Держать нельзя продавать

ИИ портфель - старт Обновили с помощью ИИ текущую картинку и с учётом свежей картины решили портфель AI Капитал принципиально не ломать, но немного «подкрутить» - уменьшили до 25% долю акций, остальное пока держим в резерве. По всем бумагам в портфеле существенного фундаментального негатива нет. Макро – Индекс(IMOEXF) ~2700, Ставка ЦБ 16%, консенсус — сохранение с возможным смягчением позже. Вывод - рынок не в эйфории и не в полном провале; текущая фаза больше про выбор компаний, чем про «купить всё». По портфелю – Структура 75% кэш, 25% акции = 5 бумаг по 5% каждая. Итоговый стартовый портфель 1) NLMK (НЛМК) – 5% - Металлургия с низкими мультипликаторами и дивидендным потенциалом, ставка на нормализацию/подъём спроса на сталь. 2) MOEX (Московская биржа) – 5% - Инфраструктура рынка: зарабатывает на оборотах и волатильности, которые остаются высокими. 3) RTKM (Ростелеком) – 5% - Дивидендный телеком с устойчивым кэш‑флоу и потенциалом переоценки за счет дочек. 4) LSRG (ЛСР) – 5% - Девелопер, добавленный в свежий топ акций второго эшелона, с сильным дивидендным кейсом и выгодой от будущего смягчения ДКП. 5) PRMD (Промомед) – 5% - Ростовая фарма с сильной динамикой выручки и потенциалом rerating’а. Про стратегию Искусный капитал «Зарезали» позиции, в которых не видим идей прямо сейчас плюс хотим часть держать в кэше для возврата в ВТБ(VTBR) или «резкой» покупки ликвидных фишек. В пятницу прорывов в ДКП не ожидаем, хотя вполне возможно, что рынок начнет расти, «потому что дальше некуда падать на ДКП». Но там и будем «посмотреть», что делать. Всем удачи и профита!!!

Страдания по ключевой ставке Уже совсем скоро будет решение по ключевой ставке. Всем на рынке очевидно, что мы уже конкретно опаздываем со снижением. Но .... )))) Текущая ситуация 1. Инфляция ужас - годовая и недельная пока что высоки 2. Инфляционные ожидания населения (январь) | 13,7% (без изменений) 3. ЦБ РФ строг Консенсус-прогноз: пауза в снижении Подавляющее большинство опрошенных аналитиков и брокеров ожидают, что ЦБ сохранит ставку на уровне 16% Надо сказать, что и рынок в курсе текущей ситуации и не планирует расти. Получается, что пока нам надо ждать, когда случится позитив, либо в политике, либо у ЦБ. Всем удачи и профита!!!!

Стартуем новую стратегию AI Капитал . Стратегия полностью основана на искусственном интеллекте. Мы подготовили промпты и попросили ИИ сформировать портфель. Далее мы будем еженедельно просить ИИ обновить свой взгляд на портфель, по итогам будем делать сделки. Начинаем с 50 процентов в позиции и 50% в кэше. Текущая макросреда: высокая ключевая ставка ЦБ, понижательная риторика на горизонте 12 месяцев, волатильный рубль и продолжающийся фокус частных инвесторов на российские активы — это создаёт разнонаправленные эффекты: поддержка банков/биржи, давление на часть потребсектора и одновременно спрос на дивиденды и истории реального роста. На этом фоне ИИ выбрала следующую конструкцию портфеля 📌 Структура 50% кэш – будем держать в фондах ликвидности(TMON@ LQDT) . 50% акции, по 5% на позицию. 🎯 Общая идея - Сделать ставку на качественные компании с реальным фундаменталом и одновременно держать защитное ядро. 🧱 Ядро NLMK — металлургия с дисконтом и дивидендным потенциалом, ставка на нормализацию спроса на сталь. MOEX — инфраструктура рынка, зарабатывает на росте оборотов и волатильности. RTKM — телеком с устойчивым кэш‑флоу и потенциалом переоценки. RAGR — агрохолдинг с экспортной выручкой и возможным rerating’ом. GCHE — агропищевая «дефенсив» история с устойчивым денежным потоком. 🚀 Ростовой идеи LSRG — девелопер с высокой ожидаемой дивдоходностью и чувствительностью к циклу ставок. PRMD — фарма с быстрым ростом выручки и фокусом на востребованных нишах. POSI — лидер кибербезопасности, сильный рост ИБ‑рынка. T — IT/финтех и успешный банк. Фонд «Компании второго эшелона» — диверсифицированная корзина МС‑кап 📎 Почему такой набор Агрегация разных источников: много имён повторяются в списках топ‑идей на 2026 год у разных игроков рынка. Баланс: есть и «рост», и «дивы», и защита, без перекоса в один сектор. Ну что же, мы начинаем!