Как мыслит великий инвестор

🏎️ ТРЕТИЙ РАУНД: БАФФЕТ В АУТЕ, ДЕДУШКА ЛИДИРУЕТ! ШОК В #ИНВЕСТ_ЭКСПЕРИМЕНТ_5000 Неделя прошла — и в нашем чемпионате стратегий #Инвест_эксперимент_5000 случился настоящий переворот! Рынок показал, кто тут на самом деле король волатильности 😎 🏁 ИТОГИ НЕДЕЛИ 2: КОЛЕСО ФОРТУНЫ ПОВЕРНУЛОСЬ 1. 🥇 1-е место: «ДЕДУШКА» (Вклады/ TMON@ ) | +8 ₽ (+0.4%) Единственный в плюсе! Пока все лихорадит, его консервативная «тихая гавань» плавно прирастает. Иногда скучная стратегия — самая надёжная. 2. 🥈 2-е место: «ТРАМП» (Недвижимость) | 0 ₽ Сохраняет нейтралитет. Его паи в «Парус Норд» ещё не приносят ренту, но первый платёж уже в следующем месяце! А проблемные «квадратные метры» ( TKVM) постепенно продаются. 3. 🥉 3-е место: «БИЛЛ ГРОСС» (Облигации) | -7 ₽ (-0.35%) Король облигаций держит удар. Минус мизерный, учитывая шторм на рынке. Ждём от него хитроумного ответа! 4. 📉 4-е место: «ПИТЕР ЛИНЧ» (Фонды/TMOS) | -38 ₽ (-1.9%) Диверсификация смягчила удар, но не спасла от общей нисходящей волны. 5. 🔥 5-е место: «БАФФЕТ» (Акции) | -53 ₽ (-2.5%) ШОК! Лидер первой недели — аутсайдер второй! Его выбор ( IRAO и TATNP ) дал просадку. Настоящая проверка стратегии «купи и держи» на прочность. 🎯 РАУНД 3: НОВЫЕ СТАВКИ (+1000 ₽ КАЖДОМУ!) · ДЕДУШКА: Докупает TMON@ Стратегия «тихого плюса» работает — зачем менять? · ТРАМП: Усиливает ставку на складскую недвижимость, покупает ещё пай RU000A104KU3 «Парус Норд» и продолжает избавляться от TKVM · ГРОСС: Фиксирует доходность! Покупает облигацию RU000A10BGF2 РЖД под ~15.5% на 3+ года. Классика консервативного дохода. · ЛИНЧ: Диверсифицируется! К TMOS@ добавляет SBMX — сберовский аналог индекса ММВБ. · БАФФЕТ: Усредняется! На просадке докупает IRAO, снижая среднюю цену входа. Хладнокровно, по-баффетовски. 🏆 ЧТО ДАЛЬШЕ? Кто оправится от удара? Удержит ли лидерство «дедушка»? Уже через неделю — новые результаты! Этот эксперимент — живая иллюстрация рынка. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за гонкой стратегий, учиться на реальных примерах и вместе идти к финансовым целям! P.S. Ваши прогнозы? Кто победит в следующую пятницу? И за кого больше переживаете — за Баффета или Дедушку? 😉 Пишите в комментариях!

