Итоги инвестанализа: ММВБ, укрепление рубля и серебро

Войти

. Значение индекса по итогу основной сессии 2711,30 п., или +2,04% Оборот за день на данный момент 68 млрд рублей. Амплитуда колебания внутри дня 2,3% Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям. - По моему мнению, это движение индекса ММВБ. - Продолжающееся укрепление рубля к доллару. - Исторический рекорд серебра, а также ситуация с золотом, платиной и палладием подробно. Начнём с индекса. Закрытие прошлой пятницы прошло по уровню 2677,97 п. На данный момент показатель индекса ММВБ составляет 2708,15 п. За эту неделю минимум был показан на уровне 2619,88, а максимум 2718,32, причём максимум был установлен сегодня днём. Амплитуда колебания индекса за неделю составляет 98,44 п., в процентах она составила 3,75%, что немало для недели. Идёт рост, хоть пока и не сильный, но он идёт, пробивая уровни сопротивления. Сегодня был взят уровень 2700, к которому в понедельник мы только близко подходили. Рассмотрим рост более глобально, чем эта неделя, ведь мы отскочили от уровня 2457,87 п., а сейчас мы выше уже на 10,5%, и всё это за 1,5 месяца. Конечно, глобальные ожидания сильно выше, но это произойдёт после реальных подвижек в переговорах по украинскому урегулированию. Сейчас идёт очень много разных новостей, но основное остаётся за кадром и требует тишины, о чём говорили на этой неделе наши чиновники. Ситуация пока слишком хрупкая, и её можно обрушить достаточно быстро, ведь интересантов срыва переговоров среди европейцев много. Если бы был срыв и не было надежды, то мы были бы уже на локальном низу около 2450 п., а возможно и ниже. Вторая новость этой недели - это продолжающееся укрепление рубля. По рублю ко всем валютам, с разной степенью волатильности, укрепление идёт уже давно. Давайте его рассмотрим через минимумы и максимумы. Минимальный за это полугодие был в сентябре и составил 84,5 рубля за доллар. Затем началось укрепление, которое продолжается до сих пор. Уровень в 80 мы взяли 15 октября, а нынешний 76,5 рубля за $ вообще отстоит от сентябрьского локального максимума на 10,45%.Процесс идет активно. Интересно, что чиновники, банкиры и блогеры пророчат падение курса рубля до 90 рублей за $ к концу года. До конца года осталось ждать уже недолго, и скоро увидим, как ситуация с курсом завершится в этом году. А пока укрепление продолжается. Это происходит из-за санкций и невозможности оплатить валютой товары из-за введённых западом ограничений. Ничего хорошего для нашей экономики в этом нет, ведь мы фактически сидим на большом количестве валюты, которая не работает и обесценивается. Но меры принимаются, и, надеюсь, ситуация скоро нормализуется. Третья новость этой недели - новый исторический рекорд , переписанный на этой неделе уже 4 раза, 1, 2, 3 и 5 числа, причём последний наивысший уровень был показан только что в момент написания этой статьи. Давайте рассмотрим, что предшествовало этим новым рекордам, и для истории зафиксируем эти максимумы, ведь они исторические, и стоит обратить на них внимание. Всё началось после установки нового исторического рекорда после 14-летнего перерыва с апреля 2011 года. Новый максимум по серебру 54,46 доллара за унцию был установлен 17 октября 2025 г. Затем последовал мощный откат до минимума 45,55 $, установленный 28 октября, с разницей в 19,5%, он продержался недолго, уже в конце ноября произошёл новый рекорд, а затем ещё и ещё, и уже на этой декабрьской неделе всё продолжилось. На этой неделе были установлены следующие рекорды: 1 декабря 58,85 $ за тройскую унцию. 2 декабря 58,95 $ за т.у. 3 декабря 58,98 $ за т. у. 5 декабря 59,33 $ за т. у. Процесс ещё продолжается, но свершившееся - это исторический факт! Давайте поздравим Серебро и, главное, тех, кто в него вложился и смог в этом году на нём отлично заработать. Неделя была интересной и насыщенной, надеюсь, следующая тоже будет интересной и растущей, как эта. Замечательно вам отдохнуть на выходных, и увидимся в понедельник.

