$MTLR Иногда так бывает, есть 100% чувство что

OZON читаю ветку Озона в Пульсе и не могу отделаться от ощущения что реакция «розничных инвесторов» отлично описывается концепцией стадий принятия горя: 1. Отрицание (да всё застраховано, только пара складов сгорела, бизнес давно к такому подготовился) 2. Гнев (куда ЦБ смотрит, запретить шортить) 3. Торги (это ненадолго, зайдут инвесторы, государство поможет) 4. Депрессия 5. Принятие В прочем, до последних двух пунктов еще предстоит дойти🤷‍♂️

LENT жизнь хомяков ничему не учит. Интересно, из каких соображений можно купить Ленту? Компания наращивает долг, при этом агрессивно скупая непродуктивный офф-лайн ретейл, который плотно страдает от конкуренции с он-лайном.(улыбка радуги, Оби). Приобрела «чемодан без ручки» - Окей (своих убыточных гипермаркетов мало🤷‍♂️) С значительным опозданием пытается нарастить долю в дискаунтерах(монетка, гараж) там конкуренция уже запредельная, а подсунуть маржинальные позиции намного сложнее😉 Покупали утконос для экспансии в он-лайн. По итогу, этот канал в стагнации и доля его в общих продажах падает. Да и в абсолютных числах он не растет. В общем, решения корпоративного руководства выглядят крайне странными. Похоже, решили что формат гипермаркета сдох и надо шустрить с новыми форматами. Поэтому хватают всё что плохо лежит…. Дополнительный звоночек что в руководстве Ленты всё плохо - понижение в рейтинге Мосбиржи (привет Магниту😏) Я понимаю, это очень весело торговать низколиквидным шлаком, который мимикрировал под респектабельную акцию входящую в индекс Мосбиржи, но в сущности это же очередной скам и «розничные инвесторы» через 3-4 квартала будут плакать что рынок их обманул (за спойлерами текстов можно сходить в ветку Евротранса)

MTLR я, пожалуй, самый последовательный хейтер этой недокомпании за последние месяцы (ну Марго еще) Однако, сегодня скажу пару хороших слов про Мечел: 1. Угодный бизнес худо-бедно, но вышел в плюс. Да этот плюс призрачный и для этого сложилось такое количество случайностей, что невозможно считать его устойчивым….однако компания здесь перестала терять деньги 2. Металлурги последние 3-4 месяца работают в плюс и здесь ситуация может быть более устойчивой. Арматура по 80000₽/тонна это круто. (Вот где реальный профит от атак дронов на конкурентов OZON) Все это возвращает нас в конец 2023года. Не по стоимости акций, но по ощущениям от компании….опять появилась призрачная надежда…обманчивая как ноябрьский рассвет в Мурманске, но надежда. Такое чувство способно на многое. Сейчас мне непонятен объем денег пролетающий в этой бумаге. Поэтому режу шорты. P.S. фундаментально у Мечела все плохо и базово жду распродажи самых вкусных активов и кучи хомяков инвестировавших в офисные кресла и изрядно потрепанную кофемашину головной компании🤫