Робот vs Рынок: Итоги 13 Серии и Счёт 6:4!

Войти

. Серия 13: Счёт 6:4! Мое счастливое число во времена неопределенности 🎯🤖 Для новых читателей напомню: у меня есть робот, который на основе технического анализа и ML-модели даёт прогнозы по акциям. Если он очень уверен — я покупаю актив. Проект — проверка, кто круче: железная логика или рынок. Наконец-то, после нескольких серий затишья, в портфеле случились долгожданные изменения! 📊 Открытая позиция: Стабильность — её конёк · Русснефть ~0% ➖ Продолжает балансировать между лёгким минусом и нулём. Скучно? Да. Но есть что-то завораживающее в её стабильности. Ей всё равно, 2600 на индексе или 2700. ✅ Закрытые позиции: Урок дисциплины ОВК +10.5% за 2 месяца Открываю счёт, а там доходность бумаги увеличивается до +9%... +10%... +11%... +11.5% за день! В голове начинается диалог: — Голос: «А вдруг вырастет ещё?» — Разум: «Ты уже несколько раз так «пролетал». Фиксируй!» Разум победил. И правильно — после продажи цена не возвращалась к этим уровням. РБК +10% за 5 недель Тут сомнений не было. Увидел заветные две цифры — и палец сам потянулся к кнопке «Продать». После продажи цена также не поднималась выше. Вывод: Похоже, моё эмпирическое правило «+10% — сигнал к выходу» работает. Повезло или выработался инстинкт? Не знаю, но буду придерживаться этого правила. 🏆 Итоги битвы Счёт стал 6:4 в пользу робота! 🥳 А общая доходность портфеля по эксперименту составляет +40% 🤫 Новый тайный эксперимент продолжается Как и рассказывал в прошлой серии, продолжаю тестировать ту самую подслушанную стратегию, на которую докупил Европлан и Циан. К ним теперь добавился Озон. Те, кто следит за этими компаниями, уже догадались, что их объединяет. Но я немного адаптировал стратегию под свои мысли. Как только будут первые конкретные результаты, а не пустые предположения, обязательно напишу отдельный пост и расскажу, что получилось, а что — нет. 💭 Чтобы не пропустить итоги этого теста — подписывайтесь, мне будет очень приятно! А если хотите, чтобы робот и дальше увеличивал отрыв от рынка — поставьте ему лайк, он тоже скажет своё механическое «спасибо»! 👍

ВТБ — я переобулся 🔄 Из всего списка банков в свой портфель акций «на минималках» я набирал именно ВТБ. Задача там была не спекулировать, а в долгосрок покупать акции компаний с дивидендами. Логика проста: чем дешевле сейчас акции, тем дешевле для меня будут стоить дивиденды в будущем. Что изменилось? 🤔 ВТБ VTBR казался перспективным, когда: ➡️ не шла речь про преобразование префов в обычку, хотя это и можно позитивом назвать ➡️ обещания платить 50% от прибыли звучали именно обещаниями ➡️ ЦБ не требовал выплатить минимальные 25% от чистой прибыли ➡️ нам рассказывали про увеличение дохода при снижении ключевой ставки, что есть, но отчасти ➡️ и ещё много разных «когда» По факту имеем 📉 Конвертацию префов в обычку по цене ниже рыночной. Это не всегда плохо, но даёт возможность к следующей допэмиссии. Нам обещают, что она не планируется — но и про 50% от чистой прибыли на дивиденды мы тоже слышали. В ВТБ многое строится на подходе: 🏦 «Мы можем, но не факт, что будем» — со стороны менеджеров 🏛️ «Можем и не делать, но будем» — со стороны ЦБ Иногда кажется, что банк вообще не управляет своим будущим. Есть ведь главный акционер. Что в итоге? 🎯 Я вижу несколько сценариев, где решения будут приняты не в пользу миноритариев. Даже таких микро-маленьких, как я. Пересилить свой скептицизм не смог. ➡️ Бумага продана с доходностью 20% ➡️ Когда негативные новости начали разлетаться, купил put-опцион. Прямо сейчас он приносит ещё 50% от суммы покупки НО: ликвидность не даёт продать. Сижу в лимитных заявках. Доходность может как вырасти, так и исчезнуть вовсе. Классика 😅 💬 Я могу предположить, почему акции выстрелят и почему я поспешил с продажей. Но рисковать не захотел. А какая позиция по ВТБ сейчас у вас?

