Новый этап в украинском конфликте и рост рынка акций

Войти

? Не дождавшись пятницы, Трамп вновь устроил качели на нашем рынке акций. Сначала вылил негатив о стагнации в конфликте и назначил еще +25% к тарифу Индии (итого 50%). Тарифы должны начать действовать в течении 21 дня. Да и Китай предупредил о возможном похожем сценарии. Похоже встреча Уиткоффа и Путина не дала нужные плоды и подтолкнула Трампа на начало санкционных действий. Вместе с этим, вышел новый твит, где Трамп готов ко встрече с Путиным и Зеленским. Про этот краткосрочный драйвер мы писали пару месяцев назад и вот рынок из -1% вышел уже в +4%. Санкционная повестка осталась туманной. С одной стороны, первая личная встреча Трампа и Путина за последние годы. С другой стороны, новые санкции в пятницу никто не отменял. Логично задать два вопроса: 💭Что изменит личная встреча? Если президенты до этого имели неоднократный телефонный разговор, что поменяется при личной встрече? Вряд ли этот как то сильно сместит переговоры в одну из сторон. 💭Какие последствия могут быть для РФ? На этот вопрос мало кто знает ответа, но следует предположить давление на союзников РФ через вторичные санкции, а также снова может достаться танкерному флоту отдельным компаниям в РФ. Почему же так растет рынок? Как и всегда, на ожиданиях. Спекулянты ожидали большего негатива и поэтому всего скорее активно начали выкупать свои шорт позиции. А кто то разгонять на новостях. На рынке в целом висит мысль о том, что США для России уже не сделает хуже. Но этот вопрос очень неоднозначный. ❗️ Еще одна причина роста IMOEX - рост крупных компаний, которые тянут за собой весь индекс. Тот же Газпром сегодня растет почти на 3%. Напомним, на последнем стриме был одной из наших интересных идей! Что делать со всем этим? Если говорить не о краткосрочных спекуляциях - то важно совершать как можно меньше действий на таком рынке. Впереди у IMOEX вновь сильное сопротивление 2900-3000 пунктов, пробой которого должен быть на более позитивных новостях. Особенно аккуратным нужно быть с нефтянкой: , и так далее. Здесь новости будут серьезно влиять на котировки компаний. 🏖️ Так что лично мы, продолжаем делать акцент в своем портфеле на облигации, пока менее рисковые активы дают хороший ежемесячный доход, зачем перебегать в американские горки на рынке акций? Ждем новые комментарии от глав стран, чтобы иметь больше понимания! 💎

⭐️ Прощаемся с 2025 годом и с уверенностью заходим в 2026! На дворе 30 декабря, а значит пора подводить итоги уходящего года! 2025 год в очередной раз напомнил нам о цикличности активов и экономики, показав серьезную доходность в защитных инструментах: металлах и облигациях. Вопреки всему заработать на валюте и акциях было существенно сложнее. 🧦В этом году мы запустили свое автоследование с одноименным названием нашей стратегии и обучения Ключи к рынку. Спустя пол года мы показали доходность в районе 12,8% или около 25% годовых. Подобный результат был достигнут благодаря точечным покупкам облигаций, золота и акций на отметках около 2500 пунктов. 🎄Что нас ждет в 2026 году? На наш взгляд, мы входим в 2026 год с большим количеством потенциальных идей. Это может быть как валюта USDRUBF (рубль вряд ли станет самой крепкой валютой два года подряд), так и акции IMOEXF (снижение ставки, геополитика). Но и на рынке облигаций RBZ6 еще можно зацепить интересные доходности особенно на просадках рынка, как это было 1-2 недели назад. Считаем что золото TGLD@ тоже должно быть в портфеле, так как восходящий тренд на GOLD продолжается + рублевый компонент. Вчерашняя просадка дала еще одну возможность аккуратно поднабрать позицию. Обо всех идеях мы подробно рассказали на нашем новогоднем видеообзоре! Оставайтесь с нами друзья и в следующем году мы продолжим анализировать фондовый рынок на предмет новых идей, публикуя самые актуальные и горячие новости на наших каналах! Всех с наступающим новым годом! #пт_новости #акции #прогноз #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #обзор #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

