+6% вместе с нефтью: торговая идея в акциях Лукойла
Суть торговой идеи
Основные события, за которыми следит весь мир, сейчас происходят на рынке нефти.
- Конфликт на Ближнем Востоке подкидывает новости буквально каждый час.
- Котировки демонстрируют небывалую волатильность.
- Вместе с ними двигаются и акции российских нефтяных компаний. По сути, они повторяют динамику, только в более спокойной манере.
Нефть после скачка к $120 за баррель откатилась к своей ближайшей поддержке (10-дневной EMA) и сразу возобновила рост. Вероятность похода к максимумам с технической точки зрения остается высокой. Бумаги Лукойла также откатились к поддержке — в данном случае ей выступает 200-дневная EMA. Один из прошлых дней закрыли свечой «молот», что также говорит о готовности возобновить рост.
Исходя из ситуации, мы полагаем, что бумага будет двигаться вверх, как и цены на нефть. Это довольно распространенный паттерн, когда цена взлетает гэпом, затем откатывает к поддержке и идет к ценовому пику, показанному во время взлета.
Контроль рисков здесь довольно прост: входим от уровня 200EMA, стоп-лосс выставляем под ним, ниже предыдущего минимума.
Торговый план
- Покупаем акции Лукойла от 5 797 рублей за бумагу и выше, если не успели.
- Тейк-профит: 6 140 рублей (потенциальная доходность* — +6%).
- Стоп-лосс: 5 600 рублей — выставляем ниже цены предыдущего минимума на дневном таймфрейме.
* С учетом комиссии за сделки
Как рассчитать размер позиции
Это спотовый рынок — объем вложенных средств будет повторять динамику инструмента. Для формирования портфеля лучше использовать не более 20% на один актив; при этом вход желательно разделить на три части: сначала взять 40% от планируемого объема, затем при движении вверх добавлять оставшиеся доли по 30%.
Почему идея может сработать
- Акции Лукойла сейчас повторяют динамику нефтяных фьючерсов. Техническая картина говорит в пользу роста, новостной фон также способствует: Иран публикует заявления о возможном минировании Ормузского пролива.
- Акции уже отыграли весь корпоративный негатив в прошлом году и сейчас ходят по пятам за нефтью.
Что может пойти не так
- Технический анализ не гарантирует точного результата — рынок может повести себя иначе под влиянием внешних факторов.
- Непредвиденные высказывания или новости могут сломать техническую картину и резко переломить тренд.
- МЭА планирует скоординированный вброс из стратегических запасов — это решение может быть отыграно вниз. Тем не менее мы считаем, что основная проблема заключается не в запасах, а в логистике.
Другие торговые идеи
Это краткосрочная спекулятивная идея от трейдера, и она не связана с аналитическим покрытием Т-Инвестиций. Подходит прежде всего для активно торгующих инвесторов, готовых работать с повышенной волатильностью.
Фундаментальный взгляд на бумаги остается позитивным: аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «покупать» для акций Лукойла с целевой ценой 6 400 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев.
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