Робот vs Рынок. Серия 18: Робот молчит, зато эпопея с Цианом завершена 🤫📉 Для новых читателей напомню: у меня есть робот, который на основе технического анализа и ML-модели даёт прогнозы по акциям. Если он очень уверен — я покупаю актив. Проект — проверка, кто круче: железная логика или рынок. 📈 Открытая позиция: Мечел — тише едешь, дальше будешь Мечел MTLR с момента покупки показывал слабую, но положительную динамику. Максимум, что успел заметить были +2.5%. Сейчас минус чуть меньше процента, считай, остался при своих. С кем ни общался — отзыв один: Мечел не та бумага, где стоит ждать волатильности. Держать можно только в надежде на внезапные позитивные новости, которых пока не предвидится. ✅ Эксперимент с дивидендным гэпом: Циан — выход есть! Покупал Циан CNRU в декабре в надежде, что после выплаты первой части спецдивидендов гэп быстро закроется в ожидании второй. Не угадал. Акция продолжила путь вниз, где я её аккуратно подбирал. Если бы не добирал — гэп остался бы открытым. Повторять не рекомендую. Это путь на дно, если не знать, где остановиться. Все действия выполнялись умолишенным, у вас мозгов должно быть больше. Но факт: получилось закрыть позицию с плюсом. Я полностью отбил дивидендный гэп, налог на дивы и комиссии за сделки, получив итоговые 15% доходности по бумаге за 2.5 месяца. Доходность портфеля теперь +63% с лета прошлого года. 🔮 Что по прогнозам: Робот в коме За последнюю неделю робот не выдал ни одного уверенного прогноза. И это не лень — это неопределённость. Индекс МосБиржи замер у отметки 2800, и алгоритм просто не видит закономерностей. Но посмотрим, что будет теперь после начала очередных военных действий между США, Израилем и Ираном. 💭 Мысль серии Докупать падающий актив нужно по правилам, которые сам для себя формируешь. Но главная проблема — самому хочется их нарушить: то купишь слишком рано, то пропустишь момент. Может, напишу свой подход в одном из следующих постов, а вы скажете — это система или просто повезло? #analist_for_tickers_bot

Башнефть — аутсайдер сектора. Может, пора их покупать? 🤔 Акции BANE BANEP за последние 2 года показали худшую динамику среди всего нефтегазового сектора 📉 Что происходит с компанией? Башнефть больше чем наполовину ориентирована на российский рынок, ещё треть — на страны СНГ. Информации о том, почему бумага так сильно проседает, немного. В основном встречаются упоминания про рост долговой нагрузки и невысокие дивиденды. Хотя последние несколько лет выплаты составляли в среднем 9% — маловато, конечно, но покупая нефтегаз сейчас, в кризис, на большее рассчитывать сложно. Про дивиденды 🧾 Тут интересная структура: ➡️ 50% акций у Роснефти ($ROSN) ➡️ 25% у республики Башкортостан И главный вопрос: за кем решающий голос? С одной стороны, Роснефть сейчас сама в сложном положении — может начать высасывать прибыль из дочки. А может и потерпеть. С другой — государство, которому деньги нужны всегда. Кому достанется прибыль — большой вопрос. Про сектор в целом 🛢️ Цены на нефть и газ, санкции, курс рубля — всё это заезженные темы, определяющие общий тренд. Но Башнефть в наибольшей просадке за 2 года среди всех игроков. Компания меньше остальных — значит, и толкнуть её вверх будет проще, чтобы хотя бы отбить потерянные позиции. Техническая картина 📊 Сейчас цена акции — на уровне лета 2023. Тогда бумага росла. Некоторые специалисты по ТА отмечают: цена упёрлась в уровень 1500 рублей, который не дают пробить ниже. Это может говорить о том, что бумагу скупают по дешёвке с прицелом на 2000 в ближайшей перспективе. Итог 🎯 По графикам бумага выглядит интересно. Дивиденды потенциально могут вырасти — и государству, и Роснефти деньги нужны, всем грустно. Но вот с точки зрения бизнеса и управления — информации не нашёл. 💬 Есть тут те, кто разбирается в компании и может грамотно объяснить, почему у Башнефти всё так плохо? Буду благодарен за инсайты!