Профиль инвестора Quang47 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пока не развернулось все - мы были правы в недельном обзоре по всем активам. "Просадку будут выкупать. Не надо шортить" SPX +1.9% с лоев "Россия вероятно пойдет вверх, но все сказанное выше к ней тоже применимо. Лонговать не надо" ММВБ -0.8% с хаев "Металлы тоже надо сдавать на росте сейчас. Кроме этого пока на серебре нет четкого сигнала на рост" Золото -3% с хаев Серебро -11% с хаев "Война войной но уровни держать надо. Мы возимся вокруг 66к и я по-прежнему думаю что это может быть дно локальное" BTC +7.5% с лоев Что дальше? Неопределенность все равно сохраняется, в таких случая обычно есть вероятность что лоу мы оттестируем сегодняшние в течение этой недели. Держу лонг SPX, шорт SLV со стопами.

Неделя 10 | 02 - 06 марта Хотел напомнить некоторые тезисы. 1. Военные конфликты - бычьи для рынка. Достаточно вспомнить, что сейчас идет самая большая наземная война со Второй Мировой, где одна из сторон - крупнейший экспортер энергоносителей, находится под санкциями. Что имеем - SPX на хаях, а нефть с момента конфликта неуклонно падала. Будет время - посмотрите другие конфликты тоже. 2. Почему рынок падает? Только из-за неопределенности. Нашел классный график, когда 16 января 1991 года нефть закрылась на $31. А 17 января началась "Буря в пустыне". Нефть росла до этого предыдущие 2 недели, потому что рынок не знал что произойдет, в каком масштабе, сценарии. А когда пошли бомбежки, то довольно легко просчитывались сценарии, ни один из которых не содержал какой-то неопределенности в будущем. И пока война велась, заявления делались, на следующий день нефть закрылась гэпом вниз на $21. Рынок переваривает любой кипиш в настоящем и падает только на неопределенности будущего 3. Риторика - бесполезна. Как только появляется какая-то главная тема, то появляется вдруг много комментаторов, которые будут говорить - в этот раз это другое. Ормузский пролив это 20% доли нефти, нефть будет $200 и т.д. Нефть не будет $200, есть математика ее логистики. Допустим есть неизвестная переменная развития событий, которая дает премию в цене нефти на %15-30. Сколько времени требуется чтобы решить эту переменную? 1 месяц? 3 месяца? Как только рынок поймет горизонт решения проблемы - в фьючерсах пойдет контанго, а нефть сделает гэп вниз. Для нас важна лишь тактическая позиция - что мы конкретно делаем в данной ситуации с двух позиций 1. Управления рисками 2. Возможности для заработка. 4. Тактика - что делать? Я в шортах SPX и в лонге нефти. К сожалению в опционах, поэтому мне придется ждать открытия США в 17:30. Буду закрывать сразу все. Профит надо забирать. Как только появится больше вводных, буду смотреть на возможности 5. Кухонная политика Ну раз такой случай то не могу не стать экспертом геополитики на 1 день. Мы за последние годы довольно сильно выросли из розовых очков и поэтому для меня очевидно, что никто не хочет умирать за идею, если можно договориться и жить припеваючи. Плюс инструменты и риторика для поддержки рынка, удержания цены нефти уже продуманы заранее. Никто не будет тревожить домохозяйства, а тем более внутренний рынок США на бензин перед летом. Острая фаза конфликта закончится очень быстро, неопределенность переварится. 1️⃣ 🇺🇸 SPX Возможность появится в шорте VIX - буду смотреть на это. По моей разметке ничего не поменялось - мы дойдем скорее всего до 675 и там посмотрим на реакцию. Мое мнение что вероятно у нас распределение не изменилось, но события могут немного поломать график, надо ждать и смотреть следующий вход в шорт, если будет. Просадку будут выкупать. Не надо шортить. short 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ Россия вероятно пойдет вверх, но все сказанное выше к ней тоже применимо. Лонговать не надо. Если брали нефтянников под войну, надо сдавать их с профитом. 3️⃣ BTC В прошлые разы На биткойне судя по объемам есть вероятность, что идет накопление и 66к это было локальное дно. Война войной но уровни держать надо. Мы возимся вокруг 66к и я по-прежнему думаю что это может быть дно локальное. Пока других вводных нет по объемам. 4️⃣ Золото, серебро Металлы тоже надо сдавать на росте сейчас. Кроме этого пока на серебре нет четкого сигнала на рост - модели которые мы смотрим (JP10Y и премия к Азии) показывают дивер. Нет сигнала - нет входа. Серебро еще в даунтренде, объемы на покупки мизерные. Не смотрю покупки. 5️⃣ Нефть Нефть на торгах выходного дня показывает 15%. Допускаю что пик может быть выше, вплоть до 20% по WTI. Тут следующая возможность это шорты, будем смотреть их.

