АЛЮМИНИЙ: МЕТАЛЛ ВОЙНЫ 2026

ВТБ - главная идея весны. 💥 Выводы сразу - Инвестору: ВТБ остаётся дивидендной идеей с высоким потенциалом, но повышенным риском — доля в портфеле должна быть под контролем. - Спекулянту: Бумага в фазе волатильной консолидации — работать от уровней, строго по сценарию и с коротким стопом. В стратегии Искусный капитал мы планируем наращивать позицию и ниже что делаем. 🧱 Инвестор Ключевая идея: высокая ожидаемая дивдоходность и интрига с конвертацией. Тактика от текущей цены - Покупка частями, без «алл-ин». - Основной сценарий — удержание до блока событий: - отчёт за 1 кв. 2026, - решения по дивидендам за 2025, - завершение конверсии префов. Умеренный риск-менеджмент: доля ВТБ(VTBR) в портфеле без фанатизма Наша ситуация в стратегии, планируем добавлять ближе к 82, как целевая цена конвертации. Считаем высокой вероятностью, что дивиденды будут слабые, на чем бумагу могут пролить. А этом случае будет увеличивать долю до 15-20%. ⚡ Спекулянт Ключевая идея: торговать новостной и технический импульс вокруг дивидендов и конверсии. С учётом классической техкартинки по таким бумагам (после ралли — боковик/коррекция): - Вверху — зона сопротивления (район локальных недавних хайев). - Внизу — поддержка и «зона спроса» (недавние минимумы после импульса). Тактика от текущей цены: - Лонг от поддержки: вход ближе к нижней границе диапазона, стоп немного ниже последнего локального минимума, цель — середина/верх диапазона. - Шорт/фиксация у сопротивления: при подходе к верхней границе диапазона — частичная фиксация, агрессивным — короткие шорты со стопом за хай. - Не держать плечи через ключевые новости (отчёты, дивиденды, голосование по конверсии). 🎯 Как сочетать подходы - Если ты инвестор, но хочешь добавить спекулятивный компонент — базовую позицию набираешь «в долг», а объём сверх неё используешь для краткосрочных сделок от уровней. - Если ты спекулянт, не держи позицию «по вере» — только пока техкартина и риск/прибыль по сделке тебя устраивают. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Всем удачи и процветания!!!

🔥 Ормуз перекрыт: Россия — главный бенефициар? 27 марта 2026 года США и Израиль наносят удар по Ирану, Ормузский пролив фактически закрыт 🚢❌ Мировой рынок в шоке: вылетает с поставок нефть и СПГ из Персидского залива, а вот для России это превращается в золотой час 💰 Что происходит: - 📈 Цена на российскую нефть Urals взлетает: с ~45 до почти 100 долларов за баррель - 💸 Скидка к Brent сокращается, бюджет России за месяц получает доп. миллиарды - 🛢 Индия и Китай, потеряв часть поставок из Залива, усиливают разворот к российской нефти - 🧊 Рынок СПГ перенастраивается: дефицит катарского газа повышает интерес к российским проектам типа «Арктик СПГ‑2» - 🌍 Россия превращается в «страховку» для глобального рынка: трубопроводы и северные маршруты выглядят куда надежнее танкеров через Ормуз Но не всё так просто: - ⚠️ Долгая война и удары по инфраструктуре в Заливе могут обострить дефицит и разогнать цены до уровня, опасного для мировой экономики - 🏗 Россия не может моментально нарастить добычу — нужны инвестиции и время - 🧨 Чем выше «военная надбавка» в цене нефти, тем сильнее стимул для перехода на альтернативы и экономию потребления Вывод: закрытие Ормуза превращает Россию в одного из главных выгодо приобретателей конфликта — и по деньгам, и по влиянию на энергорынки ⚙️ Но это выигрыш в мире, который становится более рискованным, дорогим и нестабильным. Как думаете, Россия должна использовать этот момент для агрессивного наращивания экспорта или осторожнее играть в долгую? 🤔 Всем удачи и процветания!!!

Закрыли позиции в акциях Странная ситуация происходит на нашем рынке. Нефть бьёт рекорды, все движется к структурному дисбалансу в мире в энергетике - даже если завершится конфликт США с Ираном, то нефтегазу потребуется какое то количество времени, чтобы сбалансировать рынок. На этом фоне наш рынок начал ..... Сыпаться. Мы пока не понимаем, что и почему происходит, но на всякий случай закрыли позиции - Сбер(SBER), Газпром(GAZP), Совкомбанк(SVCB). Пока что оставили ВТБ(VTBR), ММК(MAGN) (пока не видим смысла закрывать в текущей ситуации) и Биржа СПб(SPBE). Большую позицию держим в ОФЗ. Есть риск переоценки вниз, но доходность по позиции уже выше, чем по LQDT (14.7 против 14.4). Увеличивать пока не будем, только после хоть какого то сигнала с рынка это имеет смысл делать. По акциям - пока будем наблюдать в стороне, что дальше покупать и на каких уровнях. При наличии сигналов на рост будет покупать в первую очередь ВТБ, по ним скоро будут новости, и нефтегазовый сектор. Всем удачи и профита!!!