Прибыль. Системы её фиксации. Часть 2. Система №2. Лестница. Здесь, как и в предыдущей системе, идея понятна из названия. При росте позиции вы закрываете равные блоки по прохождению уровней прибыли. Для среднесрока я использую шаг в 5%, для долгосрока в 10–15%, это зависит от потенциала позиции. Очень важный нюанс: когда при системе "Лестница" вы фиксируете прибыль в самом начале, то, как и в системе "Цель", теряется смысл закрытия позиции. Приведу пример для удобства на круглых цифрах. Возьмём 100к, вложенные в акцию, и максимальную цель по росту при долгосроке по системе "Лестница" в 100%. Теперь произведём расчёты. При шаге в 10% вы, закрывая на первом шаге 10% позиции, получаете всего лишь 1% в деньгах. По моему мнению, в этом практически нет смысла, и я первые ступени пропускаю, распределяя их между следующими ступенями равными долями. Для пропуска по долгосроку я использую 30%, это точка первой фиксации прибыли, соответственно, для среднесрока начало получения прибыли - это 15%. Чтобы было понятнее, для долгосрока первый выход производится на 30% роста закрытием 15% позиции. Далее с шагом в 10% роста закрываем следующие 15% позиции и так до исчерпания имеющихся акций. Как это будет выглядеть в рублях, приведу расчёты для максимального долгосрока, а для более меньших прибылей и среднесрока вы сможете рассчитать свой уровень сами, потратив несколько минут, для этого вам надо определить конечную прибыль, количество шагов и по сколько позиции в процентах закрывать, и, произведя простые расчёты, поставить пуш-уведомления. Условия: 100к вложено в позицию. Цель: 90% роста, финальный выход 10%, остальные шаги 15%. Первый выход 30% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 4500 Второй выход 40% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 6000. Итого:10500 Третий выход 50% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 7500. Итого:18000 Четвертый выход 60% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 9000. Итого:27000 Пятый выход 70% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 10500. Итого: 37500 Шестой выход 80% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 12000. Итого: 49500 Седьмой выход 90% роста, закрываем 10% позиции, полученная прибыль 9000. Итого:58500 Итого:58500 или 58,5% прибыли на весь капитал. Для этой системы допускается закрытие двойных ступеней или даже всей позиции на условном 3-4 шаге, всё зависит от вашей системы и риск-менеджмента. Если вас удовлетворяет прибыль, то почему бы её не зафиксировать и порадоваться. Ведь рынок акций коварен и жесток, и сегодня, имея 50% прибыли, завтра можно потерять половину из нее. По этой системе я дам ещё один дополнительный совет. Как действовать при развороте. Данные действия сократят вашу, ведь вам придётся выходить раньше, но позволит быть в ней, ведь всегда есть альтернатива, что позиция развернется и вы окажетесь в начальной точке. Для этого, находясь где-то посередине лестницы, вы начинаете фиксировать прибыль при развороте. Проще говоря, когда вы прошли 50% роста, но потом произошёл разворот, следующая фиксация происходит при 40%, а не при ожидаемых 60%. Конечно, вы теряете в прибыли, но так вы точно будете в ней, ведь акция легко может уйти и в зону вашей средней, и в зону прибыли вы вернётесь через год. А так закрытие будет приблизительно на 40-45% итоговой прибыли, ведь ниже 30% вы не нырнёте, там закроется всё, что осталось. И это тоже здорово! Продолжение следует...

