тихому сокращать хеджевый шорт индекса - это положительный фактор. ✅Когда придет время лонга, нерезы смогут купить и часть депозитов хлынет на рынок (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ( 1трлн₽ с депозитов на фондовый, возможно, может поднять его на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽). ⚡️Но это не причина сейчас держать всё в акциях. Пока ставки будут опускать медленно - депозиты, офз и недвижка с Ме это тренд. ———- Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах. ✍️Жду разворотной фигуры (среднего отката в бычьем) в серебре и часть лонга зафиксирую. ⚡️Факторы разворота для меня - сквиз, откатное движение, не взятие (неподтверждение новых экстремумов) и подтверждение откатного движения. Бычий тренд продолжается. Факторы за рост: - геополитика изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов (списание долга) - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс - японская йена перестает быть источником мировой ликвидности Откаты будут, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта ✅Есть вопрос - почему не падает ₽, а даже чуть укрепляется? ✍️Вижу один дополнительный фактор в пользу рубля - бóльшая часть ЗВР сейчас в золоте (200+млрд дол), это фактор за удержание ₽ сильным при росте металла. ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. ✍️Не прохождение максимумов (подтвержденных) и разворотная фигура с продолжение вниз - откроет путь к дальнейшему откату. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается - снижается долларовая ликвидность, часть средств из крипты переводят в акции, японская йена перестает быть источником мировой ликвидности, умышленная девальвация фиата из-за долгов.

👋Еженедельный обзор и идеи. ММВБ и немного про Металлы, валюту и США #новости, #новичкам, #акции, #пульс, #мнение, #идея, #портфель, IMOEXF, MXZ5 CRZ5 SiZ5 GLDRUB_TOM GDZ5 SFZ5 ——— ММВБ 🙌Как показывает опыт, если ты обычный инвестор, лучше использовать средне/долгосрочное инвестирование, основанное на фундаментальных выводах и понимании сути биржи. ⚡️При таком инвестировании, даже если работаешь близко к вероятности 50/50, то: - не переплачиваешь комиссии, совершая меньшее количество сделок - забираешь Прирост цены актива - тебя не распиливает на кратко сделках с меньшей вероятностью победы (вероятность сильного движения или входы на пробитиях - это меньше 50%) - не попадаешь на создания Ожиданий крупными игроками (крупные игроки создают обьемы и ожидания и на этом зарабатывают при помощи ии, алгоритмов, роботов) - и тд. ✅Пока что, фундаментально так: - высокая % ставка (борьба с инфляцией и необходимость охлаждения экономики нашими регуляторами в условиях сво и превышения спроса над предложением товаров, мешает рынку дивидендных историй) - хеджевые/шортовые стратегии крупняка и различные инсайдные истории (типа втб допки) - постепенные продажи остатков своих бумаг в рынок нерезами через различные схемы - боязнь вторичных санкций дружественными нерезами - возможная скорая сильная коррекция на мировых рынках акций ✍️Сценарий продолжения медвежьего движения до 2500-2300-1800 по индексу - возможен. ✍️Когда придет время лонга, нерезы смогут купить и часть депозитов хлынет на рынок (конец сво, снятие санкций, снижение % ставок и тд) цели будут 3200-3600-4200+. ( 1трлн₽ с депозитов на фондовый, может поднять его на 20-50%. А в банках накопилось более 60трлн₽). ⚡️Но это не причина сейчас держать всё в акциях. Пока ставки будут опускать медленно - депозиты, офз и недвижка с Ме это тренд. ✍️Дальние офз пришли в зону докупок, наращиваю лонг. Товары Золото/серебро 🙌Усиливаются покупки золота банками для резервов по выпускаемым ими стэйблкоинами, участвующими в международных рассчетах. ✅Продолжаю удерживать около половины лонговой позиции в металлах/руб. Бычий тренд продолжается. ✅Факторы за рост: - геополитика - изменение в мировых рассчетах, скупка золота как резерв под стэйблкоины - умышленная девальвация фиата из-за долгов - санкции и пошлины - постепенное снижение ставок фрс Откаты будут всегда, работаю долгосрочно от лонга. Фиксирую часть позиций при разворотных фигурах. Докупаю с откатов. ——— Валюта ✅На рубль/юань, р/дол и тд, продолжает оказывать влияние равновесие из факторов За и Против. 🙌Главные факторы За: %ставка (carry trade), борьба с инфляцией, изменения в рассчетах, охлаждение экономики, будущий подьем налогов. ⚡️Факторы Против: дефицит бюджета, снижение маржи у экспортеров, разница в инфляциях РФ и Китай/США. ✅Баланс валюты и диапазон, пока что не меняется: (большой диапазон 71-110 руб/дол, средний 86-97.⚡️ Ручное управление рублем - только усилилось. 👆Работаю по валюте - от линий диапазона (сокращаю с 98-114, набираю с 71-86). ——— S&P 500. Ожидаю недельной разворотной фигуры, тогда можно будет начать средний откат. ✍️Давление на фондовый рынок США усиливается: - снижается долларовая ликвидность - часть средств из крипты переводят в акции - будущий рост ставок в Японии (возврат капитала) По фундаменту всё также. ✅Капитализация индекса S&P 500 к ВВП мира, официально достигло нового исторического максимума в 46%, этот показатель уже давно превысил уровни зафиксированные на пике пузыря доткомов в 2000 г. ✅Капитализация фондового рынка США к ВВП США, также достигло нового рекорда в 205%. ✅Проще говоря, активы сша выросли в более чем 2-3 раза больше чем растет их ввп - это является отклонением, такое может продолжаться какое-то время, но потом обязательно произойдет приход к равновесию (некой средней).