Черный лебедь: как инвестировать в условиях неопределенности

Войти

✍️ "Черный лебедь. Как инвестору быть в выигрыше в непредвиденных событиях?". Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!🪩 Сегодня фондовый рынок сохраняется в условиях боковика с ожиданием большого разворота на рынке в четверг до уровня 3000 Индекса Мосбиржи, со ставками на переговорный процесс России и Украины США будут принуждать украинского комика к ведению переговоров , что даже сами планируют прибыть в Стамбул в роли посредника. Что означает "черный лебедь" и можно ли на нем заработать❓ С началом 2025 года, на рынке наблюдается часто высокий уровень неопределенности событий и кризисов на рынке, таким образом делает себя непредсказуемым. Поэтому многие инвесторы не исключают даже приближение ситуации "черного лебедя" с обвалом рынка. Однако, надо не впадать в панику, а начать "охоту на лебедя". Здесь речь идет о непредвиденных событиях (их даже нельзя прогнозировать), приносящие глубокий кризис рынка или неожиданную прибыль инвесторам, которые следят за событиями и быстро реагируют. Надо учесть, "черный лебедь" не всегда бывает негативным фактором. При хорошей реакции и правильном подходе к распределению своих активов, результатом могут стать солидные доходности. Главное инвестору нужно использовать соотношение "риск-доходность", т.е. сделки крайних решений. В инвестировании ее называют "стратегией штанги". Например, большую часть средств использовать для активов с высоким уровнем риска, но и высокой процентной доходностью. При наступлении "черного лебедя", будут быстро компенсироваться хорошей доходностью. Из личной практики, яркий пример - это начало СВО в 2022 г. и следом огромный обвал рынка. Как раз тогда при формировании портфеля, быстро среагировал и были дешево закуплены акции Полюса🌟 за 5584 руб, а в этом году уже стоили 19 000 руб. Позже проведен сплит с разделением на 40 шт. Актив вырос на +164%🔥 Таким образом, итоги выигрышного результата можно увидеть только после "черного лебедя". 🛟Подписывайтесь в нашу команду и учитесь трейдингу и правильному решению🛟 Из масштабных примеров событий "черного лебедя" была пандемия. В выигрыше среди российских компаний оказался Яндекс📱 в секторе доставки еды. В тот период Яндекс вырос в 4 раза и вышел в категорию гигантов рынка, хотя до пандемии был почти незаметный. Существует еще "серый лебедь". К примеру, VK📱 в условиях ухода конкурентов с рынка, который был уже более ожидаем, смогла обеспечить рост аудитории и своих сервисов услуг в сотни тысяч аккаунтов. Привлекательность эмитента на торгах фондового рынка увеличилась в считанные дни. Большие шансы устойчивости в 2025 г. к "серому лебедю" имеют компании с развитием цифровых экосистем. Не ИИР

💰 "Катализаторы рынка и компании с высоким риском в летний период." Приветствуем наших подписчиков и инвесторов рынка!© Уже третий день подряд на рынке штормит турбулентность и дефицит позитивных факторов, хотя в дивидендном плане, утвержденные выплаты поступают в портфель. Вчера были начислены дивиденды от Европлана🚗 и Озон Фармацевтики💊, а сегодня от Эсэфай🏦 На самом деле не все так катастрофично, на этой короткой неделе рынок потерял только -1,6%📉 и происходят попытки технического отскока. Сегодня главная задача Индекса Мосбиржи не снизится ниже уровня 2700, как в мае. Компании какого сектора поддерживают рынок❓ После того как был зафиксировано символическое снижение ключевой ставки на 1 пункт, катализатором рынка может стать финансовый сектор и поднять Индекс Мосбиржи до уровня 3000 в летний период. 1️⃣ Т-Технологии демонстрируют отличные результаты. Этот банк относим к компаниям роста. Небольшие опасения вызывают результаты последнего отчета за I квартал 2025 г, где рентабельность меньше 25%. Причем эта ситуация после слияния с Росбанком. Однако, менеджмент банка всех успокоил, что это были разовые затраты и к концу года рентабельность к концу года составит 30%. Этот прогноз выглядит вполне реальным, учитывая выплаты дивидендов 4 раза в год. 2️⃣ Сбер сейчас стоит сейчас дешевле своего капитала и если взяли во внимание сегмент рентабельности, он составляет 22% (учитываются дивиденды в июле). Поддерживает сегодня Сбера свежий ежемесячный отчет за последние пять месяцев. Моя помощница Ekaterina Fox сообщила, что чистая прибыль банка увеличилась на 8,7%. Поэтому сегодня наблюдаем его положительную динамику ростом +1,56%📈 3️⃣ Совкомбанк - один из главных бенефициаров снижения ключевой ставки, но со смягчением ДКП способен существенно нарастить прибыль. Именно с таким сценарием удерживает динамику роста +2,52%📈 за месяц . ‼️Подписывайтесь, если не планируете сделки с топ-компаниями спонтанно, а научится выбирать выгодные моменты‼️ Какие компании с высоким риском ❓ Кроме стабильных компаний, есть компании питающие иллюзии с неустойчивым бизнесом, например Позитив💻, Астра💻, VK📱. В таких компаниях у инвестора есть желание рискнуть и купить. Если они уже у Вас присутствуют, на них выделяйте только небольшую долю портфеля, т.к. риски крайне высоки даже если геополитический фон наладится. #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #imoex #пульс_учит #дайджест_пульса SBER T SVCB POSI ASTR VKCO Не ИИР

