Профиль инвестора Reichenbach_team | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

🎯 "Какие акции способны больше вырасти в условиях ралли оптимизма рынка?". Мы дружно приветствуем подписчиков и новичков канала.☘️ Последние сутки мы наблюдали за рынком как три дня Индекс Мосбиржи не мог пробить уровень 2200. Сегодня только смог выполнить задачу благодаря свежим позитивным отчетам Сбера🏦 и Яндекса📱. Очевидно, что аппетит инвесторов настроен на гигантов. По нашему мнению, так становятся недооцененными другие перспективные бумаги, которые успели за это время занять удобные позиции. ▶️Хэдхантер◀️ Первое внимание обращаем на нашего фаворита. Хэдхантер сохраняет лидерство монополиста благодаря дефициту кадров на рынке труда. Так компания от модели бизнеса "доски вакансий" перешла к экосистеме, чтобы глубже знать интересы работодателей в поиске специалистов. Сейчас при охлаждении рынок труда разворачивается именно в сторону работодателя. Количество резюме растёт быстрее числа вакансий (25-30%). Напомним, что у Хэдхантера не было банковских займов, поэтому отрицательный долг (минус 17,6 млрд). Сейчас мало игроков рынка без долгов. Также удерживается высокая рентабельность 50%. Это и позволяет Хэдхантеру продолжать выплачивать большие дивиденды. Уже были получены в мае 233 руб, а вторые дивиденды будут в октябре вероятно 178 руб за акцию. В сумме 302,2 руб до конца года. ▶️Мать и дитя◀️ Бизнес сети клиник растет быстрее рынка. Также как у Хэдхантера, у лидера сектора был отрицательный долг пока в июне не купил Ильинскую больницу и сеть "Здравица", но остается на околонулевом долговом уровне 0,45х. Поэтому погасить его будет не трудно. 💚Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💚 Мы не зря обращаем внимание на долговую нагрузку перед сделками,это важно когда сейчас еще остается высокая ставка. Уже не секрет, что частная медицина сохраняет высокий спрос населения даже в условиях текущей инфляции. Поэтому "Мать и дитя" использует стратегию M&A-сделок (поглощения) и расширила географию от Москвы до Владивостока. Так планирует в этом году увеличить выручку на 23% ▶️Промомед◀️ Фармацевтическая отрасль сейчас выглядит не хуже частной медицины. Промомед сейчас получает стабильную прибыль за счет импортозамещения препаратов. Более 2/3 доходов компании приходится на коммерческие препараты. Поэтому за 2025 г. выручка составила 75%. А уже в I квартале 2026 у фармацевта были выплаты самых первых дивидендов в размере 8 руб за акцию, что для начала дивидендной истории неплохо. Позавчера, 27 июля, уже появился отчет РСБУ за 1-е полугодие и чистая прибыль выросла в 48 раз (от 61,5 млн руб до 2,935 млрд). Поэтому менеджмент поставил цель увеличить выручку на 60% к концу года. Помешать этому может только незначительная конкуренция сектора или снижение спроса население на препараты Не ИИР

💫 "Соседи Ирана стали использовать альтернативные маршруты в обход Ормуза". Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!☘️ Сегодня Ормузский пролив по-прежнему остается закрытым. По сути, он буквально стал катализатором для возрождения замороженных ранее трубопроводных проектов своих соседей. Первым шагом в этом деле стало подписание соглашения 17 июля между Ираком и Сирией восстановления нефтепровода Киркук-Банияс (тут мы стали рассматривали карты). Этот трубопровод практически соединяет север Ирака с портом Сирии в Средиземном море. Он был поврежден после нападения США в Ирак еще в 2003 г. Ирак достаточно зависим от Ормузского пролива и восстановление этого альтернативного маршрута будет критически важно. Добыча нефти в Ираке упала более чем на 50% (в июне снизилась до 1,9 млн баррелей в сутки с 4,2 млн до начала войны в феврале). Также Саудовская аравия вывела трубопровод "Восток-Запад" на максимальную мощность до 7 млн баррелей в сутки. Маршрут проходит через через весь аравийский полуостров (1201 км) до Красного моря. У каких стран нет альтернативных маршрутов и что это значит для России❓ Как уже понимаете, это короткие маршруты и заменить морские пути из Ормуза полностью не смогут, а только лишь на четверть. А у Катара, на долю которого приходится 20% мирового СПГ альтернатив просто нет. Сам Катар планирует восстановить свой завод QatarEnergy производства СПГ к осени с безопасным судоходством. Сейчас его 18 газовозов стоят на якорях. 💙Подписывайся на наш канал, если мало опыта в распределении финансов в сделках💙 Весь этот кризис сейчас играет на руку России потому что главные покупатели Индия и Китая будут повышать спрос, когда другие поставщики в аварийном состоянии. Уже в июне Роснефть⛽️, Лукойл⛽️, Газпром нефть⛽️ увеличили отправки с портов Приморска и Усть-Луги (Балтика) до рекордов - почти 3 млн баррелей в сутки. Оператором этих портов является Транснефть⛽️. Так за неделю ее акции выросли на +7,1%📈 Также кризис в Ормузском проливе может стать катализатором для проекта Газпрома⛽️ "Сила Сибири-2" с маршрутом из Западной Сибири в Китай. Переговоры еще продолжаются, но нет финала поскольку Китай требует поставлять газ по внутренним российским ценам (50$ за тыс. куб. м.). Не ИИР

🏆"Начала реализоваться идея спекулятивного плана с акциями Русагро" Приветствуем наших друзей и новых подписчиков в воскресенье! Безусловно главным событием недели стало решение ЦБ снизить ставку "ключа" до 14%. В понедельник моя помощница Екатерина Фокс,так на скидку, оставила мнение "на снижении ставки ЦБ", но с улыбкой. Однако, в пятницу у многих из внимания ушло не менее важное событие, когда акции Русагро выросли сразу на +41%📈и так начались первые шаги воплощения спекулятивного плана нашей команды. В чем заключается инвестидея с акциями Русагро ❓ Сами акции лидирующей компании агро сектора мы считаем недооценёнными. После 5 мая закончилось "темное прошлое" компании, когда доля акций Мошковича (65%) перешла государству. Уже тогда рынок среагировал позитивно ростом на +10,8%📈. Вот после этого мы впервые изложили свой спекулятивный план (публикация от 11 мая). Для этого было куплено 67 шт. и стали следить за бизнесом агрохолдинга. По сути, переход пакета акций 65% "в руки" государства не касается миноритариев холдинга и не разрушает бизнес, нужно было только сменить собственника. Вот 28 мая он ушел под контроль Россельхозбанка. А в пятницу Русагро сделал сразу два позитивных шага в продвижении нашего плана: 1️⃣ Когда рынок радовался снижению ставку ЦБ только больше прибавил эмоций когда Русагро рекомендовал из нераспределенной прибыли дивиденды в размере 16,48 руб(16,6% див. доходности). Последний раз они были в 2021 г. Заметьте, Газпром⛽️ тоже с того же года перестал выплачивать дивиденды. Кто-то еще ждет? 💚Подписывайтесь на канал, если не планируете сделки наугад, а выбрать момент прибыльной сделки💚 2️⃣ В ту же пятницу вторым шагом стал квартальный отчет Русагро за II квартал который выглядит оптимистично: Выручка увеличилась на +27%, из этого... 1. Производство сахара принесло основную часть прибыли +67%, который производится на 8 заводах по всей России 2.Масложировая продукция добавила еще +15% 3. Производство свинины снизилось, но незначительно на -2% 🗣Заключение: Кроме двух вышесказанных факторов наш план поддерживается продовольственной инфляцией и продукты не дешевеют. Да,Русагро находится под управлением государства, но это не давит на котировки акций. Для этого еще в мае оставили прогноз стоимости акций в пределах 117-118 руб. В пятницу они уже превысили отметку 100 руб, поэтому сегодня решили обновить прогноз до 140 руб (+40,28%) к концу года. Не ИИР

✅ "Как грамотно и без эмоций инвестору реагировать на дискретный аукцион?". Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️ На этой неделе для многих, особенно новичков дискретные аукционы показались новинкой на рынке. Причем видел слишком эмоциональных реакций: от радости до недовольства в виде "манипуляции". На самом деле такие резкие эмоции появились из-за большого количества выбранных акций для процедуры: Соллерс🚗, Самолет🏠, Эсэфай🏦 ,Whoosh🛴, Астра💻, Камаз🚗, Делимобиль🚗, Светофор При каких условиях запускается дискретный аукцион❓ По сути такие решения биржа запускает при крайних случаях, чтобы дело не дошло до полной остановки торгов. Если заглянуть в историю, 29 марта 2022 даже дважды проводился аукцион с акциями VK📱. Тогда они упали до исторического минимума 235 руб после начала СВО в феврале. После дискретного аукциона акции выросли до позиции 510 руб (+72,3%). Возможно вы подумали, что придется повторить процедуру когда в понедельник цена была 120 руб. Нет, это не так. Для этого требуются конкретные условия: 1️⃣Если мы говорим о конкретной бумаге, то дискретный аукцион понадобится если в течении 10 мин подряд цена акции аномально выросла/упала на 20%. Вообще сама процедура длится не больше 30 минут и разрешено только два раза в день. 2️⃣Другой случай запустить процедуру будет связан уже со всем рынком по Индексу Мосбиржи. Например, за день с 10:10 по 16:40 индекс за те же 10 мин изменится на 15%, торги перейдут автоматом в режим дискретного аукциона, но торги продолжаются. Это не приостановка. Для инвестора просто сменится формат торгов, а не исчезнет рынок. 🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿 Здесь могу привести пример из личной практики. Вчера на торгах акции Озон фармацевтики💊 резко выросли на 21,73% до 50 руб меньше за пять минут. Когда сам заметил такой аномальный рост, продал четверть акций за 49,4 руб (+18,47%📈). А потом был запущен дискретный аукцион и цена спустилась до 41 руб. Так процедура "остудила" стоимость. Надо понять, что дискретный аукцион был не причиной таких скачков, а эмоциональной реакцией рынка. Поэтому не думайте, что это решит проблемы давления геополитики или высокой ставки ЦБ до 14%. Нет гарантии, что в дальнейшем прекратится волатильность акций. Однако, если увидите такие резкие взлеты или падения за короткое время меньше 10 мин, будет запущен механизм дискрета. {$SVET} Не ИИР

