РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ ❗ 🏦 Совкомбанк (ХКФ Банк) БО-07 🏦 Концерн Россиум 002P-01 1⃣ По облигациям СОВКОМБАНК (ХКФ БАНК) БО-07 установлена ставка 19-20 купонов в размере 15%. Предыдущая ставка 15-18 купонов - 18.5% 🏦 СОВКОМБАНК (ХКФ БАНК) БО-07 🔹 RU000A102RF3 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ [Эксперт РА ☑️] ▫️ Ставка 15-18 купона (до оферты): 18.5% ▫️ Ставка 19-20 купона: 15% до погашения ▫️ Выплат в год: 4 ▫️ Дата погашения: 06.02.2026 📆 Дата оферты: 13.08.2025 ⏰ Предъявление: 04.08.2025 - 08.08.2025 📃 #хкф_банк_бо_07 #совкомбанк_бо_07 #️⃣ #облигации_хкф_банк #облигации_совкомбанк 2⃣ По облигациям КОНЦЕРН РОССИУМ 002P-01 установлен порядок определения ставки 12-20 купонов по формуле: КС [i-2] + 1.75%. Предыдущая ставка 1-11 купонов определялась по формуле: КС [i-2] + 1.75% 🏦 КОНЦЕРН РОССИУМ 002P-01 🔹 ISIN RU000A102192 ▫️ Рейтинг: ❌ ▫️ Ставка 1-11 купона (до оферты): КС [i-2] + 1.75% ▫️ Ставка 12-20 купона: КС [i-2] + 1.75% (до погашения) ▫️ Выплат в год: 2 ▫️ Дата погашения: 05.08.2030 📆 Дата оферты: 14.08.2025 ⏰ Предъявление: 05.08.2025 - 11.08.2025 #️⃣ #облигации_концерн_россиум ❗УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА❗ #оферта #облигации_оферта #оферта_август_25

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ 📍 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 Эмитент ИКС 5 ФИНАНС принял решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций серии 003P-01. Выпуск будет погашен 17.08.2025 - в дату окончания 9 купонного периода. Досрочное погашение производится по номинальной стоимости - 1000 ₽, при этом выплачивается купонный доход по 9 купону. 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 🔹 RU000A109JH1 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] ▫️ Ставка 1-9 купона: 23% ▫️ Выплат в год: 12 ▫️ Дата планового погашения: 29.10.2034 📆 Дата досрочного погашения: 17.08.2025 📃 # икс5_финанс_003p_01 По выпуску была предусмотрена put-оферта 20.08.2025, call-опциона у выпуска не было. #️⃣ #облигации_х5 #облигации_икс5_финанс #досрочное_погашение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ ❌ Эмитент: ЖКХ Республики Саха (Якутия) Выпуск: БО-01 RU000A100PB0 ▪️Обязательство: Приобретение Облигаций по требованию их владельцев ▪️Причина неисполнения: Неполное и несвоевременное доведения лимитов бюджетных ассигнований на субсидии организациям коммунального комплекса, по состоянию на 01.08.2025, средства, предусмотренные для выкупа облигаций, находятся на стадии межведомственного согласования с учетом перенаправления лимитов предусмотренных субсидий. ▪️Размер обязательства: 502228421 ₽ ▪️Ссылка на источник: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H7IkfUIbBkuQItRCbODYng-B-B&q= PS Спасибо за оперативность @Daniel_London #технический_дефолт #техдефолт