💼 Еженедельные покупки

💼 Еженедельные покупки Обычно под конец месяца у меня скапливается хорошая сумма денег, которую я могу направить на инвестиции. Чисто теоретически, деньги могли бы скапливаться и в начале месяца, но там слишком много крупных платежей. Основную часть свободных средств я продолжаю направлять на покупку акций. Вообще, с момента начала подсчета чистых покупок в апреле, в акции я направил в 2,5 раза больше денег, чем в облигации. Какие-то выводы делать об эффективности такого распределения средств еще слишком рано, поэтому пока просто продолжаю следовать своей стратегии. Все выводы буду делать в 2030-м. 1. Сделки с акциями на неделе Докупил: 🔸 Самолет SMLT 20 шт: факт - 1,95%, план - 2% 🔸 ЛСР LSRG 20 шт: факт - 1,89%, план - 2% 🔸 ЭН+ ENPG 30 шт: факт - 2,64%, план - 3% 🔸 ФСК Россети FEES 200 000 шт: факт - 1,99%, план - 2% 🔸 Россети Центр MRKC 20 000 шт: факт - 0,98%, план - 1% 🔸 Сургутнефтегаз-п SNGSP 300 шт: факт - 2%, план - 2% 🔸 РУСАЛ RUAL 400 шт: факт - 3,8%, план - 4% 🔸 АЛРОСА ALRS 400 шт: факт - 3,43%, план - 4% 🔸 Инарктика AQUA 27 шт: факт - 1%, план - 1% 🔸 Лукойл LKOH 2 шт: факт - 7,16%, план - 8% 🔸 Роснефть LKOH 49 шт: факт - 7,67%, план - 8% Чистые покупки* акций в ноябре: 209 009,51 руб. 2. Сделки с облигациями: Докупил: 🔸 НорНикель-USD RU000A10CRC4 - 1 шт; ААА; 3,8 года ~7,15% к погашению 🔸 ВЭБРФ-USD RU000A10CTX6 - 1 шт; ААА; 4,8 года ~7,2% к погашению Чистые покупки* облигаций в ноябре: 48 257,75 руб. ___ *Чистые покупки - сумма покупок за вычетом суммы продаж и поступивших дивидендов/купонов.