🎯 "Мать и дитя. В чем перспектива и риски бизнеса частной медицины?" Приветствуем новых подписчиков и трейдеров рынка!📊 Российский рынок продолжает оставаться в отрицательной динамике из-за снижения активности инвесторов на короткой неделе и отсутствия позитивных новостей. Индекс Мосбиржи остается в диапазоне 2705-2750, но нет поддержки. Наша команда продолжает наблюдать за графиком цены мировой нефти Brent, которая сегодня превысила отметку 67$. Все инвесторы сейчас в ожидании заключения конкретной "сделки" в переговорах США и Китая для снижения тарифов торговой войны. Какие компании России не зависят от геополитической ситуации❓ ✔️ В конце мая, сеть частных медицинских клиник и госпиталей "Мать и дитя"👩‍🍼 объявила о крупной сделке покупки региональных клиник входящих в состав ГК "Эксперт" (21 клиника в 13 российских городах). Такая крупная сделка в сумме 8,5 млрд руб увеличит мощность перспективы бизнеса и повлияет на финансовые показатели компании во 2-м полугодии. По результатам I квартала 2025 г. выручка компании выросла на 16,9%. Основную долю обеспечили московские госпитали с ростом на 14,9%. А по поводу региональных учреждений, выручка прибавилась на 18%. Также сохраняется отрицательный чистый долг. Дополнительным преимуществом компании является распределение на дивиденды до 60% чистой прибыли. За 2024 г. акционеры утвердили дивиденд в размере 22 руб за акцию. По прогнозам аналитиков, в течении 2025 г., в общей сумме, стоит ожидать дивиденды ок. 80 руб. (8% див.доходности). ✨Подписывайся, если стремишься реально заработать доход, но мало базовых знаний✨ ❌Сокращение господдержки в сфере рождаемости может отрицательно повлиять на выручку во 2-й половине года. Поскольку 57% выручки компании приходиться на сегмент материнства и здоровья ребенка, негативно может повлиять сам фактор снижения рождаемости. Все услуги компании являются платными и может снизиться спрос на платные роды, что способствует сокращению количества клиентов в зависимости от благосостояния населения. Частная медицина всегда была в России дорогим удовольствием. #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #imoex #пульс_учит #теханализ #дайджест_пульса MDMG Не ИИР

❤‍🔥 "Почему инвесторы выбрали компании роста, а не тяжеловесов рынка?" Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!🍀 После незначительного снижения ключевой ставки в пятницу, на рынке ожидаемая волатильность. Сегодня Индекс Мосбиржи показывает, что сохраненная жесткая риторика ЦБ вынуждает инвесторов сливать акции, в результате снизился до уровня 27450 (-1,65%) В условиях короткой короткой недели и летнего периода отпусков, рынок будет может получить позитивный сигнал на ослаблении рубля или геополитики. Ключевым событием сегодня будет 2-й раунд переговоров США и Китая. Редкоземельные металлы нужны американским компаниям, поэтому придется снизить Трампу свои тарифы апреля. Какие компании теперь будут выбирать инвесторы❓ В условиях волатильности, инвесторы сделали выбор не на "тяжеловесах рынка", а на компаниях роста. Гиганты рынка сейчас выглядят не в лучшей форме из-за укрепленного рубля, отказа выплат дивидендов (Газпром🏭), падение цен на нефть (Лукойл и другие нефтяники). А компании роста более чувствительны к изменению ставки ЦБ. Кроме последнего фактора, интерес к таким компаниями роста как Транснефти🏭 или Хэдхантера👨‍🔧 обеспечиваются дивидендными ожиданиями как по итогам 2024 г., так и промежуточными в течении 2025 г. Напомним, на прошлой неделе Транснефть объявила финальные дивиденды 198,25 руб за прив. акцию. А Хэдхантер выбрал выбрал вариант промежуточных дивидендов после 1-го полугодия в III квартале 2025 г. Перевес в пользу компаний роста связан с дальнейшим снижением ставки. Они отреагируют сильнее если к концу года ставка будет 16%. Поэтому инвесторы делают выбор на основе этого сценария. 💡Подписывайтесь на наш канал, если только недавно начали инвестировать, но есть страх в сделках💡 Также "тяжеловесы" рынка остаются в условиях давления санкций. Поэтому предпочтение инвесторы отдают компаниям внутреннего рынка. На прошлой неделе мы рассмотрели холдинг Эсэфай🏦. После дивгэпа стоимость упала на -11,4%📉 и становится одним из доступных холдингов внутреннего рынка выплачивающим дивиденды (83,5 руб за акцию). #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #imoex #пульс_учит #дивиденды #дайджест_пульса SFIN LKOH GAZP TRNFP HEAD Не ИИР