Анализ инвестиционных портфелей в Т-Банке - StabCap

____________________________ Здравствуйте! Скриншоты портфелей, а также значения их возможной просадки и времени восстановления, как обычно, прилагаю ____________________________ Максимальная прогнозируемая просадка (%): 7,39 Максимальный прогнозируемый срок восстановления (дни): 333 Стоимость портфеля (рубли): 3478,16 Риск инвестирования (Δ): -0,04 ____________________________ &Консервативный капитал I Максимальная прогнозируемая просадка (%): 2,50 Максимальный прогнозируемый срок восстановления (дни): 83 Стоимость портфеля (рубли): 68829,02 Риск инвестирования (Δ): -0,43 ____________________________ &Консервативный капитал II Максимальная прогнозируемая просадка (%): 2,27 Максимальный прогнозируемый срок восстановления (дни): 77 Стоимость портфеля (рубли): 66045,03 Риск инвестирования (Δ): -0,52 ____________________________ Возникновение максимальной прогнозируемой просадки крайне маловероятно, однако теоретически возможно В случае ее наступления, она с высокой вероятностью будет устранена в рамках максимального прогнозируемого срока восстановления Свободные денежные средства могут быть временно инвестированы в или Предполагаемая дата следующего обновления информации: 07.12.2025

#Прогнозы_по_портфелям_SC ____________________________ Здравствуйте! ❄️ Очищенные от всех комиссий прогнозы по портфелям, как обычно, прилагаю ____________________________ Консервативный капитал ПД (диапазон; % годовых): 8,80 - 14,67 ПСУ (диапазон; лет): 5 - 8 ____________________________ StabCap Фонды ПД (диапазон; % годовых): 13,00 - 13,61 ПСУ (диапазон; лет): 5 - 6 ____________________________ StabCap Облигации ПД (диапазон; % годовых): 13,00 - 13,45 ПСУ (диапазон; лет): 5 - 6 ____________________________ ПД - прогнозная доходность ПСУ - прогнозный срок удвоения каждого вложенного рубля ____________________________ Все комиссионные издержки учтены в полном объеме Налоговые издержки не учтены, поскольку налогооблагаемая база может варьироваться ____________________________ Вы можете самостоятельно сформировать портфели с аналогичной доходностью и структурой, как у меня Это несложно, но может быть рискованно В основе моих портфелей лежат позиционная торговля и свинг-трейдинг Свободные денежные средства могут быть временно инвестированы в TMON@ или LQDT При желании вы можете включить уведомления о новых операциях на канале StabCap или подписаться на канал StabCap_Inside ____________________________ Будьте несгибаемы в намерениях, но гибки в методах! Вы не проиграли, пока не сдались! ____________________________ Предполагаемая дата следующего поста: 11.01.2026 Готов ответить на любые вопросы С уважением, StabCap ❄️

#Анализ_портфелей_SC ____________________________ Здравствуйте! ❄️ Подробный обзор портфелей, как обычно, прилагаю ____________________________ Консервативный капитал ТП (ПП/Н/ПК): Нейтрально СП (рубли): 3558,34 МПУ (%): 8,80 МПСК (дни): 449 ____________________________ StabCap Фонды ТП (ПП/Н/ПК): Нейтрально СП (рубли): 9625,44 МПУ (%): 0,21 МПСК (дни): 6 ____________________________ StabCap Облигации ТП (ПП/Н/ПК): Нейтрально СП (рубли): 385120,11 МПУ (%): 0,30 МПСК (дни): 10 ____________________________ ТП - теханализ портфеля СП - стоимость портфеля МПУ - максимальный прогнозный убыток МПСК - максимальный прогнозный срок компенсации МПУ ____________________________ Вы можете самостоятельно сформировать портфели с аналогичной доходностью и структурой, как у меня Это несложно, но может быть рискованно В основе моих портфелей лежат позиционная торговля и свинг-трейдинг Свободные денежные средства могут быть временно инвестированы в TMON@ или LQDT Торгуемые фонды: TBRU@ TMOS@ TOFZ@ TLCB@ При желании вы можете включить уведомления о новых операциях на канале StabCap или подписаться на канал StabCap_Inside ____________________________ Будьте несгибаемы в намерениях, но гибки в методах! Вы не проиграли, пока не сдались! ____________________________ Предполагаемая дата следующего поста: 10.01.2026 Готов ответить на любые вопросы С уважением, StabCap ❄️