Ежедневный инвестанализ: Динамика валют и драгметаллов

Войти

Основная сессия завершилась. Новый курс, установленный ЦБ: 💴 CNY, 1¥ Китайский юань 10,9644 рублей. 💵 USD, 1$ Доллар США 77,8998 рублей. 💶 EUR, 1€ Евро 91,3806 рублей. Значение индекса по итогу основной сессии 2720,66 пункта, или 0,66% Индекс сегодня колебался в диапазоне от 2702,72 до 2730,6 Амплитуда колебания внутри дня 1,03% Оборот торгов на данный момент 36 миллиардов рублей. Сегодня индекс немного подрос и на данный момент закрепился выше 2700 пунктов. Уровень для торговли в последнее время очень притягательный, именно в его район вышли 19 ноября после двухдневного роста, после появления новостей о мирном плане и втягивании американцев в процесс урегулирования. Скачок за 2 дня был очень сильный, с уровня 2500 до уровня 2700, а точнее с уровня 2492,2 и до 2669,85. Тогда двухдневным ростом было пройдено вверх более 7%. Вот это частичный потенциал сжатой пружины. В сжатом состоянии мы находимся и сейчас, ожидая новостей по урегулированию украинского конфликта, причём рывок будет очень сильный как вверх, так и вниз, осталось дождаться этого момента. А пока наш индекс, как показатель рынка, немного подрос на низких оборотах и малой амплитуде колебания внутри дня. Сегодня рубль, достаточно давно укреплявшийся, неожиданно ослаб, причём на 2% сразу. Это может быть как коррекция после сильнейшего движения, так и разворот тренда. Я об этом писал, что все и эксперты, и чиновники говорили о курсе в районе 85-90 до конца года, в ближайшее время узнаем, насколько их прогнозы сбудутся. По драгметаллам сегодня картина разнообразная. На данный момент золото по отношению к закрытию вчерашнего дня находится на нуле, а именно 4200 долларов за тройскую унцию. По платине и палладию падение, после вчерашнего роста проходит на 2,8%. Платина сейчас 1643 доллара, а палладий 1464 доллара. Подробнее рассмотрим серебро, установившее вчера на вечерней сессии новый исторический рекорд стоимости и пробившее круглый уровень в 60 долларов. Давайте посмотрим как это было. Новый рекорд стоимости серебра за тройскую унцию на данный момент составляет 61,62 доллара. Рост шёл весь день от уровня 57,59 и составил от минимума к максимуму 7%. Неплохой результат получился всего лишь за 25 часов. И это на позиции которая уже устанавливала в этом году рекорды стоимости. Более подробно все движения я рассмотрю в пятницу вечером в рубрике Инвестанализ которая анализирует самые интересные события недели. Уж серебро точно было очень интересным. На данный момент прошла коррекция, что неудивительно после столь стремительного роста и стоимость на данный момент составляет 60,89 долларов за унцию.

Прибыль. Системы её фиксации. Часть 2. Система №2. Лестница. Здесь, как и в предыдущей системе, идея понятна из названия. При росте позиции вы закрываете равные блоки по прохождению уровней прибыли. Для среднесрока я использую шаг в 5%, для долгосрока в 10–15%, это зависит от потенциала позиции. Очень важный нюанс: когда при системе "Лестница" вы фиксируете прибыль в самом начале, то, как и в системе "Цель", теряется смысл закрытия позиции. Приведу пример для удобства на круглых цифрах. Возьмём 100к, вложенные в акцию, и максимальную цель по росту при долгосроке по системе "Лестница" в 100%. Теперь произведём расчёты. При шаге в 10% вы, закрывая на первом шаге 10% позиции, получаете всего лишь 1% в деньгах. По моему мнению, в этом практически нет смысла, и я первые ступени пропускаю, распределяя их между следующими ступенями равными долями. Для пропуска по долгосроку я использую 30%, это точка первой фиксации прибыли, соответственно, для среднесрока начало получения прибыли - это 15%. Чтобы было понятнее, для долгосрока первый выход производится на 30% роста закрытием 15% позиции. Далее с шагом в 10% роста закрываем следующие 15% позиции и так до исчерпания имеющихся акций. Как это будет выглядеть в рублях, приведу расчёты для максимального долгосрока, а для более меньших прибылей и среднесрока вы сможете рассчитать свой уровень сами, потратив несколько минут, для этого вам надо определить конечную прибыль, количество шагов и по сколько позиции в процентах закрывать, и, произведя простые расчёты, поставить пуш-уведомления. Условия: 100к вложено в позицию. Цель: 90% роста, финальный выход 10%, остальные шаги 15%. Первый выход 30% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 4500 Второй выход 40% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 6000. Итого:10500 Третий выход 50% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 7500. Итого:18000 Четвертый выход 60% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 9000. Итого:27000 Пятый выход 70% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 10500. Итого: 37500 Шестой выход 80% роста, закрываем 15% позиции, полученная прибыль 12000. Итого: 49500 Седьмой выход 90% роста, закрываем 10% позиции, полученная прибыль 9000. Итого:58500 Итого:58500 или 58,5% прибыли на весь капитал. Для этой системы допускается закрытие двойных ступеней или даже всей позиции на условном 3-4 шаге, всё зависит от вашей системы и риск-менеджмента. Если вас удовлетворяет прибыль, то почему бы её не зафиксировать и порадоваться. Ведь рынок акций коварен и жесток, и сегодня, имея 50% прибыли, завтра можно потерять половину из нее. По этой системе я дам ещё один дополнительный совет. Как действовать при развороте. Данные действия сократят вашу, ведь вам придётся выходить раньше, но позволит быть в ней, ведь всегда есть альтернатива, что позиция развернется и вы окажетесь в начальной точке. Для этого, находясь где-то посередине лестницы, вы начинаете фиксировать прибыль при развороте. Проще говоря, когда вы прошли 50% роста, но потом произошёл разворот, следующая фиксация происходит при 40%, а не при ожидаемых 60%. Конечно, вы теряете в прибыли, но так вы точно будете в ней, ведь акция легко может уйти и в зону вашей средней, и в зону прибыли вы вернётесь через год. А так закрытие будет приблизительно на 40-45% итоговой прибыли, ведь ниже 30% вы не нырнёте, там закроется всё, что осталось. И это тоже здорово! Продолжение следует...

