❤‍🔥 "Итоги Июля

🏆 "Осенний дивидендный сезон объявлен открытым.Какие ожидать сюрпризы?". Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала! Понедельник мы решили начать пожалуй с самой лакомой темы для любого инвестора. Уже немало компаний сделали свои объявления промежуточных дивидендов. В сентябре-октябре они могут направить на выплаты 450-500 млрд руб, что на 10-15% меньше чем прошлой осенью. Однако, некоторые игроки рынка решили сделать **настоящие сюрпризы**. Компании каких секторов увеличили свои дивиденды❓ Основное наше внимание привлекли акции экспортеров на которые мы сделали основную ставку еще в начале лета. Например Газпром нефть⛽️ увеличил дивиденд за 1-е полугодие с 17,3 до 42,51 руб на акцию. Не отстает от нее и Татнефть⛽️ которая раннее могла позволить дивиденд только 14,35 руб,а теперь планирует выплатить 32,88 руб на акцию. Отдельное внимание сегодня выделила моя помощница Екатерина Фокс на своего фаворита Лукойл⛽️. В своих планах на сентябрь она писала, что как реалистка ждет дивиденд в промежутке 600-650 руб за акцию, хотя есть максимум до 842 руб (17% див.доходности). Для таких смелых прогнозов есть два фактора: за полгода нефтяник нарастил свободный денежный поток 551 млрд руб, при этом снизил капитальные затраты на 38%. Обычно Лукойл объявляет рекомендацию в октябре-ноябре. 💙Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках‼💙 Небольшой сюрприз подготовила Группа Черкизово🍗 и вернулась к промежуточным дивидендам, когда их пропустила в 2025 году. Теперь акционеры рекомендовали выплатить дивиденд 120 руб на акцию. А вот интрига крутится вокруг МТС📱. Напомним, 42% акций оператора принадлежит АФК Системе и в первую очередь должен погашать ее долг. Скорее всего дивиденд не будет пропущен, но станет вынужденным. А вот особого сюрприза не стоит ожидать от Роснефти⛽️. Главный проект нефтяника "Восток Ойл" был запущен только на днях, но за полгода выручка выросла только +0,6%, а чистая прибыль даже упала на 18,4%. Поэтому мы ожидаем дивиденд не больше 9,4 руб на акцию. **Приглашаем на наш закрытый канал** - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #отчетность #новичкам #прогноз #команда_инвесторов #дивиденды #нефть LKOH ROSN SIBN TATN GCHE MTSS AFKS Не ИИР

🔥"Увеличились доходы спекулятивного плана плавного ослабления рубля". Рады встретить наших друзей и новых подписчиков в воскресенье!✨ Многие подписчики знакомы с нашими различными инвестидеями. Спустя месяц, подошло время нам с вами оценить свежие результаты "Спекулятивного плана плавного ослабления рубля", который продвигается уже 5-й месяц. Новичкам напомним, что главными инструментами являются валютные облигации, а не привычные акции. На каких факторах растет доходность валютных облигаций❓ Пожалуй каждый инвестор уже заметил, что акции стали чаще рисковыми активами портфеля и для его защиты необходимы другие инструменты. Курсы валют остаются основным драйвером. За последний месяц доллар вырос +8,9%📈 до курса 86,5 руб, а юань ускорил рост на +9,5%📈 до курса 12,8 руб. Также вышел целый ряд событий которые стали драйверами спекулятивного плана: 1️⃣Геополитическая напряженность за последние недели подняла цену нефти до 94-97$. Так нефтяники увеличили экспортную выручку. Тогда на внутреннем рынке растет количество валюты и Минфин ее выкупает. Так рубль слабеет. В этот четверг Минфин объявил, что будет тратить 2,5 млрд руб ежедневно на покупку валюты. 2️⃣Кроме того, что в конце лета был сезон отпусков и повысился спрос на валюту для зарубежных поездок. Также до сих пор остается топливный кризис и импорт бензина из Индии, Беларуси, Китая, Юж.Кореи который происходит не в рублях, а в валюте 💚Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💚 С такими драйверами не было сомнений, что облигации продолжат рост.Закупались бумаги дешево с марта,но важную роль плана играет "надежность". Поэтому выбраны облигации знакомых всем голубых фишек в юанях (кредитный рейтинг ААА). План начал работать когда железный рубль затормозил и 20 мая произошел разворот курса на спад. С этого момента ведем отсчет доходов: 1️⃣Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : +20,35%🔥 купонный доход: 644 руб 2️⃣Фосагро БО-02-05🌾: +18,06%🔥 купонный доход: 514,3 руб 3️⃣Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: +18,31%🔥 купонный доход: 703,1 руб 4️⃣Полюс ПБО-06🌟: +21,12%🔥 купонный доход: 647,3 руб **🗣Заключение**: обратите внимание на показателей купонов. Их суммы в разы превышают размеры дивидендов этих же экспортеров в акциях.А Полюс🌟 и Фосагро🚜 вообще перестали выплачивать дивиденды #аналитика #акции #рубль #новичкам #облигации #команда_инвесторов #доллар #валюта PLZL PHOR RU000A10BU23 RU000A10EER6 RU000A10DT08 RU000A10EYG7 USD000UTSTOM CNYRUB Не ИИР

