Долгосрочный счет ИИС с облигациями (2025г неделя 31, итоги
Июля). Изменения и ребалансировка в портфеле за прошедшую неделю 28.07-01.08.2025: Куплено: CTRLлиз1Р2 $RU000A1086N2 20шт 80,98% (ВВ+, увеличение доли до 125шт) МФК Быстроденьги 003Р-01 $RU000A10C3B3 25шт 104,96% (4г 27%, ВВ, увеличение доли до 100шт) МЕГАТКТ-01 $RU000A107PM2 1шт 83.15% (В+, 29.07 куплена 1шт для отслеживания (заплатили квартальный купон). К сожалению или радости (не вошел в позицию), Мегатакт решил подать на заявление на собственное банкротство. В чатах сообщают что возможно «конфликт двух собственников и один из них слишком много вывел из конторы») ПолиплП2Б8 $RU000A10C8A4 100шт*100¥ по 100% 113683р (А-, замещайка 1.5л, 13.95% в ¥, на размещении. Курс юаня скаканул на снижении ключевой ставки и резко опустился, в итоге раздали 31.07 по 11.36, что на 3-4% выше ожидаемого. Печально, но это замещайка) СКСЛомбБ01 $RU000A10C873 75шт 101.98% (3г 28.5%, без рейтинга. 8шт на размещении (аллокация 8%) и 67шт по 102.21 в стакане) ОилРес1P2 $RU000A10C8H9 50шт 100% (ВВ+, 5л 28.0%, на размещении. Взял понаблюдать, есть предыдущий выпуск, который торгуется с большей доходностью. В июне 2 нефтетрейдера ушли в дефолт, тревожно. Выпуск на 5л и с огромным объемом в 3 млрд р., в 1й день разместился на 11.9%) Продано: МОНОП 1P05 $RU000A10BWL7 49шт 106.48% (ВВВ+, 1.5л, 25.5%, уменьшение доли, тело хорошо выросло, оставил 1ш для отслеживания) Виллин1P1 $RU000A10A505 49шт 108.94% (ВВВ-, 1.5л, 28.0%, уменьшение доли, тело хорошо выросло, оставил 1ш для отслеживания) Портфель в очередной раз был пополнен и немного перебалансирован для участия в новых размещениях. Прибыль за 31неделю: 21 108р. Прибыль за Июль: 178 036р. (рекорд) В свете техдефолта С-Принта, ухода в банкротство МегаТакта, техдефолта на 1день ГазТрансСнаба, ситуация в сегменте ВДО остается напряженной. Черный лебедь может прилететь в любой момент, не зависит от сектора, сроков размещения и протекает по схеме: • Организация работает в обычном режиме. • Внезапно возникает просрочка в оплате от крупных заказчиков (за оборудование, услуги и т.д). • Организация ищет финансы на оплату купонов, трясет всех - но денег нет ни у кого. • Банки с открытыми кредитными линиями не дают перекредитоваться, режут лимиты. • Организация ловит Техдефолт на выплату купона, даже не небольшую сумму в рамках годового оборота. P.s. Не является ИИР
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
7 комментариев
Ваш комментарий...
@Ksenijaaleksandrova
Попали с Мегатактом или ещё с кем то в ловушки?
С-Принт на 15т в июле и Нафтатранс на 50+т в июне мои пойманные черные лебеди.
На прикреплённом скриншоте видна просадка в доходности портфеля в июне
Нравится
@SergifromRND И с Мегатактом, и с Магнусом, и с Нафтатрансом. И все в один месяц, даже, наверное, в одну неделю... Правда, не очень критично, но для моего портфеля и 5 т деньги...😏
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Мосбиржа: может ли отчет удивить после слабого года на рынке
Обзор
|
4 марта 2026 в 12:10
SergifromRND
111 подписчиков • 26 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+21,15%
Еще статьи от автора
28 марта 2026
Итоги 13й недели 2026г.
Эксперимент по покупке 27.12.2025г. Фондов корпоративных облигаций по 100т.р. на каждый фонд.
Первое место возвращает себе фонд Тбанка с результатом +6.06%. (за неделю +0.91%).
На последнее место опускается лидер прошлой недели - фонд Альфы +5.40% (рост +0.06%).
В серединке фонды Сбера +5.48% и ВТБ +5.32%.
За неделю Тбанк резко прибавил в цене. Альфа топчется на месте и опустился вниз по доходности
Продолжаю эксперимент и наблюдения (в скобках полный % в год за управление фондом, услуги депозитария и прочие расходы)
AKMB Альфа банк (1.91% в год)
OBLG ВТБ (0.71% в год)
SBRB Сбербанк (0.76% в год)
TBRU@ Тбанк (1.60% в год)
22 марта 2026
Итоги 12й недели 2026г.
Эксперимент по покупке 27.12.2025г. Фондов корпоративных облигаций по 100т.р. на каждый фонд.
На первое место неожиданно выходит фонд Альфы с результатом +5.30%. (за неделю +0.49%).
На втором Тбанк +5.15% (снижение -0.13%).
Аутсайдеры Сбер +4.92% и ВТБ+4.94%.
Фонд Тбанка содержит некоторое количество ОФЗ. Интересно, что потянуло доходность фонда Тбанка вниз?
Продолжаю эксперимент и наблюдения (в скобках полный % в год за управление фондом, услуги депозитария и прочие расходы)
AKMB Альфа банк (1.91% в год)
OBLG ВТБ (0.71% в год)
SBRB Сбербанк (0.76% в год)
TBRU@ Тбанк (1.60% в год)
14 марта 2026
Мысли по рынку
Рынок наш в большой заднице. Очень сильно влияние геополитики и санкций, соответственно наши компании не могут развиваться и делать экспансию по миру (как это делают к примеру американские компании / другой пример Лукойл и санкциями отбирают зарубежный бизнес).
Соответственно без расширения мы варимся в собственном соку. Т.к. ставка огромная, нет развития. Закредитованные компании проедают капитал, теряют прибыль.
Как результат, индекс РТС имел максимум в 2400 пунктов в 2008г. С тех пор год за годом снижается, максимумы всё ниже, сейчас имеем 1125 по РТС.
Что видится, не работает инвестирование в чистом виде на нашем рынке. Постоянно надо ковырять новости, перекладываться из бумаги в бумагу. А как правило положив просто в фонд ликвидности, можно было получить плюсовую доходность без просадок, риска и головной боли. Недавно приводил пример, на Сбере положил чуток в их фонд ликвидности - за 2 года +40% дохода.
MOEX
$rtsi