📈 $MRKY - пятикратный рост прибыли

🟦 LKOH - рекордный кэш, отрицательный долг и дивдоходность до 20% ЛУКОЙЛ опубликовал МСФО за первое полугодие 2026 года. После списания зарубежных активов на 1,67 трлн рублей компания перестроила модель и сосредоточилась на высокомаржинальном российском контуре 📊 Разберу ключевые цифры 💬 📈 Финансовые результаты 🟩 Выручка - 2,06 трлн рублей, плюс 8% г/г 🟩 EBITDA - 815,3 млрд рублей, плюс 93,3% г/г 🟩 Рентабельность по EBITDA - рекордные 39,6% против 22,1% годом ранее 🟩 Чистая прибыль от продолжающейся деятельности - 440,1 млрд рублей, рост почти в 5 раз 🟩 Свободный денежный поток - 550,85 млрд рублей, плюс 69,5% г/г. Это 940,2 рубля на акцию только за полугодие Скачок прибыли объясняется не только ценовой конъюнктурой и крэк-спредами. Ушёл эффект высокой базы административных расходов: в первом полугодии 2025 года компания единоразово списала 140,9 млрд рублей по программе мотивации менеджмента. 🛡 Долг и рейтинги 🟩 Ликвидная подушка - 661,4 млрд рублей, преимущественно в рублях 🟩 Совокупный долг с арендой - 318,7 млрд рублей 🟩 Чистый долг отрицательный - минус 342,7 млрд рублей 🟩 Рейтинги ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом Благодаря высоким ставкам компания не теряет на кредитах, а зарабатывает. Чистый процентный доход составил плюс 21,3 млрд рублей за полугодие ⚠️ 🗓 Ближайшее погашение Замещающие облигации ЛУКОЙЛ ЗО-26 на 315,8 млн долларов, это около 27,4 млрд рублей, гасятся 2 ноября 2026 года. Запас денежных средств перекрывает эту сумму в 24 раза, а весь публичный облигационный долг целиком - в 5,8 раза ✅ 💰 Дивидендный потенциал Политика предполагает распределение не менее 100% скорректированного FCF. 🟩 Ожидаемый дивиденд за 9 месяцев 2026 года - 500-680 рублей на акцию 🟩 Промежуточная доходность - 9,6-13,8% 🟩 Совокупный дивиденд за год - 840-1 050 рублей на акцию 🟩 Годовая дивдоходность - 16,1-20,2% 🔥 Скрытый драйвер. На балансе 107 млн квазиказначейских акций, это 15,4% капитала. Если их погасят, прибыль и дивиденд на оставшиеся акции автоматически вырастут более чем на 18%. 👉 Что в итоге. Облигации - превосходный защитный инструмент высшей категории надёжности. Акции - безусловное ядро дивпортфеля. Двузначная доходность 16-20% при отрицательном долге даёт один из лучших профилей риск/доходность на рынке. ❗️ Это не инвестиционная рекомендация. ‼️ В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🏦 DOMRF - второй по риску после Сбера, но с дивдоходностью как у лидера 📊 Разбираю историю ДОМ РФ. Банк занимает второе место на рынке по уровню риска после Сбера. Это не комплимент, а скорее характеристика бизнес-модели. ⚠️ 💰 Половина прибыли направляется на дивиденды. Это щедро, особенно если сравнивать с сектором, где многие платят по остаточному принципу. Деньги от IPO, судя по всему, тоже используются эффективно. ✅ 📈 Дивдоходность ДОМ РФ находится недалеко от показателей $SBER. Учитывая, что Сбер это эталон рынка по выплатам, такой уровень выглядит достойно. 🤑 👉 Мой взгляд - ставка на дивиденды здесь работает, но риск-профиль требует осторожности. Второе место по риску означает, что бумага подходит не всем, несмотря на привлекательную доходность. ❗️ Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле уже дал список лучших 20%+ облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📉 CNYRUB идет вниз, но зацепиться не дают 📊 По валюте все пока в рамках ожиданий. Выход вниз, о котором говорил вчера, состоялся. Уровень 12.870 от шорта отработал еще вчера. 💬 ⚠️ Но зацепиться не дали. До заявок не добило 30 пунктов, и это обидно. Сегодня ожидания те же - продолжение снижения по тренду. 📉 ☝️ Цели озвучивал вчера в голосовом, повторяться не буду. Направление читается, но рынок сегодня снова не дает войти по нужной цене. 💬 Знать, куда пойдет рынок, и видеть движение - не значит забрать его. Это как раз тот случай. Сегодня тоже не дали зацепиться. 👉 Не является инвест-рекомендацией. ‼️В профиле уже дал список лучших 20%+ облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!