Риск 2028: как статья Citrini о глобальном кризисе ИИ повлияла на SaaS

С рынком не поспоришь - нефть растет и пока неопределенность сохраняется - надо фиксировать позицию по шорту нефти. Буду искать вход выше. 80-81.2 по WTI важный уровень. Что касается всего рынка - я все еще жду SPX выше в районе 6950 перед сильным падением. Завтра триггер NFP - смотрим. SFH6 BMM6

Ну раз у меня байас по поводу того что нефть скоро отвалит, то буду всячески высылать картинки и текст, который этому соответствует, придется потерпеть 🤷 Смотрим прошлогодний конфликт с Израилем, как топинг процесс выглядел и почему нефть остановилась там же. Совпадение? Нет, фонды управляют ценой. Бумажной нефти больше, помните. Краткая выдержка из платной аналитики GS (полнее текст с картинками у меня в тг) Goldman Sachs: Ормузский пролив — потоки восстановятся через 5 дней, полная нормализация за 4 недели Два ключевых драйвера пересмотра (по ~$5 каждый) 1. Потери добычи (~$5 к цене)Goldman закладывает ещё 5 дней работы пролива на 15% от нормального уровня, затем постепенное восстановление — 70% через 2 недели, 100% ещё через 2 недели. При этом сценарии банк оценивает потери добычи на Ближнем Востоке в ~200 млн баррелей и резкое падение коммерческих запасов ОЭСР в марте: -76 млн барр. против ранее прогнозируемого прироста +10 млн барр. 2. Геополитическая премия за риск (~$5 к цене)Сохраняющаяся неопределённость вокруг Ирана и ситуации Россия-Украина продолжит поддерживать премию за риск во II квартале 2026 года. Goldman оценивает эту премию в $13/барр., которая, по их прогнозу, будет постепенно рассасываться к концу года. Физические ограничения: буфер хранилищ Goldman оценивает суммарную видимую мощность наземных хранилищ в ключевых странах (Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Катар, Иран) в ~600 млн барр., из которых свободно около 300 млн барр. — это эквивалент примерно 23 дней «заперших» экспортных потоков при полном закрытии пролива. Производственные потери начинаются раньше 23 дней по двум причинам: добыча постепенно снижается ещё при подходе к лимитам хранилищ, а Ирак — с наименьшим буфером — первым упирается в потолок. Риски Вверх: если потоки через пролив остаются на уровне 15% ещё 5 недель — Brent, вероятно, достигнет $100/барр. (уровень, при котором начинается разрушение спроса). Вниз: более быстрая нормализация потоков. При появлении первых сигналов о возобновлении судоходства Goldman ожидает обвала Brent на 12–15 от текущих $80+, поскольку накопившаяся позиция CTA-фондов развернётся — и распродажа будет исторической по масштабу. Дипломатический контекст Китай направил дипломатическую делегацию в Персидский залив с целью убедить Иран разблокировать пролив — параллельно с американским планом страховки и эскорта. Чья инициатива сработает — неизвестно, но рынок уже закладывает базовый сценарий постепенного восстановления. #нефть BMM6 BRM6

Вчера SaaS упал вместе с рынком потому что все обсуждали