Про облигацию Мегатакт-НН БО-01

ИТОГИ АВГУСТА 😉 Привет, друзья! Всех причастных поздравляю с Днем Знаний, а учимся мы с вами так или иначе всю жизнь, так что праздник действительно всеобщий. Я же сегодня поделюсь своими итогами ушедшего месяца! 🥳 Сказать, что я рад - ничего не сказать! +1,8% за месяц на столь нестабильном рынке очень приятны! Да, вот так немного мне надо для счастья - но и Москва не сразу строилась :) Сделок совершал довольно много, возможно даже излишне, но по сути брокерская комиссия в этот результат тоже зашита. ❓ Как распределились доли в портфеле под конец месяца? Расскажу и про это, в очень грубой разбивке: ♻️ Флоатеры: 36 процентов от портфеля, из которых около 10 приходится на маржинальную бумагу от ГАЗПРОМ НЕФТИ $RU000A107UW1 . В целом, треть портфеля на них и закладывал, так что вполне держусь задуманного курса. 🔜 Бумаги с близкими офертами: 46 процентов от портфеля. Вот тут я разгулялся, конечно. Короткие бумаги приносят неплохой доход, а близость события позволяет избежать неприятной просадки по цене. Пятничная покупка - бумаги ВИТА ЛАЙН $RU000A102B97 c офертой через пару месяцев принесут за это время около 40 рублей (накопленный купонный доход и разница с номиналом) - прекрасно же! 👻 Остаток - сборная солянка из всего, что только можно. Сюда попали как выпуски, добавляющие адреналина всему происходящему (например, СИБСУЛЬФУР $RU000A1098T4 c купоном в 25%) в очень небольшой доле на эмитента, так и выпуски, в которых я откровенно застрял - цена уехала вниз и продавать уже не хочется (АРЛИФТ ИНТРНЕШНЛ $RU000A108DP9). Одна бумага в доле 1,5%, ориентированная на длину тоже есть - не удержался от ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1 . Надеюсь, что ближайшие 650 дней мы проведем с ней вместе :) 🔸 Индекс Мосбиржи ожидаемо удалось обогнать - но по сути его смог обогнать любой, даже самый ленивый владелец облигаций, так что ни разу не достижение :) 😎 Теперь о трех бумагах, которые за последний месяц принесли наибольшую прибыль! 1️⃣ МЕГАТАКТ $RU000A107PM2 посетил портфель крайне спекулятивно, но сработала отложенная заявка на проливе, которая стояла исключительно на удачу. Результат на одном из скриншотов, приятный :) 2️⃣ ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4 давненько дожидался своего часа - рынок наконец поверил в наличие оферты, да еще и купонная ставка с октября составит приятные КС + 6%, экстракт риска и удовольствия. Увеличенная доля сокращена, а стандартную и дальше подержу. 3️⃣ ГАРАНТ ИНВЕСТ 002Р-07 $RU000A106SK2 изначально набирался под оферту, однако невидимая рука рынка перед новым размещением компании достала его со дна морского, и в районе 96% я эвакуировался. Теперь уже заново можно набирать :) 🎁 Пара слов о донатах и добрых делах - как вы знаете, 20% от суммы ваших благодарностей я отправляю на благотворительность, но с недавнего времени, по личным причинам, лишь сумму свыше 12000 за месяц, так сложилось. Но вот какая незадача случилась - в этом месяце сумма не набралась, за месяц получилось 11352 рубля :( Тем не менее, за кадром и вне статистики осталась крайне опасная спекулятивная сделка в РКК - половину этих шальных денег я и отправлю! Доброта спасет мир :) ❤️ Пусть осень будет теплой и благосклонной к нам - успехов во всех начинаниях и продолжениях, дамы и господа! #облигации #портфель

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО ПКФ "МЕГАТАКТ-НН" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A107PM2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,57 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,28 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,72 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 9,66 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,27) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,09 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,44 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=26,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 26%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам 748 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 11% (+), долгосрочные обязательства выросли на 135% (-), краткосрочные снизились на 9% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 9,66 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 6% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1182 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 14,4 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

🙂 Пока минутка была, ещё одну отчётность оформил красиво. Встречайте МЕГАТАКТ-НН $RU000A107PM2 ! 🔸 Выпуск облигаций, конечно, подпортил компании долговую нагрузку, но, судя по истории, бывало и похуже. Выручка подросла за квартал вместе с чистой прибылью, что приятно. Надеюсь, динамика сохранится и дальше) #облигации #отчетность