🍰 "Какие акции претендуют скоро закрыть свои дивидендные гэпы?". Дружно приветствуем подписчиков и новичков канала.💙 После распродаж за последние недели рынок акций выглядит непредсказуемым. С начала этой недели индекс слишком быстро вырос с позиции почти 1900 до 2139 (+11,87📈). Сперва всех порадовала приостановка аукционов ОФЗ от Минфина. Кроме того очень быстро закрыли свои дивгэпы ДОМ. РФ и Ростелеком📱. Мы решили разобраться в деталях этой аномалии рынка. Почему такая скорость гэпов и от каких факторов зависит❓ В текущем дивидендном сезоне пик отсечек произошел 17 июля. Тогда упали акции главных банков рынка (Сбер🏦, ДОМ. РФ. ВТБ🏦). В большей степени скорость закрытия гэпа зависит от общей обстановки рынка и ожидания получения дивидендов в июле-августе. Например, тот же ДОМ. РФ так оперативно закрыл гэп потому что уже через пару недель начислит на счета дивиденды 246,88 руб (11,41% див.доходности) за акцию. Также за пять месяцев чистая прибыль прибавила еще 56%, а рентабельность достигла 23,8%. Примерно таким же путем оперативно идет Сбер. В день отсечки его акции упали на -12,12%, почти как и ДОМ. РФ. Сам факт, что дивиденды зеленого банка в этом сезоне увеличились до 37,64 руб (14,3%) ускоряет процесс. Инвесторы за последние дни начали активно скупать акции банка при просадке.Обнадеживает еще сам отчет за 1-е полугодие с ростом чистой прибыли 20,4%. До закрытия гэпа осталось 5,11%. 🔔Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками🔔 Отдельно за своим фаворитом Транснефтью⛽️ наблюдает моя помощница Екатерина Фокс потому что в конце июня купила 30 шт. Достаточно долго все ждали объявления дивидендов и многие стали нервничать. На самом деле решение было принято еще 30 июня и акции бы не просели, если Росимущество их объявило во-время. Информация появилась только 17 июля в размере дивиденда 204,17 руб за акцию, а потом сразу гэп. После отсечки акции Транснефти упали на 17%. Мы рассчитываем на быстрое восстановление потому что если посмотреть прошлые случаи, гэпы закрывались уже через 1,5 месяца. Учитываем решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, что прибавит объемы транспортировки сырья. Это напрямую повысит выручку монополиста. Так в августе ждем свежий отчет за II квартал, который по нашему мнению ускорит закрытие гэпа. Не ИИР

📚 "Замещающие облигации. Есть ли смысл их покупать и какие нюансы?". Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!👑 Сегодня вышел отскок за счет подорожания нефти до 91$, но по факту акции до сих пор остаются дешевыми. Здесь нет гарантии, что завтра продолжится ралли роста. Тем более в выходные были гэпы гигантов рынка. В первую очередь речь о двух банках: акции Сбера🏦 и ДОМ. РФ в субботу упали на -12%📉. Поэтому мы в команде продолжаем искать для наших подписчиков альтернативные инструменты доходов. Сегодня с вами обратим внимание на замещающие облигации. От каких факторов зависит доходность облигаций❓ Пожалуй все помнят историю как 4 года назад Euroclear заморозил российские активы на сумму 300 млрд евро. Так и появились замещающие облигации, чтобы частично решить эту проблему. Таким образом это консервативный рублевый инструмент с привязкой к валюте. Ее номинал и купоны вы увидите в долларах, но получаем их в рублях. Поэтому основным драйвером будет служит слабеющий рубль. За июнь рубль ослаб на 10,2% к доллару, а в июле еще на 2,5% до нынешнего курса 78 руб за доллар. Мы в команде называем эти бумаги "замещайки" и покупать валюту не нужно. Однако, есть нюанс. К примеру, если в пятницу Набиуллина повысит ставку 14,25%, то вы понимаете как негативно будет влиять на рынки акций и облигаций, даже если валюта продолжит расти. Обычно тогда чисто на эмоциях паники инвесторы уходят к рублевым облигациям. Это классическая ошибка. ✨Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!✨ На замещающие облигации достаточно выделить долю портфеля 15-20%. Мы подобрали выпуски облигаций доходность которых к концу года может составить 13-22%. Для этого достаточно доллару дойти до курса в пределах 85-90 руб в декабре. По традиции выбрали самые надежные эмитенты 1-го эшелона. 🚩Лукойл-ЗО-31 Доходность: 8,4% Погашение: 26 октября 2031 г. Купон: 18$ (2 раза в год) Накопленная доходность: 3,6% Накопленный купонный доход: 666,39 руб Кредитный рейтинг:АА 🚩Лукойл-ЗО-27 Доходность: 6,48% Погашение: 26 апреля 2027 г. Купон: 14$ (2 раза в год) Накопленная доходность: 2,8% Накопленный купонный доход: 518,22 руб Кредитный рейтинг:ААА 🚩Газпром капитал-ЗО30-1-Д Доходность: 9,16% Погашение: 25 февраля 2030 г. Купон: 16,25$ (2 раза в год) Накопленная доходность: 3,25% Накопленный купонный доход: 1033,29 руб Кредитный рейтинг:ААА Гарантированные купоны в три раза больше дивидендов тех же эмитентов, которые с каждым годом урезаются. Их акции стали рисковые и оказались "на дне" Не ИИР

🎯 "Голубые фишки стали исторически дешевыми.В чем их перспектива и риск?". Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале⭐️ Сегодня уже можно признать, ребята, что мы с вами пережили буквально историческую неделю. Индекс Мосбиржи за неделю упал на -8,56%📉 до позиции до 1958. Понимаем как трудно смотреть на эти цифры, но мы в команде по-прежнему считаем полезным реже глядеть на сам индекс и искать "дно", чтобы не совершать ошибок. Лучше в каждой ситуации находить выгоду для себя, мы же на рынке. Мы сегодня ее нашли в голубых фишках и хотим поделится мыслями. Какие голубые фишки стали дешевле и может купить даже новичок❓ Последний раз такое падение рынка было почти четыре года назад осенью 2022 г. Поэтому голубые фишки не просто упали, а установили новые минимумы за всю историю торговли на биржевой площадке. Конкретно речь идет об акциях Норникеля💿, ВТБ🏦, Алроса💎, Транснефти⛽️ и Хэдхантера🔖. Мы не говорим, что сейчас надо прямо бежать закупать, но расскажу о сделках покупки акций в который видно потенциал. Самые низкие цены голубых фишек были в основном в пятницу и в первую очередь купил акции Норникеля за 95 руб, а сегодня отскочили выше 99 руб (+3,14%). Также были куплены акции Транснефти 1127 руб, которая устроила свой сюрприз. В день покупки были объявлены наконец дивиденды, которые все долго ждали. Размер 204,17 руб (17%) за акцию. Это радует потому что превзошли наши минимальные прогнозы 190 руб. Однако, на следующий день произошел дивгэп. Сам не припомню подобного случая. Ни в коем случае нельзя сказать, что сделка плохая. Снова по-традиции заглянем в историю. В прошлом году Транснефть выплачивала за итоги прошлого года (2024) только 198,2 руб, значит, по факту в этом году повысила сумму дивидендов. Это и говорит, что несмотря на топливный кризис и ожидание "паузы" ставки, способен закрыть дивгэп в августе-сентябре. 💚Подписывайтесь и расширяйте портфель в практике сделок с нашей командой💚 Также среди голубых фишек есть рисковые бумаги. К примеру взяли акции ВТБ которые вчера от гэпа упали на -15%.Однако в отличии от Транснефти, банк сможет закрыть гэп только в 2027 г. Его проблема сейчас в неопределенности допки перед сделкой с маркетплейсом Wildberries. Банку понадобится примерно 300-400 млрд руб, а тут еще и гэп. Мы стараемся избегать подобных акций. 👉 А какие голубые фишки вы присмотрели для своих сделок? Не ИИР

🍰 "Сможет ли Европа отказаться от российского СПГ в 2027 г.?". Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!☀️ Сегодня у нас будет тема на размышление. Это очень хороший метод сберечь нервы против паники на рынке. Вот уже полгода актуальным остается вопрос, как Европа будет обходиться без российского газа после 1 января 2027 г? По нашим наблюдениям за этот период Европа начала ставить буквально рекорды и скупать российский СПГ. Все приходится на проект Новатэка🔋 "Ямал СПГ". За 6 месяцев было куплено 97% продукции проекта объемом 9,97 млн тонн заплатив примерно 5,96 млрд евро. Это даже больше чем сейчас покупает Китай. Почему такая спешка? Способна ли Европа отказаться от российского СПГ? Мы в команде выбрали две причины: Ормузский пролив снова закрыт и поставки СПГ из Катара сейчас так и остались невозможными, при этом европейские чиновники до сих пор не готовы к скорому запрету российского газа. Например, сегодня от этого Греция заблокировала новый пакет санкций ЕС. Почему? Греческая компания Dynagas чуть ли не одна из единственных, которая использует 27 газовозов на Северном морском пути которые были построены именно для поставки сырья к проекту "Ямал СПГ". Санкции просто погубят компанию потому что их суда для арктических вод и они будут никому не нужны. Общая их стоимость 300 млн $. 🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿 Вы уже понимаете, что энергетический кризис не позволяет Европе как главной жертве конфликта на Ближнем Востоке отказаться от российского газа к 2027 г. Мы предполагаем, что ЕС будет действовать как по сценарию США с главными нефтяниками России: Лукойлом⛽️ и Роснефтью⛽️. Речь "временных лицензиях" с правом добывать и торговать российским СПГ минимум на 3-6 месяцев. Конечно главным поставщиком СПГ остаются США, которые уже сейчас заняли 56,3% рынка газа. Однако, из-за ближневосточного конфликта и аномальной жары в Европе сегодня цена газа выросла уже 650$ за тыс куб. Поэтому ни с точки зрения цен, ни с точки зрения объемов, нереально заменить российский СПГ. Заменой европейцы хотели выбрать Нигерию, Конго и Мексику. Не ИИР