Может ли колбаса обогнать акции? Как мыслит «король облигаций» Билл Гросс Привет! В нашей гонке стратегий #Инвест_Эксперимент_5000 «портфель Гросса» (облигации) решил нагнать лидеров, выбрав бумаги «Сергиево-Посадского мясокомбината» (СПМК) RU000A106FN3 . Всё дело — в философии Билла Гросса, легенды, который десятилетиями обыгрывал рынок, работая с самыми консервативным инструментом. Философия Гросса — это не про спекуляции, а про терпение и анализ: 1. Качество и предсказуемость: Главное — стабильный купонный поток и возврат номинала. Риск дефолта должен быть минимален. 2. Макро — всё: Решения зависят от ключевой ставки, инфляции и циклов экономики. «Нельзя бороться с ФРС (или ЦБ)» — его ключевое правило. 3. Диверсификация: Распределение средств между разными эмитентами, сроками и типами долга. 4. Поиск переоценки: Искать облигации, цена на которые не отражает реальное качество эмитента. Как эта философия привела нас к СПМК? Чтобы «нагнать» акции в нашем эксперименте, портфель Гросса аккуратно повысил риск, но сделал это выверенно. Выбор пал на «середнячка» с чётким финансовым прогрессом, который виден в отчётности: · 📈 Растущий бизнес: Выручка выросла с 3,17 до 4,30 млрд ₽. · 📉 Снижающийся долг: Задолженность упала с 2,2 до 1,92 млрд ₽. · 💪 Крепчающее здоровье: Ключевое отношение долг/выручка улучшилось до 45% (было 61%). · 🏆 Стабильность прибыли: Чистая прибыль растёт 11-й год подряд. Итог: Это не ставка «на удачу». Это взвешенный, аналитический ход в духе Гросса: взять чуть больше риска, но подкрепить его фундаментальными улучшениями в бизнесе эмитента, а не надеждами на рыночный ажиотаж. P.S. А как Вы оцениваете облигации СПМК? И какие ещё аналогичные интересные по соотношению доходности к качеству бумаги знаете и удерживаете в портфеле? Делитесь мнением в комментариях!👇

🏰 Что такое «ров» Баффета и как он делает компании неуязвимыми? Мы часто говорим о выборе акций, но как отличить просто хорошую компанию от выдающейся? Уоррен Баффет дал ответ 50 лет назад: ищите «экономический ров» (Economic Moat). 🏰 Что это такое? Представьте средневековый замок. Чем глубже и шире ров вокруг него, тем сложнее врагам его захватить. «Ров» компании — это её устойчивое конкурентное преимущество, которое годами защищает бизнес и прибыль от конкурентов. Баффет инвестирует только в компании с глубоким и, желательно, расширяющимся рвом. 🛡️ Какие бывают рвы? Вот главные типы. Сильная компания может обладать сразу несколькими. 1. 🏷️ БРЕНД * Суть: Клиенты платят премию за имя, доверие и эмоции. * Пример: KO Coca-Cola. Бренд, ассоциирующийся со «вкусом детства» по всему миру. Конкуренты не могут купить эту эмоциональную связь. * Пример: AAPL Apple. Люди покупают статус, дизайн и экосистему. Это позволяет держать самые высокие в отрасли маржи. 2. 📡 ЭФФЕКТ СЕТИ * Суть: Ценность сервиса растёт с каждым новым пользователем. * Пример: YDEX Яндекс. Чем больше людей ищут и пользуются сервисами, тем умнее становятся алгоритмы. Новому поисковику невозможно быстро собрать такой же массив данных. 3. 🔗 СТОИМОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ * Суть: Клиентам сложно, дорого или рискованно уйти. * Пример: MSFT Microsoft (офисный софт). Миллионы людей и компаний годами учились работать в Word и Excel. Переход на новые инструменты потребовал бы огромных затрат на переобучение. 4. 💡 ПАТЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ * Суть: Защищённые законом технологии, которые нельзя скопировать. * Пример: PFE Pfizer. Патент на уникальное лекарство даёт эксклюзивное право на его продажу на 10-20 лет, создавая временную монополию и огромную прибыль. #### 🔍 Разбор на примерах Coca-Cola — классика «рва» Баффета Это хрестоматийный пример. Баффет начал скупать акции в 1988 году и владеет ими до сих пор. Её ров — это всемирно узнаваемый бренд и дистрибьюторская сеть, которую невозможно воспроизвести за год или даже десятилетие. Яндекс — современный российский «ров» Яндекс обладает, как минимум, двумя типами рва одновременно: эффектом сети (данные улучшают сервис) и стоимостью переключения (удобная экосистема удерживает пользователя). 🎯 Зачем это нам? Понимание «рва» — это фильтр №1 перед покупкой акций. Задайте себе вопрос: «В чём непреодолимое преимущество этой компании?». Если чёткого ответа нет — возможно, это не та инвестиция, которую стоит делать прямо сейчас. --- #Баффет #ЭкономическийРов #Инвестиции #Анализ #CocaCola #Яндекс #Обучение #ФинансоваяГрамотность #инвест_эксперимент_5000 P.S. сможем ли мы на нашем рынке найти достаточно компаний с большим и расширяющимся «Рвом», чтобы собрать портфель исключительно из них? Пишите в комментариях 👇