Инвестиции, мотивация и аналитика для успешного заработка

Разбор компании ПАО «НОВАТЭК» NVTK на 29 июня 2025 года для формирования инвестиционного портфеля. ☑️ Краткий обзор компании НОВАТЭК — крупнейшая независимая газовая компания России, специализирующаяся на добыче и переработке природного газа и жидких углеводородов. Компания активно развивает проекты в Арктике, включая «Арктик СПГ 2», и поддерживает тесное сотрудничество с региональными властями, что способствует инновационному развитию и технологическому прогрессу в топливно-энергетическом комплексе. ☑️ Финансовые показатели и операционные результаты •Добыча и реализация: в первом квартале 2025 года добыча углеводородов выросла на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а объем реализации природного газа и жидких углеводородов также увеличился. По данным за 2024 год, добыча газа составила около 84,1 млрд м³, нефти — 13,8 млн тонн. •Выручка и прибыль: за 2024 год выручка компании достигла примерно 1,55 трлн рублей, а чистая прибыль — около 493,5 млрд рублей. Однако в первом квартале 2025 г. компания зафиксировала чистый убыток по РСБУ в размере 35,3 млрд рублей, что контрастирует с прибылью в 65 млрд рублей за аналогичный период 2024 г. Это связано с ростом себестоимости продаж на 18,7% и другими факторами. •Маржинальность и рентабельность: EBITDA за 2024 год составила около 1 трлн рублей, с маржинальностью EBITDA порядка 65%, что является высоким показателем эффективности в отрасли. Рентабельность собственного капитала (ROE) около 17,6%, рентабельность активов (ROA) — 13,4%. •Долговая нагрузка и ликвидность: чистый долг на конец 2024 года составил около 141,6 млрд рублей, что при EBITDA более 1 трлн рублей говорит о низкой долговой нагрузке (Debt/EBITDA около 0,14). Денежные средства на балансе — порядка 178 млрд рублей, что обеспечивает достаточную ликвидность. •Дивиденды: дивидендная доходность около 3,3%, дивидендная политика предполагает выплату порядка 22% чистой прибыли в виде дивидендов, что указывает на умеренную дивидендную отдачу с потенциалом роста. ☑️ Рыночная динамика и оценка акций •Текущая цена: на 27 июня 2025 года цена акций NVTK составляет около 1095 рублей, что на 1,2% выше предыдущего дня. За последний месяц рост составил около 4,7%, за год — порядка 4,3%. •Оценочные мультипликаторы: P/E около 6,6, EV/EBITDA около 3,4, P/BV около 1,15, что свидетельствует о достаточно низкой оценке акций компании на фоне сильных фундаментальных показателей. Это может указывать на потенциал для роста капитализации. •Прогнозы: аналитики и трейдеры ожидают краткосрочного снижения цены акций до диапазона 1000-1100 рублей, с возможными проколами до 900-800 рублей, после чего прогнозируется долгосрочный рост к уровню 3200-3400 рублей к концу 2025 года, при условии отсутствия форс-мажорных политических событий. ☑️ Факторы, влияющие на перспективы и риски Позитивные факторы: - Возобновление работы проекта «Арктик СПГ 2» после санкционного давления США — завод постепенно возобновляет переработку газа, что поддерживает операционные показатели и позитивно влияет на акции. - Новое соглашение с Тюменской областью о сотрудничестве в области образования и науки, направленное на решение технологических вызовов и развитие высокотехнологичного производства, что укрепляет инновационный потенциал компании. - Стабильный рост добычи и реализации углеводородов, высокая маржинальность и сильные финансовые показатели. Риски: - Убыток в первом квартале 2025 года и рост себестоимости могут указывать на временные операционные сложности или внешние факторы (например, санкции, логистику, цены на энергоносители). - Геополитические и санкционные риски, особенно в связи с проектами в Арктике и экспортом. - Волатильность цен на газ и нефть на мировом рынке, а также внутренние регуляторные изменения. ☑️ Технический анализ и торговые рекомендации на новостном канале, ожидайте …

#инвеcтиции #мотивация #аналитика