HSH3 Сегодня вышла важная статистика. ВВП Китая: экономика выросла на 2,9% в 4 кв, на 3% в 2022 г

Войти

Сегодня вышла важная статистика. ВВП Китая: экономика выросла на 2,9% в 4 кв, на 3% в 2022 году — второй самый низкий показатель с 1976 года. Из-за вышедшей отрицательной статистики рынок акций Китая сегодня падает. Розничные онлайн-продажи в Китае выросли на 4% в 2022 году, сообщило Национальное бюро статистики Китая. Большинство китайских провинций планируют рост ВВП на уровне 5-6% в 2023 году. Самый высокий показатель был установлен в южнокитайской провинции Хайнань. 4 из 31 провинции и региона нацелены на достижение годового роста ВВП выше 7%, а 20 поставили цели около 6%. В Китае в 2022 году наблюдается первое сокращение населения за 60 лет. Общая численность населения материкового Китая в прошлом году составила 1,4118 млрд человек, сократившись на 850 000 человек. Технический анализ Рис. 1 Дневной тф. Продолжаем ходить возле трендовой линии. Индикатор RSI зашел в зону перегретости как и стохастик, на индикаторе MACD есть медвежьи дивергенции. Рис. 2 Часовой тф. Посмотрите на дивергенцию MACD и по RSI. Выглядит очень красиво даже. Итого по индексу Гонконга: индикаторы давно говорят о коррекции, но мы продолжаем расти. Связано это вот по каким причинам: 1) Выходит положительный новостной фон; 2) Откровенно сейчас идет хайп на китайские бумаги. Всякие JPmorgan, GS и так далее трубят о покупке, все и бегут покупать, не обращая внимания на ТА. Не исключено, что могут индекс дотащить 22000 и даже выше, но на 22000 EMA200 на месячном тф и 22100 EMA100 на недельном. Это сильное сопротивление в блоке 22000-22200, которое очень сомнительно, что пробьем прям сейчас. В более долгосрочной перспективе 1-2 года по китайским бумагам вижу рост, но на данный момент с покупками китайских акций я бы повременил и дождался коррекции. Рис. 3 Часовой тф Алибаба. Обратите внимание, как затухает движение по бумаге и посмотрите на медвежьи дивергенции по RSI и стохастик. Лично я выхожу из бумаги и жду коррекции процентов на 10-15%, там и планирую перезайти. Не является инвестиционной рекомендацией.

IMOEXF MXU5 MXH6 Продолжаю придерживаться мнения, что индекс ММВБ находится в бычьем цикле. На текущий момент всё движение происходит в рамках стартовой расширяющейся диагонали (рис. 1). Допускаю, что в краткосрочной перспективе мы можем ещё немного снизиться, но среднесрочно картина выглядит вполне неплохо для «быков». Минимальной целью для себя отмечаю уровень 3150 (закрытие апрельского гэпа), но вполне реально дойти и до 3275. Отдельно хотел бы отметить металлургический сектор. Мне кажется, он начинает отходить от медвежьей спячки. CHMF Северсталь: есть все предпосылки для начала реализации фигуры «перевёрнутая голова и плечи». На этой неделе уровень поддержки устоял, образовав свечной паттерн «бычье поглощение». Цель — 1230. ALRS Алроса(рис.3): считаю, что есть все основания для начала восходящего тренда. Формируется импульсное движение, где первая волна — стартовая сужающаяся диагональ, вторая волна — зигзаг a-b-c. При пробое 50,2 планирую увеличивать позиции. NLMK восходящее движение похоже, как и в Индексе, на расширяющуюся диагональ. Ожидаю продолжение роста в рамках волны 5. Ранее говорил, что сетевики для меня являются фаворитами. На мой взгляд, к числу фаворитов постепенно можно начинать относить и металлургов. Постепенно буду увеличивать долю в этом секторе.

RBU5 RBZ5 RGBI Фигура "перевернутая голова и плечи" успешно отработала на RGBI. Цель 119–120, соответствующая данному паттерну, практически выполнена. Если исходить из волновой разметки (рис. 1), то, на мой взгляд, завершается пятая подволна промежуточной волны 3. Далее нас ожидает боковая коррекция, возможно до уровня 115 (траектория движения указана белой пунктирной линией), и развитие пятой волны. Сейчас заложены крайне оптимистичные ожидания по снижению ключевой ставки. Думаю, что 25 июля произойдёт фиксация, и начнется коррекция. MXU5 MXZ5 IMOEXF ММВБ выглядит крайне интересно. Сегодня индекс довольно уверенно пробил линию нисходящего тренда (рис. 2). Рискну предположить, что начинается долгосрочный восходящий тренд на российском рынке. Это логично: при снижении доходности безрисковых инструментов акции будут становиться всё более привлекательными для покупок. На депозитах находится огромная денежная масса, которая частично перейдёт на фондовый рынок, разгоняя котировки вверх. Считаю, что сейчас формируется отличная возможность для покупки акций и формирования долгосрочного портфеля. Фаворитами для меня являются Электросетевые компании и голубые фишки. Спекулятивно интересны компании с большими долгами по типу Мечел, Мвидео, АФК и застройщики.

Доллар — индекс DXY показывает первые признаки смены тренда! Мне трудно судить о правдоподобности разметки, но всё нисходящее движение рассматриваю в рамках тройного зигзага. Это редкая фигура, но, учитывая новости о рекордном падении индекса доллара и общий негативный новостной фон, вполне возможно, что она здесь уместна (рис. 1). Главное в этом рисунке даже не разметка, а то, что на этой неделе мы вышли из нисходящего канала. Это серьёзный сигнал к завершению нисходящего движения. SLVRUB_TOM SVU5 Серебро двигается точно так, как я и рассчитывал. Считаю, что мы находимся в финальной фазе роста (см. рис. 2), после которой последует серьёзная коррекция. До цели в 40–42 остается совсем немного, и в этом диапазоне планирую зафиксировать свои позиции. Согласно сезонности, июль является лучшим месяцем для этого актива (см. рис. 3). Тайминг и разметка подсказывают, что во второй половине месяца лучше выходить из позиции. GDU5 GDZ5 GLDRUB_TOM Моё видение золота в начале года оказалось неверным. Тогда я скептически относился к данному активу, но сейчас пересмотрел свою позицию. В настоящее время предполагаю, что мы находимся в подволне 4 растянутой волны 5 (см. рис. 4). На мой взгляд, коррекция ещё не завершена, и какое-то время мы можем оставаться в боковике. Одна из возможных траекторий представлена на рисунке, однако в рамках 4-й волны возможны и другие формации. После завершения коррекции ожидаю продолжения роста к уровням 3800–4000 $. Итого: 1) Ожидаю разворота индекса DXY и движение в сторону 103. 2) По серебру ожидаю финальный рост к 40–42, где планирую зафиксировать позицию. 3) По золоту ожидаю продолжения коррекции. Возможны просадки вплоть до 3000 $, но это будет хорошей возможностью для покупки. Стратегия Buy the dip здесь уместна.

{$HSH3}