Обзор акций Резана: прогнозы и финансовые метрики

Войти

. Выход со дна. Обзор от Резана на 1Н графике. Вижу расширение дна через вероятное тройное дно с целью 4.54 в этом году и в следующем 6.43. Я уже давно слежу за ней. Пора уже. Оценка 8 из 10. Купил себе в Резан трейдер, который даёт прибыль в +159% за 3 года без плечей и шортов. Основные метрики: * Капитализация: 4,78 млрд долларов * P/E — 2,58 * P/S — 0,23 * P/B — 0,35 * EPS — 1,37561 рубля * EBITDA — 152 млрд рублей * EV/EBITDA — 1,42 Дивиденды: * 2022 год: 7,31% * 2023 год: 6,5% * 2024 год: 8,03% * 2025 год (планы): 9,97% на 6 июня Сравнение с конкурентами: * Самая большая по капитализации в секторе * По цене акций дешевле, чем у конкурентов * Долгов меньше, чем у других * Рентабельность в среднем по рынку * Рост выручки за 5 лет чуть лучше, чем у других Итоги 1 квартала 2025 года: * ПАО «Интер РАО ЕЭС» выпустило отчёт. Вот что интересного: * Выручка: выросла на 12,6% до 441,3 млрд рублей * EBITDA: поднялась на 11,5% до 54,6 млрд рублей * Операционная прибыль: уменьшилась на 1,5% до 39,9 млрд рублей * Чистая прибыль: снизилась на 1,6% до 47,2 млрд рублей * Операционные расходы: выросли на 14,6% до 405,4 млрд рублей * Капитальные расходы: увеличились на 69,3% до 33,5 млрд рублей Что повлияло на результаты: * Сбыт: выручка выросла на 15,1% до 301,8 млрд рублей. Причины: рост продаж, больше клиентов, повышение тарифов, покупка двух компаний. * «Интер РАО — Электрогенерация»: доход вырос на 17,2% до 68,6 млрд рублей. * «Теплогенерация в РФ»: выручка поднялась на 6,3% до 46,3 млрд рублей. * «Энергомашиностроение»: доход вырос на 22,4%, EBITDA — на 90,1%. * Зарубежный сегмент: доходы упали из-за снижения поставок газа и низких тарифов в Грузии и Молдове. * Инжиниринг: выручка и EBITDA снизились из-за падения заказов. Финансовая устойчивость: * Долги: 10 млрд рублей * Деньги на счетах: 502,7 млрд рублей Планы на будущее: * До 2030 года планируют построить новые электростанции мощностью 3,5 ГВт. * Общий объём инвестиций: 1 трлн рублей. {$IRU5} {$IRM5}

#AQUA AQUA отскок на трендовой и 4 волны. Обзор акции от Резана на 1м. Идет фаза отскока АБЦ до целей 710 — 863, после чего продолжим падать до 2 волны в район 200. Ну а пока рост и оценка повыше. Оценка 6 из 10 🤯. — INARCTICA — это самая большая компания в аквакультуре. Из-за потери рыбы выручка упала на 45%, компания теперь в убытке на 7,5 млрд руб., долгов стало слишком много из-за высоких ставок, и на восстановление производства уйдут годы, потому что рыба растет долго. Показатели компании: * Капитализация: 559M$ * P/E — 26.46 * P/S — 1.94 * P/B — 1.31 * EBITDA — 7.6 млрд руб. * EV/EBITDA — 7.8 Отчет за 9 месяцев 2025 года: Чистая прибыль INARCTICA за 9 месяцев 2025 года упала до 0,584 млрд руб., это в 6,2 раза меньше, чем в прошлом году (3,61 млрд руб.). Выручка сократилась в 4,8 раза и составила 0,785 млрд руб., тогда как годом ранее было 3,8 млрд руб. Финансовое состояние: * Собственный капитал за первую половину 2025 года упал на 19%, хотя в 2024 году вырос на 8%. * Чистый долг за первую половину 2025 года вырос на 9%, хотя в 2024 году его удалось сократить на 7%. * Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1.83, хотя в 2024 году было 1.02. Долгов стало больше, но они пока не критичные.

Главные события за день мнение Резана ✍️. Резан Трейдер Резан трейдер +0.93% Резан Инвестор Резан инвестор +0.64% Копилка Детям Копилка детям +0.95% Рынок только начал свой рост. Удерживаю свои лонг-позиции. Иду каждый день лучше рынка на росте. Домовые чаты в MAX стали обязательными. 1. VKCO Госдума приняла закон, обязывающий управляющие организации вести домовые чаты в MAX. Ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по обращению с ТКО также обязаны взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в MAX. Кроме того, домовые чаты в MAX позволят решить проблему с идентификацией участников общих собраний собственников и проводить их в онлайне. Россиянам уже начали приходить уведомления на «Госуслугах» о создании домовых чатов в MAX. Мнение: MAX — это дыра для VK, на нём он не зарабатывает. Но рост котировок ожидаю. Ибо тут уже 3 года закупают. 2. «Норникель» GMKN опубликовал новый обзор рынка металлов. Компания ждёт дефицит на рынке палладия в 2025–2026 годах в размере 0,2 млн унций, а на рынке никеля — профицит на уровне 200 000 тонн. Рынок меди, по их мнению, в этом году близок к равновесию, а в 2026 году дефицит достигнет 100 000. Мнение: Ничего интересного. Дефицит минимальный, профицит уже в ценах. А вот рост доллара не в ценах, так что может вырасти при росте USD/RUB. 3. OZON CNRU DOMRF С 19 декабря 2025 г. начнут действовать новые базы расчета индекса акций, в них войдут и новички — 📦 «Озон», 📱 «Циан» и 🏠 «ДОМ.PФ». Включение акций компаний означает приток спроса как со стороны индексных фондов, которые ведут портфели в соответствии со структурой индекса, так и в целом со стороны широкого круга инвесторов. Также отметим, что «Озон» еще войдет и в индекс голубых фишек, индекс ИТ и индекс широкого рынка, а «ДОМ.PФ» — в индекс финансов и индекс широкого рынка. Мнение: Ожидаю и здесь роста, но из-за роста всего рынка. В целом событие уже в цене. 4. «Хэндерсон» HNFG представил операционные результаты за ноябрь 2025 г. Ключевые показатели: • Совокупная выручка: 2,2 млрд руб. (+10,1% г/г) • Совокупная выручка за 11 месяцев 2025 г.: 21,0 млрд руб. (+16,7% г/г) • Онлайн‑продажи (собственные каналы + маркетплейсы) в ноябре: 517 млн руб. (+14,2% г/г) • Онлайн‑выручка за 11 месяцев 2025 г.: 4,9 млрд руб. (+34,8% г/г) • Доля «онлайна» в выручке: 23% (20% годом ранее) Мнение: Хороший отчет. Начали выбираться из кризисной жопы.

#irao Началось