Стратегия торговли акциями РФ: ребалансировка портфеля и новые возможности

Trade Zone - Форсаж Дорогие друзья и подписчики стратегии. Формирую отчет и пост о планах по стратегии. На сегодняшний день, текущая доходность по стратегии составляет -39% от номинала. Для меня, как и для вас, это негативный результат. Я постараюсь описать, как и почему в стратегии такой результат, и самое важное - что я собираюсь менять в ней, чтобы исправить результат. Как вы знаете, когда я открывал стратегию, моя основная задача была повторить результат личного челенджа где с октября по март я сделал из 600 тыс 33 млн по личному счету. Это сподвигло меня открыть спекулятивную стратегию на пульсе. Безусловно, в первый месяц март все шло по плану (пиковая доходность составляла 73%). Конечно, эти результаты побудили подписчиков подключиться к стратегии. Судя по комментариям под предыдущим постом - некоторые залетели "на хаях" результата, и слив от хая до лоу в стратегии может быть и больше 39%. Я писал в предыдущих постах, что стратегия с агрессивным риск профилем и волатильностью результата. Несмотря на то, что работать в этой стратегии я могу с 3м плечом, в нефти этого достаточно чтобы размотаться. К сожалению, ряд ограничений для меня как управляющего, наложили отпечаток на управлении позициями. И, несмотря на то, что я старался удерживать риск в 5% от изначально открытой позиции, и март-апрель позволяли рисковать прибылью, то май, который подходит к концу, уже не позволяет такого. Сейчас, моя основная цель - это восстановление номинала стратегии. На этом этапе мне придется лавировать между ограничениями брокера по оборотам и количеству сделок, чтобы добиться положительного финреза. Уже сегодня, мне пришлось закрыть позицию в нефти, по достижению критического риска. К сожалению, были хорошие шансы на восстановление нефти технически, но возможности закрыть позицию в субботу, когда вышла новость о договоренностях США-Иран, не предусмотрена возможностями кабинета управляющего. Я планирую взять курс на спекулятивные сделки с меньшими оборотами и размером позиции, чтобы восстановить трек и свое состояние, которое сегодня было дополнительно омрачено срабатыванием финального стоп лоса. Прошу всех набраться терпения, понимаю что просадка уже серьезная, особенно у тех кто заходил по хаям результата, но и это я проходил не раз по свою карьеру трейдера и управляющего, и сейчас - планирую сфокусироваться на этой стратегии, для меня это вопрос престижа. Благодарю за поддержку и понимание, надеюсь что каждый кто подписан рискует небольшой частью свободных средств. В любом случае - для всех нас это большой урок, который каждый пройдет в меру своей осознанности. Всем удачи и процветания!

Всем привет