Подборка надежных RUB-облигаций с постоянными купонами на 2-3 года Продолжаю неспешно перебирать рынок бондов с постоянными купонами. В сроках 3+ года выбор скуден, решил посмотреть выпуски чуть покороче. ⚙️ Параметры: фиксированный купон, без оферт, срок 2-3 года, рейтинг не ниже А, валюта - RUB. 💪 Максимальная надежность (ААА-рейтинг) В этой группе бумаг мало, самые привлекательные от РЖД. 1. РЖД с полугодовым купоном • ISIN: RU000A1089U1 • Погашение: 18.09.2028 (2,82 года) • Доходность к погашению: 15,65% • Текущая купонная доходность (ТКД): 8,98% • Купонов в год: 2 2. РЖД с ежемесячным купоном • ISIN: RU000A10AZ45 • Погашение: 24.08.2028 (2,75 года) • Доходность к погашению: 15,25% • ТКД: 17,44% • Купонов в год: 12 3. Русгидро • ISIN: RU000A10CC24 • Погашение: 26.07.2028 (2,67 года) • Доходность к погашению: 15,12% • ТКД: 13,95% • Купонов в год: 12 4. Яндекс • ISIN: RU000A10CMT9 • Погашение: 26.02.2028 (2,25 года) • Доходность к погашению: 14,84% • ТКД: 13,61% • Купонов в год: 12 ✊ Бумаги с рейтингом пониже (АА) Здесь выбор несколько побогаче, да и доходности поинтереснее. 5. Дельта-лизинг • ISIN: RU000A10DHT7 • Погашение: 03.11.2028 (2,94 года) • Доходность к погашению: 18,67% • ТКД: 17,17% • Купонов в год: 12 6. ВИС-ФИНАНС • ISIN: RU000A10C634 • Погашение: 08.07.2028 (2,62 года) • Доходность к погашению: 17,19% • ТКД: 16,64% • Купонов в год: 12 7. Селектел • ISIN: RU000A10CU89 • Погашение: 14.03.2028 (2,3 года) • Доходность к погашению: 16,24% • ТКД: 15,32% • Купонов в год: 12 8. Новабев • ISIN: RU000A10CSQ2 • Погашение: 06.09.2028 (2,78 года) • Доходность к погашению: 16,2% • ТКД: 14,69% • Купонов в год: 12 🤜 Бумаги рейтинга А В очередной раз напомню про осторожность выбора бумаг. Рейтинг "А" еще вполне нормальный, но риски здесь уже неиллюзорные (особенно с учетом ситуации в экономике и жесткой ДКП). Не стал включать в подборку Уральскую сталь, Бруснику, АБЗ-1: много долгов, непонятное корпоративное управление и пр. Хотя бумаги из списка ниже тоже имеют свои риски. 9. Делимобиль (Каршеринг-Руссия) • ISIN: RU000A10BY52 • Погашение: 15.06.2028 (2,56 года) • Доходность к погашению: 19,97% • ТКД: 19,35% • Купонов в год: 12 10. ВУШ • ISIN: RU000A10BS76 • Погашение: 26.05.2028 (2,5 года) • Доходность к погашению: 19,85% • ТКД: 19,47% • Купонов в год: 12 11. Селигдар • ISIN: RU000A10D3S6 • Погашение: 02.04.2028 (2,36 года) • Доходность к погашению: 19,07% • ТКД: 18,18% • Купонов в год: 12 Резюме и выводы В сроках 2-3 года выбор бумаг уже получше, чем 3+ года, но все равно ограничен. Мельком пробежался по бумагам со сроком 1-2 года: их уже больше, спред доходности к ОФЗ повыше, но покупать я их не планирую, хочется что-то подлиннее. Кстати, если бы я размещал средства менее чем на год, то однозначно предпочел бы флоатеры. Почему-то мне кажется, что смягчение ДКП будет происходить медленнее, чем прогнозирует ЦБ, а в этой ситуации флоатеры будут в выигрыше.

💼 Еженедельные покупки Стабильность и регулярность - два столба моей стратегий. Инвестирую стабильно и регулярно, каждую неделю. Из новостей на этой неделе стоит выделить очередной виток возобновления переговоров, рынок заранее реагирует на него ростом. Какой-то из этих витков обязательно завершиться перемирием. Спекулянты это понимают, поэтому пытаются успеть запрыгнуть в поезд, пока "билеты" еще не сильно подорожали. А я решил просто из поезда не выходить, такова моя стратегия. 1. Сделки с акциями на неделе Продал: 🔸 Татнефть-п TATN 20 шт Докупил: 🔸 Самолет SMLT 10 шт: факт - 1,61%, план - 2% 🔸 ЛСР LSRG 10 шт: факт - 1,68%, план - 2% 🔸 ФСК Россети FEES 100 000 шт: факт - 1,78%, план - 2% 🔸 Сургутнефтегаз-п SNGSP 100 000 шт: факт - 1,84%, план - 2% 🔸 РУСАЛ RUAL 190 шт: факт - 3,66%, план - 4% Чистые покупки* акций в ноябре: 55 502,01 руб. 2. Сделки с облигациями: Докупил: 🔸 НОВАТЭК-USD RU000A108G70 - 4 шт; ААА; 3,4 года ~7,85% к погашению. 🔸 НорНикель-USD RU000A10CRC4 - 2 шт; ААА; 3,8 года ~7,75% к погашению. Чистые покупки* облигаций в ноябре: 7 287,41 руб. ___ *Чистые покупки - сумма покупок за вычетом суммы продаж и поступивших дивидендов/купонов.