🍿 "Акции или банковские вклады. Что сейчас стало выгоднее?". Мы рады нашим подписчикам и инвесторам канала! ⭐️ Вот уже второй день рынок демонстрирует свою слабость и не может пробить даже уровень 2200 Индекса Мосбиржи. Сперва все разочаровались после снижения ставки 19 июня только на 0,25%, а сейчас накаляет обстановку топливный кризис и геополитика. Вряд ли к концу года Индекс вернется к максимумам 2024-2025 годов, что даже банковские вклады выглядят не хуже акций. Давайте друзья разберемся в преимуществах этих двух инструментов. А какая сейчас максимальная ставка вкладов❓ Среди крупных банков на ближайшие месяцы максимальный вклад к концу июня в Т-банке🏦 стал 12,4% и 12,25% у Сбера🏦. По нашему мнению, в отличии от акций, гарантированные вклады без рыночного риска сейчас выглядят интересней. Тем более мы вчера с вами обсуждали сценарий сохранения нынешней ставки 14,25%, тогда акции продолжат дешеветь, а банки не изменят депозиты. 💙Подписывайся на наш канал, если новичок и существует вредная привычка усреднять часто из-за эмоций💙 Пока не улучшится геополитическая ситуация и не продолжится цикл снижения ставки, вклады будут оставаться хорошим альтернативным инструментом. Особенно это касается вкладов на короткие сроки от 3-6 месяцев. А когда акции смогут вернуть свое лидерство❓ Мы в команде не считаем, что акции потеряли свою популярность, но доходность вкладов сейчас опережают большинство акций. И такая ситуация конкурентоспособности депозитов будет пока ключевая ставка останется выше 11%. А это может продолжаться вплоть до 2027 г. Заметное "оживление" акций мы ожидаем не раньше III квартала. При этом хорошим драйвером драйвером все трое считаем возвращение к переговорам по Украине Если Вы все таки сохраняете внимание на акции и готовы пройти этот сложный летний период неплохую доходность 10-12% принесут дивидендные акции. Например в начале августа придут выплаты дивидендов Сбера в размере 37,64 руб за акцию, но 20 июля отсечка, будьте готовы. А дивиденды Х5🍏 ждем 11 августа в сумме 245 руб за акцию (11,03%). Не ИИР

✅ "Как инвестору подготовиться до июльского решения ЦБ? Два сценария". Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! ⭐️ До долгожданного заседания ЦБ по вопросу "ключа" у нас, друзья, остается всего две недели. Поэтому мы решили не тянуть дело и подготовить наших подписчиков в виде двух сценариев решения Набиуллиной: сохранения или повышение ставки. Для этого учитываем два фактора которые за июнь успели подогнать инфляцию на 6%: цены на топливо и продовольствие. А почему нет сценария снижения ставки❓ Вот только 2 июля Набиуллина сама заявила, что "любые обещания постоянного снижения ключевой ставки ЦБ были бы обманом". Кроме того пространства для снижения осталось совсем мало. Мы сами в команде ожидаем с наибольше вероятностью "паузу" в июле. Если будет принято такое решение, то к концу года ставка будет 13,75%. Вот такое июльское решение уже заложено в котировках Индекса Мосбиржи и рынок уже не удивить. По нашему мнению, подобное решение может вызвать волну распродаж и динамику Индекса до 2100 п. Среди акций стоит сохранить осторожный выбор. Более устойчивыми будут акции без долга и которые в этом году не урезались, а сохранили высокую дивидендную доходность: прив. Транснефти⛽️, Мосбиржи и Х5 А какие бумаги будут подходящими при повышении ставки❓ Конечно такое решение ЦБ хотелось бы меньше всего. Тогда у рынка может возникнуть "финансовый стресс". В этом году среди устойчивых отраслей мы видим не экспортеров, а финансовый, потребительский и телеком сектора. При повышении ставки ориентиром будут защитные бумаги с волатильностью ниже рынке, например МТС📱. А из финансового сектора к защитным можно отнести акции Сбера🏦, который за эти 6 месяцев нарастил чистую прибыль 995, 3 млрд руб (20,4%). ☘️Подписывайся на канал, если еще новичок и хотите стать полноценным инвестором!☘️ Также на случай такого рискового сценария мы оставляем внимание на короткие флоатеры с кредитным рейтингом не ниже -АА. Они подходят при обоих сценариях.Тут наше мнение не изменилось и более надежными без задержек остаются рублевые облигации первого эшелона 🚩Норильский никель БО-09 Доходность: 15,31% Погашение: 17 мая 2028 г. Купон: 4 раза в год Накопленный купонный доход: 23,2 руб 🚩Газпром нефть БО 003P-07R Доходность: 15,99% Погашение: 2 ноября 2027 г. Купон: 4 раза в год Накопленный купонный доход: 29,6 руб А вот неподходящим условием повышение ставки окажется для длинных облигаций, второго и третьего эшелона которые еще с весны чаще других попадали под волну дефолта. Не ИИР

💫 "Почему Полюс решил временно отказаться от дивидендов? Как действовать инвестору?". Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На этой неделе больше всего шумихи и эмоций мы наблюдали из-за решения Полюса🌟 временно отказаться от дивидендов. Так к концу недели золотодобытчик потерял на торгах -41%📉. Не переживайте, дивиденды за I квартал 29,05 руб за акцию обязательно придут Можно ли было избежать такого неожиданного решения❓ Как мы поняли, при нынешней ключевой ставке 14,25% которую Набиуллина не торопится снижать, финансирование проектов становится дорогим удовольствием. При этом Полюс не хочет расширять долг. Иначе потом на погашение бы ушло несколько лет. Поэтому временный отказ от дивидендов просто похож на консервативное решение и сохранить деньги внутри компании. По мнению нашей команды, Полюс вполне мог бы продолжить выплаты дивидендов поскольку выделял для них только 30% прибыли. А так сильно рухнули акции потому что все названные причины: издержки, долг, снижение стоимости золота прозвучали в среду одновременно и официально от самой компании. При этом сам рынок оставался слабым без шансов отскока. 💚Хотите продолжить осваивать и расширять знания трейдинга, а не гадать? Подписывайтесь!💚 Например, долг Полюса (7099 млн $) не критический и оцениваем его на комфортном уровне. Нет состояния "финансового стресса". Акционеры Полюса это связали с увеличением расходов еще в 2025 г. на 73% до 2,18 млрд долларов, а в этом году планирует увеличить до 2,2-2,5 млрд долларов. Все эти деньги он тратит на принадлежащие ему месторождения: Сухой Лог, Куранаха, Благодатный Чульбаткин и Чертово Корыто. Для нас неясным и нелогичным остается объявление решения отказа от дивидендов сразу на три года если ситуация с золотом вполне стабильная. В будущем, при завершении ближневосточного конфликта в III-IV кварталах цена золота может вернутся к росту до 4900$. У Полюса была бы отличная компенсация против таких расходов на свои проекты. А что касается будущего самих акций, сейчас мы не видим смысла их продавать после такого обвала. Конечно инвестор не готов держать бумагу 3,5 года без дивидендов, но скажу пример из личной практики. Закупал Полюс еще с 2020 г. на долгосрок. Так с учетом падения за последние сутки актив не ушел в минус, сейчас +76,4%🔥Вырос так не из-за дивидендов. Тем более когда долг минимален, есть большие шансы восстановления 👉А Вы держите или продали свои акции Полюса? Не ИИР

📚 "Как инвестору выбирать ОФЗ когда на долговом рынке паника?" Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики!✨ Итак, вчера мы с вами прошлись по рынку акций которые начали терять свою популярность. Однако, паника перешла и на долговой рынок. Многих инвесторов стало тревожить когда в понедельник индекс гос.облигаций RGBI подсел до 111 п. Мы в команде, по традиции не торопимся с выводами и сперва наблюдаем. У нас Виктория главный специалист рублевых ОФЗ и сегодня заявила, что ситуация изменилась, когда индекс превысил 113,4 п. Какие факторы будут ключевыми для ОФЗ в ближайшие месяцы❓ Сама Виктория сейчас ждет очередного заседания ЦБ 24 июля, что считает более важным. У нее в портфеле длинные и среднесрочные ОФЗ, короткие не любит. В принципе как и саму Набиуллину. Я от себя хочу добавить еще два фактора: недельная инфляция которая с начала года выросла на 4,49% и цены на топливо. Оба взаимосвязаны. Именно дефицит на топливном рынке вызвал ускорение инфляции. За неделю по свежим данным она прибавила 0,31% против 0,22% раньше. Теперь переходим к самим ОФЗ. Мы считаем во 2-м полугодии главным принципом не гнаться за максимальной доходностью и не стоит их продавать если инвестор покупал их на длинный срок и не использовал плечо. Именно к таким мыслям приводит паника. Виктория от себя предложила спокойный вариант - это покупать частями средние выпуски, а часть денег держать в ОФЗ с переменным купоном. Кто использовал плечо и хотели быстро заработать, в конце июня получили важный урок. С длинными ОФЗ сейчас можно получать купонный доход, пока не уйдет волатильность долгого рынка. Именно они за последние недели просели в цене. Поэтому выбрали для вас средние выпуски. 🚩ОФЗ 26235 Доходность: 15,17% Погашение: 12 марта 2031 г. Купон: 29,42 руб (2 раза в год) Купонная доходность: 5,9% в год. 🚩ОФЗ 26249 Доходность: 15,3% Погашение: 16 июня 2032 г. Купон: 54,85 руб (2 раза в год) Купонная доходность: 11% в год. 🚩ОФЗ 26221 Доходность: 15,53% Погашение: 23 марта 2033 г. Купон: 38,39 руб (2 раза в год) Купонная доходность: 7,7% в год. ✨Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!✨ Мы понимаем, что первоначально с длинными ОФЗ инвесторы рассчитывали, что с понижением ставки цены на них вырастут и получат сверхдоход, кроме текущей доходности. Друзья, стоит признать, что это не сработало, но сама идея не отменилась. По нашему мнению, если вам удобно длинные выпуски в портфеле и без плеч с доходностью выше ключевой ставки, мы не видим смысла их продавать. А если желаете их приобрести, то смысл если делаете ставку на завершение СВО. Не ИИР

