Анализ результатов Распадской за 2023 год

Войти

В долларах результаты за 2023 год плачевные, но компания - экспортер и получает значительную выручку в валюте, поэтому переведем в рубли и посмотрим на результаты: ▪️Выручка сократилась на 3,2% до 188 млрд рублей, даже девальвация не помогла... ▪️Операционная прибыль сократилась на 41% до 44,2 млрд рублей ▪️Чистая прибыль сократилась на 36% до 37,5 млрд рублей ▪️Операционная рентабельность упала с 39% до 23% Инвесторам все равно походу на результаты и акции даже растут в последнее время. Окей, может перспективы хорошие? Вот, что вижу я👇 ❌ Добыча угля в 2023 году составила почти 19 млн тонн, при этом менеджмент ранее нам рассказывал, что добыча составит 25 млн тонн. В этом году добыча должна составить 28 млн тонн, я очень в этом сомневаюсь... 🔽Цены на коксующийся уголь с начала года продолжают снижаться. 💲Опять начали действовать экспортные пошлины на уголь с привязкой к курсу $ (с 1 марта). ❌ Дивиденды не могут быть выплачены из иностранной прописки материнской компании (Евраз). И Евраз походу не спешит с переездом. 📈 Дебиторка выросла более чем в 2 раза. Проблемы с платежами или просто контрагенты не спешат расплачиваться? Я не знаю, но звоночек неприятный... Похоже на непорядочное поведение. Против компании ничего не имею, но и деньги морозить не вижу смысла, поэтому прохожу мимо. Покупаете Распадскую? Какие мысли по компании?👇

✅ Чего ожидать от российского рынка акций на этой неделе? ❗️Российский фондовый рынок на текущей неделе после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 18% до 19% с сохранением «ястребиного» сигнала и возможного ужесточения политики на следующих заседаниях остаётся в условиях рисков обновления годовых минимумов по индексам Мосбиржи и РТС 2512 пунктов и 877 пунктов соответственно, хотя первоначальная реакция на решение ЦБ была нейтральной. 📌 ЦБ РФ на данный момент не даёт акциям сигнала о перспективе увеличения их привлекательности по сравнению с депозитами или облигациями, что может способствовать новым продажам с более стабильной динамикой дивидендных историй, а также бумаг золотодобытчиков и нефтяников в случае роста цен на золото и нефть. 📌 Российские компании при этом продолжат закрытие промежуточных реестров по дивидендам за 1-е полугодие: в частности, с выплатами последние дни можно будет купить акции ТГК-14, Яндекса, ФосАгро и Диасофта. Акционеры Ростелекома, банка «Санкт-Петербург», 📌 Черкизово и Татнефти при этом будут утверждать уже рекомендованные ранее дивиденды. На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по производственной инфляции в России за август. 📌 Биржевой курс юаня против рубля сохраняет склонность к росту и не выглядит перекупленным, что указывает на возможность возвращения в район 12,90 рублей и достижения отметки в 13 рублей. ❗️Поддержку рублю, впрочем, в том числе против доллара и евро продолжат оказывать высокие процентные ставки в стране, которые при прочих равных могут ограничивать потенциальное снижение российской валюты. 🔥 Вот подробный календарь самых важных событий для инвесторов на этой неделе: ➡️ Понедельник: 📌 RTKM Ростелеком рассмотрит ранее рекомендованные дивиденды по результатам 2023г. в размере 6,06 руб. на акцию 📌 TGKN ТГК-14: Последний день для покупки с дивидендом 0,00045618545796439900 рублей 📌 SOFL Softline: Компания начнет размещение акций допэмиссии. Закончится размещение 2 октября 2024 года. ➡️ Вторник: 📌 TGKN ТГК-14: Дивидендный гэп и закрытие реестра ➡️ Среда: 📌 BSPB Банк "Санкт-Петербург": Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2024 года в размере 27,26 руб. на акцию 📌 GCHE Черкизово рассмотрит ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. в размере 142,11 руб. на акцию ➡️ Четверг: 📌 TATN Татнефть рассмотрит рекомендованные дивиденды за 6 месяцев в размере 38,2 рублей 📌 YDEX Яндекс: Последний день с дивидендом 80 руб. на акцию 📌 PHOR ФосАгро: Последний день с дивидендом 117 рублей 📌 DIAS Диасофт: Последний день с дивидендом 45 рублей ➡️ Пятница: ❗️Дивидендные гэпы, а также закрытие реестров в акциях Яндекса, Фосагро и Диасофта 🔥 Консенсус-прогноз на неделю: 🇷🇺 Мосбиржа: 2580 пунктов 🇷🇺 РТС: 890 пунктов 🇺🇸 Доллар: 91,5 рублей 🇪🇺 Евро: 99,5 рублей 🇨🇳 Юань: 12,85 рублей 🛢 Нефть: 75 долларов Чего вы ожидаете от российских акций на текущей неделе? ■ Роста ❤️ ■ Падения 😢 ■ Ни туда, ни сюда🔥

🪨 РАСПАДСКАЯ - РЫНОЧНАЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ❓