Неделя 09 | 23 - 27 февраля 1️⃣ 🇺🇸 SPX В прошлом обзоре писал: “Краткосрочно на неделе я думаю будет отскок - мы пришли к МА50 на SPX, вероятность отскока отсюда выше, чем просто отвесное падение.” Мы отскочили, как и все техи. У нас кроме этого в среду отчет $NVDA. По последним сентиментам: 🟢По прежнему в аптренде SDEX, VIX и VVIX 🟢MAG7 отскочил от уровня поддержки, который мы говорили 🟢Соотношение put/call очень высокое - готовятся к просадке, покупают путы. Тактически - если на неделе после отчета $NVDA будет гэп вверх - буду шортить. До отчета особо делать нечего. Я давно писал про накопление и распределение - попробовал показать возможную разметку, если мы сейчас находимся в распределении. Без позиции. 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ Все обзоры можно повторять - ничего не происходит, среднесрочно и долгосрочно надо стоять в лонгах. Я даже не понимаю что делают аналитики которые торгуют Россию. 3️⃣ BTC В прошлый раз: На биткойне судя по объемам есть вероятность, что идет накопление и 66к это было локальное дно. Пока не отменяется это вью, смотрю также на $IGV, про которое писал в прошлый раз. 4️⃣ Золото, серебро По металлам на неделе отскочили - часть была связана с геополитикой, вместе с нефтью. По прежнему небольшими объемами, на золоте подходим к avwap на 5175, бычьей картинки нет пока на объемах. Приложил картинку - количество коллов на золоте очень большое - это увеличивает волатильность в обе стороны. Так же жду, что придем к 4790. Серебро еще в даунтренде, объемы на покупки мизерные. Не смотрю покупки. 5️⃣ Нефть Нефть тестирует поддержку и хорошие объемы - в позиции, жду 70 по WTI.

Неделя 08 | 16 - 20 февраля 1️⃣ 🇺🇸 SPX Продолжается ротация внутри SPX, сопровождается это очень многими тезисами про крах ИИ, крах SaaS сектора и прочее. На что смотрим: 🟢По прежнему в аптренде SDEX, VIX и VVIX 🟢Широта рынка в боковике, а McClelan в даунтренде 🟢MAG7 и IGV у сильных уровней поддержки 🟢Количество шортов на техах (XLK) на максимуме с 2020 года - вероятно, хеджи Краткосрочно на неделе я думаю будет отскок - мы пришли к МА50 на SPX, вероятность отскока отсюда выше, чем просто отвесное падение. И далее продолжается диапазон, в котором мы находимся с ноября 25 года. В случае пробоя 6790 надо вставать в шорт. Лонга нет. Без позиции. 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ Все обзоры можно повторять - ничего не происходит, среднесрочно и долгосрочно надо стоять в лонгах. Нас держит сверху avwap от 2800, который идеально пока отрабатывает. Но ни разу не закреплялись выше. Сейчас как мне кажется не заложен возможный вариант с провалом переговоров (а мне кажется он вероятен), поэтому я не стою в позиции. Тактически лучше на пробое вверх брать лонг. 3️⃣ BTC На биткойне судя по объемам есть вероятность, что идет накопление и 66к это было локальное дно. Плюс я писал выше, что пришла к поддержке, взял небольшой лонг на отскок, цели 74 и 81 ближайшие. 4️⃣ Золото, серебро По металлам не вижу пока никакого апсайда. На золоте у нас avwap на 5145 держит все, а сейчас рисуется похожий на пробой вниз флаг, по прежнему смотрю на avwap на 4760. По серебру все сентименты медвежьи, нисходящий канал - я думаю дорога до 57 5️⃣ Нефть Нефть двигается в диапазоне, но по прежнему выглядит хорошо лонг. Объемы подтверждают.