🎯 "Дивидендная неопределенность. Когда Транснефть выплатит дивиденды?". Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! ⭐️ Несмотря на эти длительные распродажи, весь июнь акции Транснефти⛽️ держались уверенней и устойчивей самого рынка. Однако, сейчас уже на дворе июль и о дивидендах до сих пор не было никаких заявлений. Так в понедельник ее акции упали сразу на 7,08%📉. Вчера вечером частично восстановились +3%📈 до 1191 руб. Сегодня даже подросли до 1200 руб, что не скажешь обо всем рынке. Мы в команде назвали этот феномен "дивидендная неопределенность". Какие факторы могли вызвать заминку дивидендов❓ Случай редкий и даже интересный, что решили разобрать как идут дела у Транснефти после того как сегодня Полюс🌟 отказался от дивидендов и акции упали почти на -20% Мы в команде сами, сразу трое, ждем дивиденды Транснефти и закупились ими в мае-июне. Именно задержку оглашения дивидендов за 2025 г. мы считаем ключевой проблемой. Фундаментальных причин снижения мы не видим, кроме эмоций паникеров. Также мы учитываем участившиеся атаки украинских беспилотников на промышленные объекты. Тут речь об атаке об на ЛПДС "Черкассы" под Уфой которая произошла только сегодня. Поэтому включили в список причин. Дело касается одного из узлов системы "Транснефть-Урал". Через него нефть проходит к НПЗ Башкортостана и Татарстана. Вы сами понимаете как эмоционально сейчас рынок реагирует на такие новости. Больше отрицательных факторов нет. Даже налог на прибыль до 40% Транснефть компенсировала индексацией своих тарифов на 9,9% в 2025 г, а в этом году подняла тарифы на 5,1%. Налог будет действовать до 2030 г. Даже не надо быть аналитиком, когда очевидно, что рынок тревожит именно отсутствие долгожданных дивидендов. ☘️Подписывайся на наш канал, если новичок и существует вредная привычка усреднять часто из-за эмоций☘️ Всегда полезно для этого заглянуть в дивидендную историю. Обычно Транснефть объявляла дивиденды в конце июня, а в середине июля был последний день. Вот в этом промежутке времени мы с вами скоро узнаем. А задержка сейчас из-за проблем топливного кризиса. Тем более главным акционером является государство. Сами по себе акции Транснефти- это ставка на дивиденды, а не доходы от бумаги. Все госкомпании должны выделять на дивиденды 50% чистой прибыли. Поэтому мы ожидаем дивиденд в размере 180-190 руб в ближайшие недели. По нынешним ценам дивидендная доходность получается 15,5%. 👉 Целевой ценой на конец года ставим минимум 1400 руб (Екатерина ждет 1620 руб) если дивиденды выплатят и рынок успокоится Не ИИР

💡 "Что влияет на дивиденды? Какие могут повыситься во 2-м полугодии?". Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!👑 С наступлением июля российский рынок входит в завершающую фазу дивидендного сезона. Даже для новичка в этом году размеры дивидендов не впечатляющие. С мая-август 2026 г. инвесторы получат в общем около 2,1-2,2 трлн руб из дивидендов. Так будет на 10-12% меньше, чем в прошлом году. Давайте ребята рассмотрим самые щедрые компании и какие могут повысить дивиденды. Какие факторы заставили урезать дивиденды и как долго это продлится❓ Прежде чем мы разберем нынешний летний сезон, наша команда решила напомнить, что стоит обращать внимание на капитальные затраты, свободный денежный поток и отчеты по МСФО. Именно эти факторы решают судьбу будущих дивидендов. Например,в 2025 г. Полюс кап. затраты увеличил на 73% (2,2 млрд $), а в этом году прибавит еще на 14,7%. В результате дивиденд за 1 квартал будет совсем небольшой 29,05 руб за акцию. Однако, частичную компенсацию урезанным дивидендам может обеспечить банковский сектор. Пожалуй уже все наши читатели в курсе, что Сбер🏦 наконец утвердил дивиденд за прошлый год 37,64 руб за акцию, что уже составит 12,1% див. дохода. Еще к примеру мы взяли дивиденды теперь госкомпании ДОМ. РФ в размере 246,88 руб за акцию. Это будет чуть меньше Сбера, а именно 10,77% див. дохода. 💚Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками💚 Если говорить о будущем дивидендном сезон, то неплохие шансы у нефтяников. За время 2-го полугодия цена нефти вернется к 80$ потому что Ормузский пролив хоть открыт, но разрушены логистика и НПЗ соседних стран Ирана. Понадобится на восстановление еще 18 месяцев. Кроме того моя помощница Екатерина Фокс продолжает следить за курсами валют и ожидает 88 руб за доллар. К итогу полугодия нефтяники могут пересмотреть дивиденды на повышения. Она сама лично выделяет своего фаворита Лукойла⛽️ и добавлю Татнефть⛽️. Суть их выигрыша в разнице цены сырой нефти с ценой самих продуктов (бензина, керосина, дизельного топлива). Особенно это касается Татнефти, которая планирует отказаться от первого, а продавать только нефтепродукты. Еще с 1 октября пройдет индексация тарифов электроэнергии более чем 15%. Бенефициаром этого тарифного бума по нашему мнению будет Интер РАО🔌. Так улучшится его дивидендная доходность и давайте вспомним факт кап. затрат, которые в 2026 у него снизились. По прогнозу дивиденды могут стать около 0,3475 рубля на акцию (13,38 див.дохода). Не ИИР

🏆 "Наш спекулятивный план ослабления рубля превзошел все ожидания". Приветствуем каждого подписчика и нового читателя канала в четверг! ✨ Ровно месяц назад, мы с вами поделились первыми результатами нашего "Спекулятивного плана плавного ослабления рубля" (3 июня) на основе роста не акций, а валютных облигаций. Вообще за июнь рубль стал слабеть быстрей, что юань укрепился на +10,79%📈. Давайте друзья оценим свежие и довольно впечатляющие результаты, в том числе факторы воплотившие план нашей команды. Почему рынок акций падает, а валютные облигации выросли❓ Этот вопрос я часто встречал у новичков когда еще никто не верил, что железный рубль начнет "сдаваться". В первую очередь так вышло после снижения цен нефти которая была поддержкой рубля. Вот сегодня ее стоимость уже 70$. Также государство в мае стало закупать валюту, хотя довольно мелочно. В июне Минфин прибавил в 2 раза и закупал валюту на сумму 208,2 млрд. Это ускорило рост наших юаневых облигаций. Теперь в июле Минфин планирует поменьше продавать валюту, а величина покупок может быть еще больше, чем в июне.Конкретные цифры, друзья, мы с вами узнаем уже завтра. Вот такой комбинацией в наступившем июле ожидаю, что рубль ослабится до курса 12,2 руб за юань. ✨Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!✨ Вчера в посте моя помощница Екатерина Фокс частично проболталась, что тоже участвует в этом спекулятивном плане закупив валютные облигации Полюса и Норникеля💿 в мае. Сегодня предложила уже раскрыть все детали. В моем портфеле ассортимент бумаг пошире и закупал с марта-май. Их кредитный рейтинг АА и ААА с ежемесячными купонами. Теперь переходим непосредственно к облигациям. Напоминаю, что разворот на спад рубля произошел 20 мая. С тех пор не укреплялся. С этой даты веду отсчет доходов: Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : +12,09%🔥 Фосагро БО-02-05🌾: +9,54%🔥 Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️: +10,67%🔥 Полюс ПБО-06🌟: +10,27%🔥 🗣Заключение: Первоначально срок реализации плана будет до конца года. Причем такое наращивание доходов может послужить "подушкой безопасности" облигаций во-время коррекций. Дополнительным и неожиданным "ускорителем" спекулятивного плана стал топливный кризис. Да, сейчас это больная тема для всех, что даже в июле Россия стала закупать бензин у Индии. Суть в том, что закупка импортных товаров или топлива тоже ослабляет рубль. Не ИИР

