+20% на бычьем тренде: торговая идея в акциях Сбера
Суть торговой идеи
Акции Сбера — флагман российского рынка: в них формируется уверенный восходящий тренд. Учитывая сезонность (с весны по лето чаще всего наблюдается рост, за исключением отдельных годов, например 2022-го), сейчас самое время для покупок. К тому же ближе к дате дивидендной отсечки, скорее всего, начнется традиционное ралли. Сама дата пока не определена, но выплата обычно приходится на июль.
Восходящий тренд в акциях Сбера можно определить по расположению скользящих средних:
- все линии EMA расположены друг над другом в порядке убывания;
- 200-дневная находится в самом низу;
- 10-дневная — сверху.
Исходя из ситуации, мы полагаем, что бумага будет двигаться вверх, периодически возвращаясь к уровням поддержки в виде 10EMA и 20EMA. Нарушением тренда можно будет считать лишь закрытие ниже 20EMA + 1,5 ATR*.
О том, как определить слом тренда, мы писали здесь.
* Индикатор волатильности, отображающий средний диапазон движения цены актива. Его использование помогает избежать ситуации, когда случайный рыночный шум выбивает позицию
На недельном таймфрейме можно видеть фигуру «треугольник» и цель движения — обновление максимумов 2021 года. Это около 20% роста с текущих уровней. Впрочем, достижение цели может растянуться на длительный срок, так как для бурного роста также нужен хороший новостной фон, а текущая внешняя ситуация и геополитическая напряженность могут внести свои коррективы.
Торговый план
- Покупаем акции Сбера в диапазоне 315—320 рублей за бумагу.
- Тейк-профит: 388 рублей (потенциальная доходность* — +20%).
- Стоп-лосс: 310 рублей — выставляем ниже цены предыдущего минимума на дневном таймфрейме.
* С учетом комиссии за сделки
Как рассчитать размер позиции
Это спотовый рынок — объем вложенных средств будет повторять динамику инструмента. Для формирования портфеля лучше использовать не более 20% на один актив; при этом вход желательно разделить на три части: сначала взять 40% от планируемого объема, затем при движении вверх добавлять оставшиеся доли по 30%.
Почему идея может сработать
- Сбербанк — лидер российского рынка и регулярно платит высокие дивиденды.
- Компания демонстрирует сильные финансовые результаты и по итогам 2025 года показала рекордную прибыль.
- Акции сформировали устойчивый восходящий тренд, что поддерживает дальнейший рост. О том, как определить тренд и торговать по нему, писали в обзоре.
Что может пойти не так
- Технический анализ не гарантирует точного результата — рынок может повести себя иначе под влиянием внешних факторов.
- Возможны новые жесткие санкции или прочие изменения макросреды.
- Корпоративные события могут изменить настроения инвесторов.
- Негативное развитие событий на геополитическом фронте может вызвать уход инвесторов от риска и давление на российский рынок в целом.
Другие торговые идеи
- Это краткосрочная спекулятивная идея от трейдера, и она не связана с аналитическим покрытием Т-Инвестиций. Подходит прежде всего для активно торгующих инвесторов, готовых работать с повышенной волатильностью.
- Фундаментальный взгляд по бумагам остается позитивным: аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «покупать» по акциям Сбера с целевой ценой 368 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев.
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
