@Sergey507 здравствуйте.
Расчетом фандинга занимается биржа. Она определяет фандинг, беря за основу среднее значение отклонения цен на каждую минуту в интервале с 23:00 до 24:00 по мск и учитывает при этом ставку за удержание валютной позиции, которую устанавливает также биржа.
Подробнее про фандинг можно почитать на сайте СПБ Биржи:
https://spbexchange.ru/spbfuture/funding/
Если вы не согласны со списанием, пришлите, пожалуйста, свои расчеты нам в чат приложения Т-Инвестиции. Все проверим.