Неделя 07 | 09 - 13 февраля Последний поздний обзор, далее буду уже в расписании. 1️⃣ 🇺🇸 SPX Продолжается ротация внутри SPX. Техи продают, промышленность, банки держат индекс. Рост в SDEX показывает что хеджи покупаются. Последний раз когда SPX ходил в диапазоне как сейчас было весной 25 года - после этого было падение. SPX отскакивает от МА100, но широта показывает, что доля акций ниже МА200 все больше. Мусорные бонды и йена пошли в нисходящий тренд. Сентимент медвежий. Наблюдаем. Без позиции. 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ По прежнему ничего не происходит. Посмотрел на график направленного ОИ юриков и цену - направленная позиция ниже чем цена, это значит что лонги прикрыли на данный момент. Подсказок нет, тут тактически выше avwap который держит рынок с декабря - лонг. 3️⃣ BTC от 66к на уровне фибо писал - взял лонг, не стал прикрывать его в пятницу, стоит в небольшом плюсе, наблюдаю. Тут заметили что биткойн идет 1 в 1 как - это софтверные компании. Наблюдаем. 4️⃣ Золото, серебро По металлам идет отскок от коррекции, но я пока не вижу признаков для новых хаев. По серебру доха японии и спред к азии идут вниз. Само серебро пока в нисходящем канале. Золото выглядит лучше, но объемы покупок мизерные по сравнению с тем что были до коррекции - это не новые лонги. Смотрим точку входа. 5️⃣ Нефть Нефть пока видится как единственный хороший трейд. Цена сжимается, я думаю что триггер к росту будет - цель 70 по прежнему.

Неделя 06 | 02 - 06 февраля Эту неделю в США поэтому обзоры выпускаю вечером по МСК. 1️⃣ 🇺🇸 SPX Картинка на SPX начинает быть медвежьей. Прикладываю 3 картинки. 1) Есть корелляция индекса с мусорными бондами и йеной - видно, что они пошли вниз 2) Широта рынка нисходящая 3) Ротация в биг техах не началась, как я ожидал, а мы ушли ниже МА200. Никаких подсказок по объемам нет, хотя я видел трейдеры рисуют распределение на $SPY. Сейчас тактически - цель выше 7080 не выглядит настолько привлекательной, чтобы стоять в лонге против риска упасть до 6750, поэтому только наблюдаем. Без позиции. 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ Тут ничего не происходит - прикладываю разметку которую мы имели - мы ходим в боковике. Среднесрочно и долгосрочно надо стоять в лонге, отсюда спекулятивных позиций нет. 3️⃣ BTC Взял лонг от середины канала - 89 и мы уже идем ниже. От 84 буду смотреть на реакцию и доберу лонг. От нижней границы продал свою позицию, убыток зафиксировал. По BTC у нас рабочая разметка - это расширение фибо от ноября 22 года, от уровня 74 четко отскакиваем. Спекулятивный лонг отсюда буду пробовать. 4️⃣ Золото, серебро Много писал про металлы. У нас прошла экспирация и теперь можно увидеть куда цена хочет двигаться без маржинальных позиций. У нас золото и серебро на дневках ушли ниже МА50 - это медвежий признак. Среднесрочно металлы это лонг, надо только понять от каких уровней. Для золота медиана на avwap это 4300, для серебра 55. Надо терпеливо смотреть ждать 5️⃣ Нефть Держу лонг нефти, тут у нас ретест пробоя и цели до 60