Ежедневная рубрика #инвестанализ от Созвездия Инвестиций Самое интересное за неделю. Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям. - По моему мнению, это движение индекса ММВБ за неделю. - Новые исторические рекорды серебра. - Рост драгметаллов к новым максимумам, пик стоимости платины, ситуации по палладию, и золоту, подходящему к новому историческому рекорду. Начнём с индекса. Индекс завершил прошлую неделю на уровне 2711,30 п. Сейчас, на момент написания этой статьи, максимум сегодняшнего дня составляет 2769,35 п. Итого на данный момент рост составил 2,14%. Кажется немного, но ведь это продолжение растущего движения без конкретных новостей и только на ожидании урегулирования украинского конфликта. Идут переговоры и консультации, но без точных заявлений и формулировок. Наш рынок, полный надежды, ожидает развития событий. Пружина остаётся сильно сжатой, и как только появятся новости о урегулировании, как плохие, так и хорошие, я ожидаю движения сразу на 10%, но для этого нужна конкретика. Также на следующей неделе будет заседание ЦБ по поводу ставки, финальное в этом году, оно может также повлиять на рынок. Сейчас рынок корректируется, ведь многие не хотят переносить позиции через выходные, т.к. мощная новость может появиться в любой момент. Вторая новость этой недели - новые исторические рекорды серебра. Давайте рассмотрим подробнее, как это происходило на этой неделе, и зафиксируем новые максимумы, ведь это новые исторические рекорды! За точку отсчёта возьмём новый исторический рекорд после 14-летнего перерыва с апреля 2011 года. Новый максимум по серебру 54,46$ за унцию был установлен 17 октября 2025 года. Затем последовал мощный откат до минимума 45,55$, установленный 28 октября, с разницей в 19,5%, а затем последовала целая волна новых рекордов, они идут уже третью неделю подряд, причём прорывы мощные и сильные, особенно на этой неделе. Финальный рекорд прошлой недели, а именно 5 декабря, составил 59,33. А на этой неделе пошла новая серия. Началось всё во вторник, и после этого, включая сегодня, каждый день устанавливались рекорды. Сегодня очередной максимум был показан на 64,58$ за унцию. Торги продолжаются, и неизвестно, устоит ли этот максимум или будет превышен. На этой неделе были установлены следующие рекорды: 9 декабря 60,83 $ за тройскую унцию. 10 декабря 61,95 $ за тройскую унцию. 11 декабря 64,32 $ за тройскую унцию. 12 декабря 64,58 $ за тройскую унцию. Итого всего за неделю серебро прошло 8,85%. Серебро просто творит чудеса!!! Третья новость этой недели, на которую я обратил внимание, это продолжающийся рост остальных драгметаллов. Платина сегодня переписала пик стоимости этого и многих других лет, золото подходит к новому историческому рекорду и палладий подрастает к своему пику. Давайте рассмотрим их подробнее. По платине пик роста 2025 года составляет 1746 доллара и минимум после коррекции 1462 доллара с разницей 19,5%. На данный момент цена установила новый пик стоимости этого года и других лет со значением 1793,14 доллара за унцию, а это на 2,7% выше прошлого пика стоимости. Платина составила компанию серебру по установлению, а точнее, переписыванию максимумов этого года! Исторический максимум, установленный золотом, это 4381,44 доллара за унцию, минимум, показанный после коррекции, 3886,46 доллара с 12,5% разницей. На данный момент цена составила 4351,04 доллара. До нового исторического рекорда золота остаётся пройти всего лишь 0,7%, как вы понимаете, это одно небольшое движение, и новый исторический рекорд состоится. Произойти это может даже сегодня. И закончим палладием. Пик 2025 года составил 1678 долларов за унцию и минимум после коррекции 1345 долларов, разница между ними 23%. На данный момент цена составляет 1564 доллара, а это осталось вырасти на 7,3%, и он перепишет свой пик стоимости 2025 года и многих других лет. Заканчивается очередная интересная неделя. Замечательно вам отдохнуть и расслабиться после торговых будней!