💼Т-банк. Выплата дивидендов и инвестиция в Selectel Конец года приносит позитив рынку не только на фоне новостей из геополитики. Т-Технологии подводят итоги 2025 года двумя новостями: выплатой акционерам дивидендов и стратегической инвестицией в рынок IT-инфраструктуры. 💸Акционеры компании утвердили очередную дивидендную выплату по результатам третьего квартала 2025 года в размере 36 рублей на одну акцию. Дата закрытия реестра (отсечка): 8 января 2026 года. Компания последовательно увеличивает выплаты в 2025 году: 33 рубля за I квартал → 35 рублей за I полугодие → 36 рублей за III квартал. Текущая дивидендная доходность составляет всего 1.1%, что конечно не является главным драйвером для инвестиций в подобные бумаги роста, но подтверждает намерения платить дивиденды в будущем. 💡Более интересная новость, так это приобретение акций компании Selectel - провайдера IT-инфраструктуры в России. Через совместное предприятие «Каталитик Пипл» (совместно с «Интерросом») Т-Технологии приобрели 25% акций компании или около 16 млрд рублей. Какую выгоду это принесет Т-Технологиям: 📈Вход в высокодоходный рынок: Selectel - не просто ЦОД, а лидер на рынке облачных услуг (IaaS/PaaS), который растёт на ~30% в год. Т-Технологии получат доступ к мощной и специализированной инфраструктуре для обучения и запуска своих нейросетей, а также сможет предлагать своим клиентам облачные сервисы. 📈Да и сам по себе Selectel демонстрирует крепкие финансовые показатели. За 9 месяцев 2025 года его выручка составила 13.5 млрд рублей (+42%), а рентабельность по EBITDA достигла 58%. В целом, текущая доля выглядит вполне интересно. Т-Технологии продолжают успешно использовать M&A сделки на нашем рынке. Вспомним приобретение доли Яндекса. Но и конкуренты тоже не дремлют, например, все мы помним свежее приобретение Европлана Альфа банком. Хочешь удерживать лидерство - успевай инвестировать в интересные компании. 🏆Мы продолжаем держать акции T, учитывая дальнейшие темпы роста бизнеса и экосистемы. Считаем что при дальнейшем росте рынка, Т-банк будет в числе лидеров. #пт_новости #акции #прогноз #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #обзор #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🔥ЦБ продолжит продавать валюту в 2026 году! Рубль будет крепким? Банк России в 1-м полугодии 2026 года будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 4,62 млрд рублей в день, говорится в сообщении регулятора. А теперь подробнее, но простыми словами: 🤔Что такое бюджетное правило? Это закон, который заставляет государство откладывать лишние деньги от продажи нефти и газа в "кубышку" (Фонд национального благосостояния), когда цены высокие, и тратить их, когда цены низкие. Чтобы тратить, нужно продать валюту из фонда и получить рубли. 🤔Что сейчас происходит? Цены на нефть и газ низкие, поэтому бюджет недополучает доходов. Значит, по правилу, можно тратить деньги из "кубышки". Чтобы это сделать, нужно продать валюту. Это и делают Минфин и ЦБ. 🤔Что будет с 12 по 15 января 2026? Очень сильное давление на рубль! В эти дни они будут продавать 10.22 млрд рублей валюты КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Это очень много. Такое большое предложение валюты почти наверняка укрепит рубль. 🤔Что будет всю первую половину 2026 года? Продажи продолжатся, но меньшими темпами. ЦБ объявил, что с января по июнь 2026 он будет продавать 4.62 млрд рублей валюты каждый день. Это меньше, чем в конце 2025 года (когда было 8.94 млрд), но всё равно очень существенная поддержка для рубля. Значит ли это, что рубль будет крепким в 2026 году? Далеко не факт. Мы обсудили с вами только один фактор. На курс также повлияют: цены на нефть, санкции, ключевая ставка ЦБ и общая ситуация в экономике. Однако, текущая новость — это аргумент в пользу крепкого рубля, пусть и темпы роста продаж станут на порядок выше. ☝️ И не забываем, что текущее правило действует лишь в первом полугодии, тогда как рубль традиционно слабеет во втором. Поживем увидим! Лично мы, держим часть портфеля в валютных облигациях и продолжим это делать. CNYRUBF CNYRUB USDRUBF #пт_новости #акции #прогноз #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #обзор #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

🔴Намечается новый этап в украинском конфликте