🍰 "Итоги Июня. Мнения и ставки инвесторов нашей команды на Июль". Приветствуем подписчиков и новичков канала с летним настроением☀️ По-традиции, сегодня подводим итоги прошедшего месяца с мнениями, сделками, ставками на второй месяц лета. 1️⃣ Сперва мнение моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента. Мнение о Июне "Конечно июнь для многих стал жестким испытанием. Для меня самой тоже, но сама была немножко даже рада.Благодаря распродаже наконец смогла выполнить старую задачку и купить Норникель💿 за 120 р. ( взяла сразу 50 штучек). А в начале месяца докупила Транснефть⛽️. Теперь в портфеле держу 30 штучек. Что-то она затянулась с объявлением диви, но жду не меньше 190 руб за акцию. На рынок облигаций решила не соваться. Мои последние купленные в мае китайские бонды в юанях набрали в июне хорошие доходы как рубль стал слабеть. Лучше всех Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️ собрал +4,2%📈 Ставки на Июль: "С акциями продолжу быть осторожной. Я не шортистка, а люблю спекулировать. В июле самые большие ставки у меня на слабенький рубль. В эту пятницу жду когда Минфин объявит новых покупках валюты. Я уже поняла если получится меньше чем в июне, будет дальше слабеть рубль. Курс юаня дойдет выше к 12 р с моими облигациями. Меня не волнует даже если Э.Набиуллина сохранит свою фанатическую ставку🤭 🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿 2️⃣ Теперь участница команды Victotia Blonda, уже полноценный инвестор стажем 3 года. Мнение о Июне: "Согласна на 100% с Катькой о Набиуллиной. Сам июнь наверняка у многих закончился красным портфелем. Я на днях обрадовалась когда чиновники сохранили семейную ипотеку прежней. Сразу улучшилось настроение в тот вечер от выстрела акций Самолета🏠 больше 10%. Не отстал от него ПИК🏠 чуть больше 7% Неплохо сработал ЛСР🏠. Еще в мае писала, что он был моей последней надеждой на диви 78 руб за каждую акцию. А их у меня 160 штук. Вчера прочла, что одобрили. Теперь от меня никуда не денутся👍 Ставки на Июль: "Самые большие мои планы на рублевые облигации. Большинство из моего портфеля это длинные и средние ОФЗ. А корпоративные от Самолета. Очень полезный совет мне дал наш Александр..смотри на них не в июле, а в конце года.Средние ОФЗ тогда нарастят доходность 14%. Длинные еще получше 30%. Плюс постоянные купоны. Не ИИР

💡 "Как на рынке торгует поколение зумеров? Какие выбирают инструменты?" Мы рады нашим подписчикам и читателям канала! Вчера мы с вами хорошо обсудили выгодные позиции для лонгистов, а сегодня переключимся на еще одну интересную тему. В июне у меня было сразу несколько разговоров с подписчиками и часто возникала тема портфелей поколения зумеров. Это речь о людях родившихся в 1997-2012 годах. Предлагаю сегодня шире рассмотреть их выбор инструментов, знания финансовой грамотности и конечно суммы потраченных средств. Сколько денег они вкладывают и в чем риски❓ Поколения Z можно спокойно относить к начинающим инвесторам. Поэтому их выбор складывается в первую очередь на самые популярные акции: Сбер🏦 , Х5🍏 или Лукойл🛢️. Так они сами себя тестируют на рынке. Вот моя помощница Екатерина Фокс сегодня была вся в радости когда услышала идею темы, ведь она тоже из поколения зумеров.Когда была новичком 2 года назад тоже выбрала Лукойл и он стал ее фаворитом. Она его всегда называет "Лучик". Сейчас она уже спекулянтка, но эмоциональная с переживаниями. По данным самой Мосбиржи к концу мая количество молодых инвесторов с брокерскими счетами достигло 41,1 млн человек.Большинство подростков от 14 лет выбирает акции - 55%,а облигации только 12,7%. Много на срочном рынке - 54,7% (фьючерсы, опционы и другое). Сами понимаете, что хочется быстрых денег. ‼️Подписывайся на канал, если еще новичок и хотите стать полноценным инвестором!‼️ В среднем они вкладывают всего лишь несколько сотен тысяч руб, максимально 300 тыс. Как уже заметили в отличии от старшего поколения миллениалов (рожденные в 1981-1996) с консервативной стратегией облигаций,молодые оставляют выбор на рисковых акциях, что говорит о среднем опыте. Они еще не видят реальных рисков и не боятся попробовать новых инструментов, например высокорисковую крипту. А кто уже имеет базовые знания или читали книги инвестирования, в ближайшие 5-10 лет могут стать основной движущей силой российского рынка. Сейчас они чаще используют краткосрочные сделки, потому что еще нет стальных нервов, как у нас с вами. Кроме того отсутствует осторожность, в их портфелях почти не бывает защитных активов. Так становятся уязвимыми перед рисками и кризисами о которых слышим каждый день. 🗣Поделитесь в комментариях своими историями и советами обучения молодого поколения в своем окружении Не ИИР

📚"Как инвестору сделать выбор когда на рынке нет разворота самих акций?". Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала! ⭐️ С началом новом недели рынок до сих пор демонстрирует себя слабым. На торгах были видны попытки восстановления, когда Индекс Мосбиржи подтянулся до уровня 2300. На наш взгляд, на таком уровне цен будут интересны сделки с акциями на 2-3 года, ито это касается только отдельных эмитентов. Вот сегодня их рассмотрим, потому что реального разворота еще нет,а инвесторы до сих пор в эмоциях и могут быть ошибки По каким критериям выбирать акции на таком дешевом рынке❓ На прошлой неделе мы разбирали с вами типы сделок для таких жестких условий, а сегодня переходим конкретным игрокам рынка. В первую очередь мы смотрим на банковский сектор, где сегодня Сбер🏦 наконец разогнался и преодолел уровень цены 300 руб, который его держал всю прошлую неделю. Одним из главных драйверов остается увеличение кредитования, также важную роль играет высокая рентабельность 24,4% к концу I квартала. Безусловно отдельное внимание на хорошие дивиденды зеленого банка в размере 37,64 руб за акцию (12,6% див. доходности). Итак, по нашему мнению, после просадки он подходит для долгосрока с потенциалом роста на 40%, т.е. цены 420 руб к концу года. Он есть в портфелях всех участников нашей команды. ✨Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!✨ Также по результатам отчетов I квартала более высокая рентабельность у Т-технологий🏦 (26,7%). В отличии от Сбера у желтого банка более агрессивная стратегия бизнеса с ориентировкой на быстрый рост. Это заметно по прибавке выручки на 25% за этот последний квартал по сравнению с этим периодом в 2025 г. Выбор инвестора будет зависеть от его консервативной или агрессивной стратегии. Однако, тоже на долгосрок когда еще нет разворота. А кого выбрать из экспортеров❓ До тех пор пока будет каждый день резко меняться цена нефти,мы делаем точечный выбор. Вариантом смотрим Новатэк🔋 потому он сейчас ведет переговоры с японской компанией Mitsui O.S.K. Lines (MOL) на приобретение 10 газовых судов ледового класса Arc7. При такой перспективе в проекте "Арктик СПГ-2" он прибавит мощности 25% на производство СПГ, а в 2027 г на 50%. Нравится перспектива? Ормузский пролив будет сохранять энергетический кризис минимум до августа, а Китай без проблем сможет увеличить объемы покупки российского СПГ. Китайцы это прекрасно понимают. Для этого готовят запустить еще один терминал "Longkou LNG" для приема СПГ 5 млн тонн в год. Сейчас работает всего лишь один терминал в Бэйхае для 6 млн топлива в год. Поэтому мы смело закладываем потенциал роста на 69% до 1550 руб. Не ИИР

🍹 "Каким стал российский рынок? Какие факторы влияют на инвестора?" Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики! Выходной - это не только просто отличный шанс отдохнуть графиков акций и индекса. Вчера была моя встреча с помощницей Екатериной Фокс в спокойной уютной кофейне обсудить продвижение наших двух спекулятивных планов. Об всем скоро расскажем подробней. А сегодня не будем погружаться в аналитику и поделимся мыслями насколько сильно изменился сам рынок который последние сутки был буквально в паническом состоянии. Переломным моментом без всяких сомнений считаем 2022 г. Ранее значительную роль играли нерезиденты, иностранные фонды и Мосбиржа оценивалась наравне с другими биржевыми площадками мира. Однако с 2022 г. санкции против финансовой системы разорвали связи с внешними рынками. Тогда и началась первая волна переездов компаний "в родную гавань" и уменьшилось доверие к долларовым активам. Как изменились интересы инвесторов❓ Теперь ликвидность превратилась в один из главных факторов в сделках. Инвесторы стали обращать внимание на более понятные и ликвидные бумаги. Теперь каждое решение стало самостоятельным под собственный риск. Таким образом рынок можно назвать "домашним", разве не этого добивались чиновники с рублем? ☘️Подписывайся на наш канал, если новичок и существует вредная привычка усреднять часто из-за эмоций☘️ Вспомните, раньше все смотрели на нефтяников, стальные и финансовые компании. А теперь вкус инвесторов переключился на электронную коммерцию (e-commerce) и цифровые платформы Ozon📦 или Яндекс📱. При этом нельзя говорить о "закате" времен экспортеров. Они просто стали зависимыми от санкций, налогов, дисконтов и курса рубля. От них теперь акционеры принимают решения покупки или продажи. Самым ярким примером тут является Лукойл🛢️, который один из фаворитов Екатерины. Он всегда был почти в каждом портфеле, но после санкций Трампа в октябре 2025, владельцам теперь приходится переживать, будут ли США продлевать лицензию нефтяника. Вот сейчас действует с 25 июня по 25 июля 2026 г. А что будет дальше-загадка Также стало важно раскрывать информацию. Если её недостаточно, это вызывает вопросы и инвесторы ставят низкую оценку компании. А при максимуме мы можем точно знать о прибыли, расходах, долгах и способности продолжать выплачивать дивиденды. Вот свежий пример. МТС📱 с 2024 г. стабильно платил дивиденд 35 руб за акцию, но в будущем планирует изменить дивидендную политику. Вот тут дело именно в долгах бизнеса. 🗣Теперь наши подписчики лучше знают картину современного рынка и как на нем ориентироваться избегая лишних эмоций 😎 Не ИИР

