PIKK Начал набирать позицию для среднесрочного шорта

Давайте поразмышляем о возможном будущем мире и о том, какое влияние он окажет на наш рынок. Первая и самая очевидная мысль — огромный позитив: не нужно тратить деньги на войну, снижение инфляции, снижение ключевой ставки вслед за этим, восстановление торговли, перелётов, импорта, экспорта — просто вкуснятина. Но… СВО длится уже 4 года. Все механизмы экономики нашей страны перестроились под неё: под высокую ставку, под параллельный импорт, под новых поставщиков и заказчиков. Вся эта инерционная машина под названием «российская экономика» адаптировалась к реалиям СВО. Сможет ли она быстро развернуться на 180 градусов? Конечно, нет. Снимут ли сразу все санкции, чтобы миркоин GAZP ожил и начал платить дивиденды? — Нет. Разблокируют ли нам все активы, чтобы VTBR набрал достаточный уровень капитала и мог продолжать платить дивиденды, не размывая акционеров? — Тоже нет. Разморозят ли купленные зарубежные акции, чтобы мы в спешке ринулись снова торговать на SPBE? — Сомневаюсь. Сейчас большинство акционеров ждут, когда им «помашут белым флагом», и они ринутся «на всю котлету», на все плечи закупать миркоины. Да, кто-то на этом заработает. Я думаю, можно будет заработать даже до выхода первых отчётов компаний — которые, к слову, всё равно будут плохими, ведь бизнес — не котировка акции, он очень инерционен. Но можно не следовать за толпой, а заработать на тех компаниях, которые уже сейчас сильны, и которые в период снижения ставки будут только набирать обороты. Именно на такие компании я и сделаю ставку. Буду писать о таких компаниях в следующих постах 👇 Не следуйте за толпой в час жадности и соблазна.

IMOEXF #геополитика Индекс мосбиржи сегодня скатывается обратно на новостях о том, что быстрой сделки не состоялось. Давайте подумаем так ли все плохо? Для начала вот краткий список основных заявлений Ушакова после встречи: 📍Несколько вариантов плана по урегулированию на Украине обсуждались на встрече в Кремле; 📍Территориальный вопрос обсуждался на встрече Путина и Уиткоффа; 📍Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят; 📍РФ и США по итогам встречи в Кремле стали "не дальше" друг к другу по вопросу украинского урегулирования; Что мы имеем по итогу встречи? 1. Разговор по урегулированию выходит на новый уровень, где мнение России становится все весомее; 2. Давление на Украину нарастает(урезание финансирования, коррупционные преследования); 3. Европа теперь отходит на второй план, разговор в первую очередь ведётся со сторонами конфликта; Это все позитив как по мне. Стоит ли ждать скорого мирного соглашения? - нет. Но тенденция на урегулирование набирает обороты. Поэтому это отложенный позитив на второе полугодие 2026 года. А пока будем падать, потому что по факту сейчас рынок живёт коротким горизонтом. Лично я стараюсь не брать в долгую активы, которые сильно завязаны с геополитикой и вам не советую.