Я думаю достаточно честный. Есть цена пая на рынке, а есть расчётная стоимость пая исходя из количества паев и стоимости активов фонда.
На данный момент рыночная цена 7.48, расчётная 7.49 (см сайт мосбиржи).
Цена облигаций 2 месяца назад была на максимумах по многим эмитентам. Сейчас ниже. Если бы не купоны, то был минус вообще по цене пая.