💡 "Почему вырастут цены цветных металлов?(мой план). Какие акции будут в выигрыше?". Мы приветствуем наших подписчиков и читателей канала! После долгожданного открытия Ормузского пролива рынок показывает себя слабым от падения цен нефти. Мы еще не видим когда прекратится этот хаос. А в золоте и вообще секторе цветных металлов из-за дефицита четко наблюдаем как сформировались выгодные позиции цен и бычий тренд. Для этого полезно заглянуть в историю подобных кризисов. Самый последний был в период 2005-2012 годы. Тогда был не просто бычий тренд, а настоящий ралли. Так цена золота поднялась с 411$ до 1791$ за унцию (+335,7%). На рынке все циклично, верно ребята?! Последние месяцы на цену золота давила напряженка геополитики на Ближнем Востоке и выбирали нефть. Все это время золото было в коррекции и цена успела снизится до прошлогодней 3975$. Теперь ситуация меняется. Дефицит золота такое длительное время, на наш взгляд, и будет драйвером для нового мощного бычьего цикла. Важным фактом мы держим, что Конгресс США запретил Трампу атаковать просто так Ирана как бы он не угрожал. Поэтому считаем каждую неделю, металлы будут дорожать. Сейчас еще есть время для сделок цветных металлов как защитного актива портфеля на "красном рынке". Так сегодня докупил платину дешево за 3750 руб. Сейчас она выросла на +3,72%📈 после сделки. Это яркий пример как металлы планируют расти до 2027 г. Каким российским акциям станет поддержкой ❓ 1️⃣Полюс в этом году сохраняет планы производства золота 2,5-2,6 млн унций, но с реализацией своих проектов Сухой Лог и Чертово Корыто может к 2030 г. нарастить почти 6 млн унций. Разумеется понадобятся капитальные затраты, но тут и вмешивается и поддержит факт роста цены золота, о котором мы говорим. Его не хватало Полюсу с самого начала конфликта. 💚Подписывайтесь, если не планируете сделки наугад, а выбрать момент прибыльной сделки!💚 2️⃣Также может улучшится выручка Норникеля, но выборочно. На сегодня в меди и платине он в плюсе, но палладий мало повлияет на выручку. Также не забываем, что выручку получает в долларах и тут ослабление рубля будет вторым драйвером. По нашему мнению, к концу года целевая цена будет до 210 руб. 3️⃣ А что касается Русала, то в отличии от Норникеля и Полюса у компании более скромные перспективы, потому что долг 8,05 млрд$ буквально "съедает" часть прибыли. Стабильный выпуск алюминия проявится ближе к 2029 г. Однако, Русал тоже один из бенефициаров бычьего тренда золота, но на долгосрок. Не ИИР

✅ "Как работает моя стратегия для выбора акций дивидендного портфеля?". Тема дивидендов всегда была заманчивой для любого инвестора. Поэтому решил принять участие в конкурсе от и поделится разработанной стратегией. Причем не только с выбором акций моего дивидендного портфеля, но и раскрыть секреты "ловушек" дивидендных сезонов. Ну поехали! Сейчас такие времена, что почти в каждом секторе существует немалый риск. Это касается и дивидендов. Суть моей стратегии в разных подходах. Для одних акций больше вписывается классика, для других индивидуальный подход. Так я создал "фильтр" моего дивидендного портфеля. Тогда риск будет на минимуме. На первый взгляд крупный размер дивиденда выглядит соблазнительно, что инвестор готов потратить почти любые средства. Вот тут будет "ловушка". Друзья, главное не размер дивидендов, а состояние бизнеса в нынешних тяжелых условиях. Достаточно просто проверить долг или пробежаться по дивидендной истории компании. 1️⃣В моем дивидендном портфеле среди лидеров Хэдхантер🔖. Почему? Самый свежий отчет за 1 квартал нам говорит, что у Хэдхантера вообще нет долга (минус 17,6 млрд). Посмотрите какая солидная сумма в запасе, превзойти ее будет трудно. Так она стала отличной "подушкой безопасности".С таким низким риском позволяет себе выплачивать крупные дивиденды. Уже получены 233 руб за акцию. Осенью жду остаток около 179 руб. В сумме за весь год выйдет 412 руб чисто от дивидендов. Так он превратился в "дивидендную корову". 2️⃣ Для некоторых Хэдхантер будет дорогой бумагой. Понимаю. А тут пришло время другого подхода моей стратегии. Для дивидендного портфеля я присматривал акции компаний, которые недавно переехали в Россию. Так в портфеле оказался ЦИАН📱. Пока он переезжал у него накопилось много нераспределенной прибыли. Так он щедро сделал спецдивиденд 104 руб за акцию. А за 1 квартал остается дивиденд 53 руб за акцию. Вот тут подтверждается моя мысль, что выбираю не из-за размера дивиденда, а в гарантии, что в будущем ЦИАН продолжит выплачивать дивиденды без проблем. На них он готов выделять 60-100% от чистой прибыли. Плюс отрицательный долг. В 3 квартале спокойно жду дивиденд примерно 75 руб. Так я был уверен в решении закупить акции ЦИАНа в приличном количестве без риска. В подобной ситуации оказался Х5🍏. С переездом в Россию,накопил прибыль и тоже выплатил спецдивиденд, да и побольше - 650 руб за акцию. Вроде все отлично, но это тоже "ловушка". Давайте вернемся подходам моей стратеги и смотрим долг ритейлера 355,5 млрд. Это самый огромный долг за всю историю Х5.Просто ужас 🤨 Чистая прибыль пойдет сперва на погашение долга и ещё не закрыт дивгэп.Нет гарантии, что в будущем будут стабильные дивиденды. Не ИИР

💫 "Какие нефтяники меньше рискуют? На что инвестору обратить внимание?". Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! ✨ Главным фактором "депрессии" рынка остается снижение цены мировой нефти, которая раньше работала классической поддержкой. Сегодня наблюдал сам максимально низкую цену с начала конфликта на уровне 76,7$. Вся суть в том, что нефтяной рынок негативно реагирует на меморандум Ирана и США, а сегодня открылся еще Ормузский пролив. Поэтому, дорогие друзья, сегодня самое время пройтись по акциям нефтяников, которые с низким риском. Какие нефтяники имеют перспективу несмотря на давление геополитики❓ Большинство акций нефтяников уже торгуется на уровне ниже начала конфликта. В случае если Иран и США продолжат в том же духе продвижение к подписанию мирного соглашения о завершении конфликта, то уже в августе мы ждем полное восстановление поставок нефти через Ормузский пролив. Это важная деталь, потому что покупатели российской нефти до сих держат спрос. Причем наши нефтяники все эти месяцы без проблем поставляли нефть в рабочем режиме. Поэтому мы считаем, что II квартал нельзя назвать негативным, как кажется на первый взгляд. Хуже было в апреле-мае высокая цена нефти больше влияла и вызывала падение акций. Кроме того, во 2-й половине года мы ожидаем поддержку сектора от слабеющего рубля. Уже сегодня доллар превысил отметку 76$. За валютами у нас в команде тщательно следит помощница Екатерина Фокс с юаневыми облигациями. Об этом будет отдельная публикация. В первую очередь низкий курс рубля, по нашему мнению, послужит больше поддержкой для прив. акций Сургутнефтегаза⛽️. Мы с вами уже давно знакомы с его "кубышкой". На конец 2025 г. она была 5,5 трлн руб, а в течении следующих месяцев может увеличиться до 6,1 трлн руб, если сам рубль продолжит снижать курс относительно доллара. ☘️Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками☘️ За исключением Татнефти⛽️, акции нефтяников не подорожали за три месяца от высоких цен нефти. Татнефть имеет достаточно своей поддержки. Мы обращаем внимание сперва отрицательный долг, а капитальные затраты сократились. Это дает возможность наращивать свободный денежный поток 126 млрд руб, в том числе и на дивиденды. А 17 июня частичное снятие ограничений на автозаправках поддержало акции. Отдельное внимание мы держим на Транснефть⛽️ которая выглядит лучше рынка с начала года. Вот тут под давление мировой нефти она не попадает. Ее прибыль зависит прокачки нефти по трубопроводам. По отчету I квартала Транснефть провела индексацию тарифов с увеличением на 5,1%. Тем более в конце мая президент А.Токарев заявил, что дивиденды за 2025 г. будут примерно в таком же размере как за 2024 г. (198 руб за акцию, див.доходность 13,5%). Вчера на распродаже докупил акции Транснефти за 1300 руб Не ИИР

🎯 "Во время распродажи выбрать: краткосрочные или долгосрочные сделки"? Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики!☀️ Эту неделю рынок начал с очередного падения акций и установил новый антирекорд на позиции 2340 (-3,35%📉) Индекса Мосбиржа. Тут акции оказались зажатым между жесткой геополитикой после неудачных переговоров между Ираном и США и слабым решением ЦБ снизив ставку всего на -0,25% в пятницу. Сегодня рассмотрим факторы и сделки, пока находимся на распродаже. Какой вид сделок подходит для таких условий❓ Самое главное смотреть на рынок без паники и эмоций. Мы в команде считаем, что из такого депрессивного состояния любая позитивная новость на дипломатическом фронте даст отскок. Поэтому Индекса 2200 не ждите. Такая волатильность происходит на основе эмоций, потому будет краткосрочной, мы уже не раз такое проходили. ▶️Короткие сделки◀️ Оптимальным вариантом мы отобрали короткие сделки "лесенки" пока будет просадка. Сегодня я это применил с акциями СПБ биржи🏦 которые самые чувствительные и ждут разрядки геополитики после такой просадки. Купил за 175 руб, 171 руб, 164 руб и 152 руб. Последняя оказалась максимально низкой ценой. Теперь буду продавать на коротких сделках при планке доходов 5-7%📈 На закрытом канале мы подобрали другую акцию короткой сделки, но со сроком два месяца. Ее поддержка в государстве и долг у компании просто отсутствует. Такое сейчас нельзя сказать о каждом игроке рынка. По нашему мнению, при испарении эмоций, отскочит пружиной учитывая факт повышением тарифов. ▶️Долгосрочные сделки◀️ Несмотря на соблазнительные низкие цены, не видим смысла раскидывать деньгами широким фронтом. Распродажа сегодня утянула собой двух гигантов: Яндекса📱 до октябрьской цены 2025 г. и Ozon📦 до июньской тоже 2025 г. У второго мы ожидаем рост оборота 25-30% к концу этого года с началом заключения первых сделок с банками. Вот такие бумаги не для коротких сделок, а долгосрочных. 🟢Подписывайтесь и расширяйте портфель в практике сделок с нашей командой.🟢 Также вчера мы поделились нашей идеей к металлам, а сегодня она уже начала работать. Несмотря, что Ормузский пролив еще закрыт, золото вышло из коррекции и подорожало до 4208$ (+1,27%📈). Обратите внимание, что это не дало акциям Полюса и Норникеля💿 сильно упасть. Если на этой неделе Иран частично откроет пролив (это входит в обязанности), то наши фавориты первыми выйдут из коррекции. Тогда инвестидея сработает в полную силу. Не ИИР

