Модерна - новый фарм-гигант на рынке вакцин

глазах (сошлось много факторов) На цене 300$ я не стал резать часть акций для баланса портфеля как планировал раньше по многим причинам. Долгосрочно даже сейчас далеко не хай который можно увидеть и вот почему: 1. Цена за дозу ковид-вакцины практически сравнялась по стоимости с Pfizer 2. При этом вакцина лучше по качеству (меньше побочки) и немного эффективнее Pfizer (клинически) 3. Транспортировка этой вакцины итак была легче чем у Pfizer, но сейчас они сделают вакцину которая будет курсировать по стандартных логистическим цепям 🔥(новый кандидат) 4. Уверен что бустер по новому штамму Модерна выпустит быстрее 5. Весь этот фундамент будет вложен в нековидный пайплайн, а он ❤️ Moderna занимала нишу дорогой и редкой ковид-вакцины для развитых стран. Серая лошадка, готовяшаяся к финальному рывку перед финишем. Теперь я вижу у Модерны все шансы вырваться вперед и опередить Pfizer/Biontech в нише мРНК. 🤑 PS Безумный рост продаж и кратный рост выручки (двухзначный), отличное управление этим ростом. PEG ratio 0,6-1,5 по разным оценкам, Trailing P/E 16-23. Кэша уже почти 10% от рыночной капитализации. Байбэк. Когда последний раз я видел компанию роста с таким фундаменталом в моменте? Средняя 24,7$ Добирать прямо сейчас не буду, итак уже 5% от всего портфеля. Дождусь пока распродадут на страхе и выйдут все короткие (правда опасаюсь что сильно не скорректируемся). А там на горизонте поддержка объявленным на 1b $ байбэком, возможное объявление сплита и дальнейший рост. Покупать или продавать не призываю. Думайте своей головой.

ARVL 1. При объявленных в рамках реструктуризации расходах на уровне 30м $ в кв и 200м $ кэша протянут до середины 2024 года и без инвестиций или размещения 2. 2024 год = год начала производства вэнов в штатах 3. Поиск финансирования в США идёт под производство вэнов (готовый продукт уже сертифицированный для дорог в ЕС, что кратно увеличивает шансы фаундеров) Это всё ещё инвестиция со значительным риском и отклонением, но совсем не безнадёжна Более того, есть один значимый факт, который многие незнают или недооценивают – Charge Cars. Эта приватная компания управляется давним партнером Свердлова и одним из директоров Kinetik. Они уже разработали римейк Мустанга 67 (200 миль запас хода, 3,9 до сотни) с хэндмэйд салоном, электродвигателем и корпусом из облегчённой стали и композита. Машина уже публично прошла трек в Лондоне и была на выставках где пиарила Arrival Elements. Скоро планируется объявить предзаказ. 1 юнит ~300к $. Что же здесь такого? 1. Charge Cars по сути ответвление бренда (на что намекает общая айдентика) и использует и пиарит Arrival Elements (электрический двигатель, батарею и другое) 2. У Arrival действительно есть готовая платформа и ключевые элементы для EV 3. Предполагаю что Charge Cars также как и Arrival перефокусируются на США, где продать 67ые будет ещё проще, а маржа будет больше. Последнее время инстаграм Charge Cars запестрил фотками 67ого в штатах Что тут можно ещё менее значимого предположить? Как один из сценариев возможна реструктуризация Arrival и Charge Cars в общую компанию (что дефакто уже так, ведь 50+ % в обоих случаях принадлежит Kinetik, а деньги с предзаказов 67 только помогут им пережить это сложное время

$MRNA отчет ✨Модерна рождающийся фарм-гигант на наших

отчет ✨Модерна рождающийся фарм-гигант на наших