Ежедневная рубрика #инвестанализ от Созвездия Инвестиций Самое интересное за неделю. Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям. - По моему мнению, это движение индекса ММВБ за неделю. - Новые исторические рекорды серебра. - Рост драгметаллов к новым максимумам, пик стоимости платины, ситуации по палладию, и золоту, подходящему к новому историческому рекорду. Начнём с индекса. Индекс завершил прошлую неделю на уровне 2711,30 п. Сейчас, на момент написания этой статьи, максимум сегодняшнего дня составляет 2769,35 п. Итого на данный момент рост составил 2,14%. Кажется немного, но ведь это продолжение растущего движения без конкретных новостей и только на ожидании урегулирования украинского конфликта. Идут переговоры и консультации, но без точных заявлений и формулировок. Наш рынок, полный надежды, ожидает развития событий. Пружина остаётся сильно сжатой, и как только появятся новости о урегулировании, как плохие, так и хорошие, я ожидаю движения сразу на 10%, но для этого нужна конкретика. Также на следующей неделе будет заседание ЦБ по поводу ставки, финальное в этом году, оно может также повлиять на рынок. Сейчас рынок корректируется, ведь многие не хотят переносить позиции через выходные, т.к. мощная новость может появиться в любой момент. Вторая новость этой недели - новые исторические рекорды серебра. Давайте рассмотрим подробнее, как это происходило на этой неделе, и зафиксируем новые максимумы, ведь это новые исторические рекорды! За точку отсчёта возьмём новый исторический рекорд после 14-летнего перерыва с апреля 2011 года. Новый максимум по серебру 54,46$ за унцию был установлен 17 октября 2025 года. Затем последовал мощный откат до минимума 45,55$, установленный 28 октября, с разницей в 19,5%, а затем последовала целая волна новых рекордов, они идут уже третью неделю подряд, причём прорывы мощные и сильные, особенно на этой неделе. Финальный рекорд прошлой недели, а именно 5 декабря, составил 59,33. А на этой неделе пошла новая серия. Началось всё во вторник, и после этого, включая сегодня, каждый день устанавливались рекорды. Сегодня очередной максимум был показан на 64,58$ за унцию. Торги продолжаются, и неизвестно, устоит ли этот максимум или будет превышен. На этой неделе были установлены следующие рекорды: 9 декабря 60,83 $ за тройскую унцию. 10 декабря 61,95 $ за тройскую унцию. 11 декабря 64,32 $ за тройскую унцию. 12 декабря 64,58 $ за тройскую унцию. Итого всего за неделю серебро прошло 8,85%. Серебро просто творит чудеса!!! Третья новость этой недели, на которую я обратил внимание, это продолжающийся рост остальных драгметаллов. Платина сегодня переписала пик стоимости этого и многих других лет, золото подходит к новому историческому рекорду и палладий подрастает к своему пику. Давайте рассмотрим их подробнее. По платине пик роста 2025 года составляет 1746 доллара и минимум после коррекции 1462 доллара с разницей 19,5%. На данный момент цена установила новый пик стоимости этого года и других лет со значением 1793,14 доллара за унцию, а это на 2,7% выше прошлого пика стоимости. Платина составила компанию серебру по установлению, а точнее, переписыванию максимумов этого года! Исторический максимум, установленный золотом, это 4381,44 доллара за унцию, минимум, показанный после коррекции, 3886,46 доллара с 12,5% разницей. На данный момент цена составила 4351,04 доллара. До нового исторического рекорда золота остаётся пройти всего лишь 0,7%, как вы понимаете, это одно небольшое движение, и новый исторический рекорд состоится. Произойти это может даже сегодня. И закончим палладием. Пик 2025 года составил 1678 долларов за унцию и минимум после коррекции 1345 долларов, разница между ними 23%. На данный момент цена составляет 1564 доллара, а это осталось вырасти на 7,3%, и он перепишет свой пик стоимости 2025 года и многих других лет. Заканчивается очередная интересная неделя. Замечательно вам отдохнуть и расслабиться после торговых будней!