🔥Воскресная встреча инвесторов. Итоги недели 🔥 Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. Прошедшую неделю можно назвать достаточно эмоциональной из-за большого количества разных событий. Решалась судьба ключевой ставки, "сделки" Трампа с Ираном и даже аукциона ЮГК, который уже был 4-м и мало кто верил в счастливый финал. Его владельцем стал "БТС-мост холдинг" по цене 93,2 млрд руб. Как сказал сам Руслан Байсаров, в его интересе не только золото, но и серебро,медь, литий и другие. Почему снова закрылся Ормузский пролив❓ Всю неделю мы писали в постах о скептическом мнении к "сделке" Трампа, в принципе так и произошло и рано еще говорить о завершении конфликта. Разъясним: первоначально Трамп по привычке, написал в любимой соцсети, что договорился с Ираном и так загнал все рынки в хорошее настроение. Именно на эмоциях понедельник смог стать позитивным днем. Однако, при таком настроении нефть начала резко падать, которая все это время поддерживала рынок. Максимально цена сырья снижалась до 77$ и рынок находился в депрессивном состоянии. Даже досрочное подписание меморандума США и Ирана в четверг, в электронном толком ничего не означало. Потому что в нем четко прописаны 60 дней проведения раундов переговоров. 💚Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!💚 Параллельно Израиль, которого не включили в список участников этих переговоров, продолжал атаки по Ливану. Иран не стал это терпеть и в субботу закрыл Ормузский пролив. Мы считаем это правильным решением. Хотя трамповские чиновники заявляли, что пролив открыт и уже прошло больше 50 танкеров. Какая тут речь о "сделке"? Уже сегодня в Швейцарии будет проходить 1-й раунд реальных переговоров. Традиционно, в компании Уиткофф и Кушнер первыми прибыли, а пару часов назад прилетел Джей Ди Вэнс. Поэтому будем вместе с вами следить за продолжающейся интригой еще 1-2 дня А что с новой ставкой ЦБ❓ Конечно Набиуллина все сделала в своем стиле с сюрпризами снизив ставку на 0,25% до 14,25%. Мы в команде сразу задумали, что так ЦБ пытается избежать "пауз", которые бы больше негативно влияли на рынок. Шортисты с нетерпением ждут индекса 2200. Возможно, далее шаг снижения будет тоже 0,25% При таком сценарии, по-прежнему остаются популярными флоатеры. Выбрали два варианта из среднесрочных. 🚩ГТЛК БО 002P-11 Доходность: 15,68% Купон плавающий: выплата ежемесячно Погашение: 16 ноября 2028 г. Кредитный рейтинг:АА 🚩АФК Система БО 001Р-29 Доходность: 22,83% Купон плавающий: 4 раза в год Погашение: 18 мая 2028 г. Кредитный рейтинг:АА Если говорить об акциях которые на этой неделе успели подсесть на -3,77%📉 по Индексу Мосбиржи, мы оставляем внимание на производителей металлов Полюс и Норникель💿 потому что при успешном раунде переговоров Иран может снова открыть Ормузский пролив, и они получат хороший отскок. Лично у меня 100 акций Норникеля. 🗣Дивиденды и купоны недели: Выплата купонов валютной облигации Норникель БО-001Р-11-CNY💿 : 121,16 руб Выплата купонов валютной облигации Газпром Капитал БО-003Р-20 ⛽️ : 12,16 юаней Не ИИР

🏆"Маркетплейсы захватывают другие сектора рынка. Какие акции будут выигрыше?". Приветствуем наших постоянных подписчиков и новичков канала! ⭐️ Уже сутками рынок находится под контролем нефти, которая уже подешевела до 78$ и тянет рынок собой. Мы в команде считаем сейчас самое время переключить внимание на внутренний рынок на котором от распродаж образовались удобные позиции акций. Быстрыми и незаметными темпами стали расширяться маркетплейсы. Благодаря интеграции с банками и другими игроками рынками, начали проникать в почти любую отрасль. Каким компаниям стало выгодно сотрудничать с маркетплейсами❓ Если говорить прямо, уже 5% российского ВВП относится к площадкам маркетплейсов. Одни только Wildderis и Ozon уже сейчас контролируют 73% рынка онлайн-торговли и не собираются останавливаться. Также развиваются с собственными банками (финтех). За 2025 г. объем платежей достиг 9,8 трлн руб по сравнению с 4,8 трлн руб в 2024 г. Впечатляет? Как мы сами заметили, центральные банки первыми начали интеграцию с маркетплейсами. Об этом говорит недавняя сделка ВТБ и Wildberries с Russ (теперь банку принадлежит 5% от капитала ВБ Банка). Раньше торговые площадки были витриной для товаров повседневного спроса, то теперь создали целые экосистемы и так внедряются в другие отрасли. Например, в экосистемы Сбера🏦 и Яндекса📱 входят собственные маркетплейсы. Также Т-технологии🏦 (Т-банк) сотрудничает с Ozon. Их акции выигрывают за счет экосистем, платежей, кредитования, рекламы и доступа к огромной клиентской базе. Так маркетплейсы оказывают давление на привычных ритейлеров Х5🍏 и Магнит🍏. Они могут тоже пойти на сотрудничество в плане онлайн-продажи товаров. Мы не исключаем, что от такого масштабного партнерства будут M&A-сделки (поглощение). 🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿 Среди главных задач маркетплейсов-это наращивание оборотов выходя на незанятые рынки. Ведь если вспомним, раньше Ozon📦 был убыточным, но постепенно увеличил обороты, а теперь видим выплачивает регулярные дивиденды. Сейчас все ждут дивиденды за 2025 г в размере 70 руб за акцию, что стало привлекать инвесторов. Из бенефициаров других отраслей, по нашему мнению, стоит обратить внимание на лидеров телеком отрасли: МТС📱 и Ростелеком📱. Суть выигрыша в том, что с каждым днем вырастает объем трафика услуг через их сети. Тогда им придется строить ЦОДы, которыми будут пользоваться маркетплейсы. Не ИИР

🔥 "Как акции и рубль отреагируют на "сделку" Трампа?" Приветствуем вас и наших любимых подписчиков канала!👑 За последние сутки рынок находится буквально в состоянии эйфории из-за ожидания долгожданной "сделки" Трампа с Ираном. А в цену нефти Brent она уже заложена, поэтому успела подешеветь на 16%📉 до цены 78$. Так до 19 июня рынок будет оставаться еще в состоянии неопределенности и эмоций. Мы решили сегодня немного разогнать эту туманность, и рассмотрим сценарии влияния "сделки" на рубль и акции. Какие акции будут главными бенефициарами в этой ситуации❓ Наша команда спешит сказать своим подписчикам, что даже при сценарии завершения конфликта в пятницу, рынок все равно не вернется к эпохе сверхдешевой нефти. Если вам встречаются версии таких цен как 60$, 50$ и ниже, можете оценивать ложной информацией. В ближайшие два-три месяца нефть еще будет оставаться в пределах 70-80$. А срыв переговоров развернет обратно к уровню 90$. Больше всех сейчас волнует судьба акций нефтяников. Ключевой фактор -это Ормузский пролив. При его полном открытии на рынок только начнут возвращаться потерянные объемы нефти, но не более. А для восстановления полноценного экспорта нужно от 6 до 18 месяцев из-за поврежденных НПЗ, терминалов и логистики. ✨Подписывайтесь в нашу команду, чтоб усвоить трейдинг и добиться уменьшения риска!✨ Акции главных экспортеров уже сильно снижаться не будут. А ко II кварталу их результаты буду выглядеть немного лучше благодаря ослаблению рубля. Напомним новичкам, чем ниже цена нефти, тем меньше поддерживается рубль. Бумаги нефтяников подешевели до "вкусных цен", но мы обращаем внимание только на самых крупных поставщиков в Азию: Лукойл🛢️, Роснефть⛽️, Газпром нефть⛽️. Так прибавиться их экспортная выручка, что заметим ближе к августу. Когда сейчас все внимание рынка настроено на геополитику, мы хотим напомнить, что в пятницу состоится Заседание ЦБ по вопросу "ключа". На закрытом канале мы подобрали акцию которая не зависит от геополитики, но может прибавить интерес рынка при изменении ставки. Сам факт ослабления рубля станет новым драйвером экспортеров и других отраслей. Также это касается производителей удобрений. Например, акции Фосагро🌾 за последние сутки упали до июльских цен 2025 г. В том время рубль был чересчур крепким и оказывал давление. В случае завершения конфликта, Фосагро начнет постепенно выходить из коррекции. Тем более вчера покупатели, от Бразилии до Китая, просили увеличить объемы экспорта удобрений. Не ИИР