🎯 "Как российские компании научились справляться с санкциями?". Мы приветствуем новых подписчиков и трейдеров рынка! ✨ С первого дня осени на рынок начал возвращаться оптимизм. Для многих инвесторов "санкции" по привычке остаются фактором риска для рынка. Однако, спустя 12 лет санкции не достигли своих целей, а многие из них уже не действуют. Уверены, не все с этим согласны. Сегодня мы решили стать ближе к подписчикам в дискуссионном подходе. На какие компании не сработали санкции ❓ Вся история применения санкций началась еще с 2014 года после возвращения Крыма к России. К примеру, первыми под удар попали всем нам знакомые банки: Сбер🏦, Газпромбанк⛽️, ВТБ🏦. Конечно банкам пришлось закрыть "дочек" в ряде стран, но ключевая задача разрушить бизнес внутри страны - **не выполнена.** Это касается и санкций в других отраслях. Они создают барьер для бизнеса и компаниям приходится искать обходные пути или посредников в других странах, но не работают как "инструмент принуждения". Достаточно вспомнить признание Трампа в 2025 году, что **"санкции не работают против России**" и "обходится США в огромные, огромные деньги". ‼️Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках‼️ А вот наш активный подписчик @Vladiz1967 с другим мнением:"Бессмысленность санкций - вещь относительная. В начале событий профвоенный в отставке сказал мне довольно уверенно, что РФ за счет сырья выстоит. Он очень неглупый, ракетчик( что нахожу важным). Пока его мысль верна. РФ на сырьевых рынках оказалась более уязвима, чем ожидалось. ...Просчитать последствия конкретных же санкций невозможно. Например, Европа уже оплачивает конфликт Украине, или например, природный газ США. Штаты не отдадут оттяпанную долю нефтегазового рынка добычи и сбыта ни Венесуэле, ни РФ. Новые покупатели (Индия, Китай и прочие) мудры и прагматичны до своих смуглых чертиков. Отечественный нефтегазовый менеджмент от санкций должен очень долго и сильно ("через не могу") напрягаться". **🗣Заключение**: Верно отметил читатель, что под самые "жесткие санкции" попал нефтегаз, но самые крупные экспортеры Роснефть⛽️ и Лукойл ⛽️ перестраивают цепочки логистики для покупателей. Конечно они экспортируют нефть под временной лицензией, но ситуация с закрытым Ормузом бьет по ценам из-за дефицита нефти у самих инициаторов санкций: США и ЕС. Кроме того для экспорта сырья Индии и Китаю лицензии нефтяникам не требуются. Приглашаем на наш закрытый канал - @Investors_team 🔥 #аналитика #акции #геополитика #новичкам #санкции #команда_инвесторов #нефть #банки SBER GAZP VTBR ROSN LKOH Не ИИР