Анонс выпусков облигаций ЭН+ Гидро и Уралкуз

Войти

🌊 Эн+ Гидро 001РC-08 (¥) 🏭 Уралкуз 001Р-02 (¥) 1️⃣ 🌊 ЭН+ ГИДРО 001РC-08 (¥) ▫️Рейтинг Оферентов: 🅰️🅰️➖ стабильный [НКР 🆕], 🅰️➕ позитивный [АКРА ☑️⤴️], 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА 🆕] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 8% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 1.5 года ▫️Обеспечение: Оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЭН+ Генерация" ▫️Объём: 500 млн. ¥ ▫️Номинал: 1000 ¥ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 13.10.2025 ▫️Дата погашения: 06.04.2027 ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 08.10 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Сбер КИБ, Совкомбанк) 📃 💱Расчёты - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты 📑Другие выпуски в ¥ с постоянным купоном 🗂️В обращении 1 выпуск на 7 млрд ₽ и 6 выпусков на 12.055 млрд ¥ 🌊 Об эмитенте ООО "Эн+ ГИДРО" частная гидрогенерирующая компания. Осуществляет управление и обслуживание ГЭС Ангарского каскада. Входит в группу компаний Эн+ Груп. Основана в 2012 году 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал 12.2 млн ₽ 📚Финансовая отчетность за 2024 г 📈Выручка = 149.2 млрд ₽ (+33%) 📉Чистая прибыль = 12.6 млрд ₽ (-54%) ⛔В отношении Компании выполняется "правило 50%", т.к. Учредитель входит в санкционный список Украины Учредитель: 1 юрлицо (АО "ЭН+ Генерация") является учредителем 12 других компаний 🔒Доля учредителя находится под обременением (в залоге) 🏘Имеет 3 филиала 📤Участник системы госзакупок. В 2018 г заключила 2 контракта на 1 млн ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2012 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 236 дел. Из них: в роли истца - 188 дел на 22.5 млрд ₽ (8.5 млн ₽ за последний год) и в роли ответчика - 49 дел на 524.6 млн ₽ (0 ₽ за последний год) 🔒С 2016 по 2024 г на Федресурсе опубликовано 6 сообщений о "Возникновении права залога" и "Прекращение права залога", где залогодателем является Компания #️⃣ 2️⃣ 🏭 УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА 001Р-02 (¥) ▫️Рейтинг Оферента: 🅰️➖ негативный [АКРА ⬇️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: до 13% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Обеспечение: Оферта от ПАО "Мечел" ▫️Объём: 100 млн ¥ ▫️Номинал: 100 ¥ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 13.10.2025 ▫️Дата погашения: 27.09.2028 ▫️Статус "квал": Нет ▫️Сбор заявок: 08.10 (орг.: ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг) 📃 💱Расчёты - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 📑Предыдущий выпуск 🗂️В обращении 1 выпуск на 100 млн ¥ 🏭 Об эмитенте ПАО "Уральская кузница" - производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов практически для всех отраслей промышленности и машиностроения. С 2003 года входит в состав холдинга "Мечел". Основана в 1993 году. 🗃Факты о Компании 🪧Форма собственности: Частная 💰Уставный капитал 547 тыс ₽ ⛔Входит в санкционный список Украины 🏠Учредитель 1 компании 🏘Имеет 1 филиал 📤Участник системы госзакупок. С 2008 г заключила 175 контрактов на 1.6 млрд ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️С 2001 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 2031 дело. Из них: в роли истца - 212 дел на 2.6 млрд ₽ (2 млрд ₽ за последний год) и в роли ответчика - 1819 дел на 3.9 млрд ₽ (152.4 млн ₽ за последний год) 🔒С 2014 по 2015 г на Федресурсе опубликовано 3 сообщения о "Возникновении права залога" и/или "Изменение права залога", где залогодателем является Компания ❌С 2019 по 2022 г на Федресурсе опубликовано 2 сообщения о "Намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве", где должником была Компания #️⃣

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