📚 "Как инвестору при просадке избежать ошибок и спасти доходы портфеля?". Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!☀️ Конечно такого позитивного понедельника давно не наблюдали на рынке, как вчера. Индекс Мосбиржи подрос почти до позиции 2550 (+1,12%📈). Однако, мы в команде считаем это разовым случаем на эмоциях из-за ожидания "сделки" Трампа с Ираном в которой еще достаточно нерешенных вопросов. По факту, рынок продолжает падение 15 недель подряд с начала конфликта. Сегодня это особо заметно как эмоции утихли и рынок ушел в глубокую коррекцию. Какие способы могут минимизировать потери ❓ 1️⃣Сегодня отвлечемся от глобального рынка и геополитики, а поделимся опытом как удержать доходность портфеля от частых падений слабого рынка. Самый универсальный вариант, по нашему мнению -это продажа сильных акций исключительно в последнюю очередь. Даже несмотря на обвал рынка за последние месяцы, иногда бывает отскок. Вот тут мы обращаем внимание на акции которые быстро восстанавливаются: Яндекс📱, Ozon📦 и Сбера🏦 Самой большой и дорогой ошибкой будет продажа на эмоциях. Поэтому важную роль играет восстановление после просадки. Допустим на распродаже актив упал на -10%, то по-нашему мнению, нужен рост минимум на 11,1%. А если акция смогла упасть на -20%, потребуется отыграть +25%. Вот примерно на наших примерах можно ориентироваться если хотите избавиться от акции 💚Беспокоит риск новых потерь процентов? Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!💚 2️⃣ Кроме того, когда акции снова дешевеют, мы всегда знаем даты дивидендов. Суть нашей мысли в том, что получим не только доп. доход от них, но и дивиденды послужат индикатором того, что бизнес генерирует прибыль. Тогда падение акции будет минимальным и не будет смысла продавать. Пример из моей практики: ЦИАН🏘️ со всеми погрузился в коррекцию, но лишь на -0,9%📉потому что выбраны уже дивиденды за I квартал 2026, а придут в июле, и не продам. 3️⃣ Если наших подписчиков напрягает видеть частые распродажи, то удержать свои доходы можно распределением по разным секторам. Например, нефть и курс рубля ближе к Лукойлу🛢️ или Татнефти⛽️. А по поводу ставки ЦБ, по нашему мнению, хорошо вписываются Сбер🏦 и ВТБ🏦. У нас в команде много ставок на цену золота, которое вчера вышло из коррекции. Моим фаворитом и помощницы Екатерины Фокс является Полюс. Так если один сектор существенно упадет, другой сможет компенсировать его потери. Не ИИР

✅"Спекулятивная идея Китая.Причем тут "сделка" Трампа и Ормузский пролив?" Приветствуем вас, уважаемые друзья и новые подписчики! Заявление Трампа, якобы о заключении "сделки" США и Ирана сейчас только на словах. На самом деле было достигнуто несколько компромиссов и не более. Единственный официальный факт-это подписание соглашения 19 июня в Женеве. Мы не думаем, что до пятницы удастся согласовать все пункты соглашения. Пока вся эта неразбериха, сегодня расскажем об хитрой схеме Китая которая сделала его независимым в этом конфликте и текущем кризисе, в отличии от США и ЕС. Как Китай смог удержаться от скачков нефти❓ Инвесторы привыкли к формуле, что "геополитика решает все". Больше она не работает. Теперь цена нефти зависит от двух факторов: ситуации вокруг Ормузского пролива который до сих пор закрыт и поведения Китая. Как же так вышло? Еще до начала конфликта, китайцы годами накапливали запасы нефти. В апреле еще не был дефицит нефти и Китай покупал 8,1 млн баррелей в сутки, а в мае неожиданно резко сократил импортировать нефть до 6,36 млн баррелей(так было в октябре 2016 г) Суть в хитром, но разумном решении. Китай резко перешел на использование запасов, чтобы не покупать нефть по завышенным ценам в пределах 90-100$. Такое решение позволяет Китаю оставаться на комфортном уровне и так частично отказаться от покупок дорогой нефти. И все это наблюдаем когда США или Европа тоже используют запасы, но от дефицита сырья. Как полагаем в команде, Китай может обходиться без крупных закупок, пока в ближайшие время и будет решаться судьба "сделки" Трампа с Ираном. Вот сегодня нефть Brent уже подешевела до 83$. Как лично заметил, рынок давно не реагирует ракетные удары, а на новости о "сделке". Если Ормузский пролив быстро откроется, то цена пойдет ниже 80$ и Китай снова вернется к обычным покупкам сырья. ✨Подписывайтесь в нашу команду, если часто возникают эмоции страха риска со сделками✨ А что это значит для России❓ Не смотря на снижение объема импорта Китая, главным поставщиком нефти остается Россия (16,6%). Например, Саудовская аравия занимает 2 место (14,7%). Если говорить о конкретных нефтяниках, мы обращаем внимание на Роснефть⛽️ с долей поставки российской нефти до 20%. Очевидно, что Китаю отказаться будет сложно. А морским путем главным поставщиком остается Газпром нефть⛽️. Тем более при таком кризисе для поддержки мирового спроса импортировать нашу нефть придется и соседним азиатским странам, например Индии. Потому весной Минфин США пошел на уступки и с обоих временно снял санкции. Не ИИР

🍿 "Лихорадит нефтегазовый сектор. Как инвестору выбирать акции нефтяников?". Дружно приветствуем любимых подписчиков и новичков канала.🔔 Безусловно горячей новостью дня стали новые масштабные атаки вспыльчивого Трампа по Ирану. В ответ на это Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов и танкеров. Мы в команде пришли к общему мнению, что таким агрессивным способом он хочет принудить Иран к быстрой сделке. Кажется, в условиях такого кризиса все нефтяники должны получать больше прибыли, но наблюдаем хорошие отчеты не у каждого. Что конкретно тормозит акции российских нефтяников❓ Самые высокие цены нефти до пределов 150$ мы видели в марте и сейчас кажутся нереальными, а с конца мая цены на сырье не поднимались выше 100$. Однако, даже этого было достаточно, чтобы дорогая нефть подтолкнула рубль вверх. Сами вспомните как слышали, что рубль стал лучшей валютой в отношении доллара опередив на 8%. Это стало не радостью, а общей проблемой российских нефтяников. С начала года нефтегазовый сектор потерял -9,25%📉. А если даже посчитаем в долларах, что должно вроде исправить картину благодаря укреплению рубля, индекс нефтегаза все равно выйдет -1%. Не спешите с выводами. Мы в команде смотрим на нефтяников по индивидуальным причинам. Какие драйвера есть у российских нефтяников ❓ Крепость рубля будет не вечной и мы об этом неоднократно говорили. А с конца мая рубль постепенно начал слабеть после того как Минфин вернул валютные операции. Стабильным курсом, по нашему мнению, будет 85 руб к концу года. На сегодня в самом большом плюсе оказались прив. акции Башнефти⛽️, которые с начала года подорожали на +14%. Также неплохо выросли обыкновенные и прив. акции Татнефти⛽️ ростом чуть больше +3,5%. Именно их двоих, мы выделяем фаворитами сектора. По нашему мнению, они больше других выигрывают от конфликта из-за производства и продаж нефтепродуктов легкой нефти. Также Татнефть использует региональные льготы и понижать налог на прибыль. Так оба нефтяника могут выжить максимум прибыли. 💎Подписывайтесь в нашу команду и учитесь трейдингу и правильному решению💎 Чтобы меньше рисковать, по нашему мнению, надо действовать по индивидуальным причинам. Вот Роснефть⛽️ с начала года не нарастила, а потеряла -9%. Хотя она из главных поставщиков российской нефти на азиатский рынок. Почему? Главные минусы, кроме рубля, в низких дивидендах и давление санкций. Дивиденды Лукойла⛽️ еще считаем сильными, но даже временное снятие санкций не позволяет ему продать зарубежные активы. Кроме того годовой отчет за 2025 г. показал убыток 1,059 трлн руб. Оба нефтяника больше всех экспортируют нефть (70% продукции) и так больше остальных попадают под давление крепкого рубля. Не ИИР

💫 "Летние дивиденды. Для каких сделок их выгодно использовать?". Приветствуем наших подписчиков и новичков канала! Пока геополитика остается достаточно напряженной, мы выбрали более позитивную тему, ведь на дворе дивидендный сезон в самом разгаре. Летом начнут начисляться деньги на брокерские счета. Больше 70 компаний уже приняли решения конкретных размеров своих дивидендов за 2025 г. Сегодня мы с вами обсудим варианты на какие бумаги можно направить дивиденды, используя условия дешевых рынков акций и облигаций. Инвестору лучше выбрать какие инструменты ❓ Наибольшая часть выплат этого летнего дивидендного сезона придется на май-август 2026 г. В этот период инвесторы смогут получить максимально 2,2 трлн чисто дивидендами. В прошлом году сумма была в среднем 2,5 трлн, что на 12% меньше. Мы специально подчеркнули факт давления геополитики, который не только вмешался в торги рынка, но и повлиял на решения компаний с размерами дивидендов. 🍿Подписывайтесь и расширяйте свои знания в практике сделок с нашей командой.🍿 В этом случае, мы в команде считаем, что дивиденды могут пойти на облигации, но не любые. Используя факт, что до сих пор высокая ставка 14,5% и облигации способны давать стабильные выплаты купонов без задержек, то под такие условия подходят флоатеры. Для них, по нашему мнению, можно использовать 35% полученных дивидендов 🔥Газпром нефть БО 003P-14R Доходность: 14,97% Погашение: 27 апреля 2027 г. Купон: 13,56 руб (ежемесячно) Кредитный рейтинг:ААА 🔥Россети Ленэнерго ПАО 001P-01 Доходность: 14,64% Погашение: 27 ноября 2027 г. Купон: 12,86 руб (ежемесячно) Кредитный рейтинг:ААА А если выбор делать на акции❓ К акциями надо подходит с более осторожным выбором. Поэтому из летних дивидендов мы советуем направить 20-25%. В нашей команде я лично и моя помощница Ekaterina Fox выбираем голубые фишки. Речь об акциях которые быстрее закрывают дивгэпы и подешевели до "вкусных цен". Например, тот же Ozon📦, Т-технологии🏦. Они подешевели до цен декабря, а гэпы закрывали максимум за 2-3 месяца. Отдельное мы наблюдаем за Транснефтью⛽️ и ждем объявления дивидендов. В прошлую пятницу огласили прогноз дивидендов в пределах 180-190 руб на акцию. Закрыть гэп может примерно за 3 месяца благодаря мощному отчету за 2025 г. Не ИИР